资金报表资料参考

项目名称 合同（标）段名称 施工单位 中标 合同价 建设起 止日期 工程 进度% 已付工程 （费用）款 其他费用（前期、待摊等费用） 合　　　计 拨 款 情 况 以前年度拨款 本 期拨 款 期末累计拨款 一、基建拨款合计 （一）省财政预算拨款 （二）国债专项资金补助 （三）自筹资金拨款 　其中： 1、地方财政性拨款 ①一般预算拨款 ②一般预算外拨款 ③政府专项资金拨款 ④政府基金拨款 2 、单位、部门拨款 （四）其他拨款 本金 利息 二、基建借款合计 （一）国债转贷资金 （二）商业银行投资借款 　其中： 1、建设银行 　　　　 2、工商银行 　　　　 3、中国银行 　　　　 4、农业银行 　　　　 5、 　　　　 6、 　（三）其他借款 本年累计拨款 工程进度和资金收支月报表 概算总投资 编报单位（盖章）： 金额单位：万元 注：本表一式三份，每月 5日前报财政局（经

资产负债表 会企 01表 编制单位：天华股份有限公司 20 ×7年 12月 31日 单位：元 资 产 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 406 300 短期借款 300 000 交易性金融资产 15 000 交品性金融负债 0 应收票据 246 000 应付票据 200 000 应收账款 299 100 应付账款 953 800 预付款项 100 000 预收款项 0 应收利息 0 应付职工薪酬 110 000 应收股利 0 应交税费 36 600 其他应收敦 5 000 应付利息 1 000 存货 2 580 000 应付股利 0 一年内到期的非流动资 产 0 其他应付款 50 000 其他流动资产 100 000 一年内到期的非流动 动负债 1 000 000 流动资产合计 4 751 400