上海中规钢材电子交易市场

上海中规钢材电子交易市场融资服务模式

目前国内有许多大型企业、担保公司和钢材市场都利用建设服务平台的集约优势，为钢材行业的中小企业做些融资担保服务，局部缓解了中小企业的融资难问题。但传统的融资担保服务，完全按原始的操作模式和依赖人工监管，多少存在人为控制因素导致的风险。中规将计划在融资监管方面，通过研究开发管理应用软件，实现计算机监管目标，把人为因素导致的风险降低为零。

中规将开发融资监管应用软件，实现计算机监管目标，开展钢材现货交易的网上仓单质押为主的融资业务，盘活交易商库存，协助解决中小企业融资难问题。

上海中规钢材电子交易市场物流服务模式

在传统的钢材贸易中，物流配送主要由交易商自己组织完成，钢材市场只完成物流配送全部环节中的仓储与吊装任务。如果电子商务公司能够帮助交易商完成所有的物流配送各环节工作，实现钢材买卖的网上物流配送，就一定能促进钢材网上交易事业的发展。中规将计划在钢材的物流配送方面，做些市场调查研究，积极探索有效的电子商务的解决方案,开发现代物流配送业务系统。

遍布各地的网络化指定交收仓库

一站式的仓储物流配送服务

完善的跟踪保障服务体

、稳健型卖出保值操作方案

回顾2009年，钢材市场将继续呈供大于求的局面，钢材出口难以有大幅增长。2009年上半年钢材价格将继续维持目前的位置作小幅震荡，下半年随着各项经济刺激措施效果显现有望拉动钢材价格上涨。在此分析基础上，制定如下方案：

方案概述：

可规避的风险：批量进货后钢材价格出现大幅下跌。

适用对象：一级钢贸商、大型经销商；

保值方向：卖期保值；

卖期保值的基本操作方法：购入现货同时在某大宗市场卖出远期螺纹钢；

卖期保值原理简介：购入钢材现货后，将未销售的库存钢材、在途钢材在大宗市场做空卖出，锁定销售利润。

冲抵进货成本的买入套期方案

方案概述：

可规避的风险：当钢价相对低点时，不能及时补充库存错失进货良机；钢价相对高点时进货源源不断，不能及时售货形成被动囤货；

适用对象：一级钢贸商、大型经销商；

操作方向：双向操作；

卖期保值的基本操作方法：在判断出的低点不能及时补充库存时，在期货市场作多头买入；在补充库存或者至阶段性高点后，在钢材大宗市场作多头平仓。

原理简介：钢材现货贸易实质就是在钢材现货市场的投机行为，利润来源于现货的进销差价。但大中型钢贸商因流动资金等原因不能自由选择进货的时机，主要体现在不能自由确定进货的数量和价格上。中规钢材电子交易市场为贸易商提供了这样一个市场：在电子盘市场开盘时间内，随时自由选择以市场价格和数量进行钢材远期合约的买卖。

跨市套利方案

方案概述：

适用对象：可以同时在电子盘和期货市场同时操作的机构客户。

方案目标：获取低风险的利润。

操作方向：双向操作；

基本操作方法：在两个市场同时做等量的买入卖出操作，利用两个市场不同合约的价差变化获利。　原理简介：跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在远期和远期合约交易市场对冲在手的合约获利。

上海捷融电子商务有限公司依法设立并经营管理"捷融电子交易市场"，为规范市场的交易行为，根据国家相关法律、法规、政策，结合钢铁现货交易的特点，制定本交易规则。

捷融钢材现货网第一章 定义

"捷融公司"：是指上海捷融电子商务有限公司。

"捷融市场"：是捷融公司设立并经营管理的捷融电子交易市场。捷融公司有权行使和承担捷融市场在本规则下的权利和义务。

"捷融市场规章制度"：是指会员和捷融公司签订的入市协议和捷融公司制订并根据捷融市场的实际情况不时修订的捷融市场交易规则及其实施细则和管理制度、仓储管理规则、数字证书条例、标准合同文本和捷融市场其他规章制度和文件。

"中投保"：指中国投资担保有限公司。

"非融资会员"：指经捷融公司批准获得非融资会员资格的会员。

"融资会员"：指通过捷融市场取得融资会员资格的会员。

"融资合同"：指融资会员通过捷融市场进行融资时，与融资参与方签订的与融资、融资担保、反担保和监管相关的所有法律文件。

"普通议价交易"：指某一会员作为卖方与不特定的会员买方通过捷融市场达成买卖合同，并进行交付和结算的现货买卖方式。

"绿色通道交易"：指某一会员作为卖方针对某一笔卖单仅向其指定的买方公开买卖信息并进行交易的现货买卖方式。

"溢短"：指货物交付过程中出现货物应交付数量与实际交付数量的差异。

"监管仓库"：指捷融公司指定的参与捷融市场交易的会员的货物存放地。

"市场资金监管"：指由中投保对市场交易资金进行监督管理。

"交易操作员"：指经捷融市场会员授权的、代表该会员在捷融市场进行交易的人员。交易操作员的所有交易行为均视为交易会员的授权行为，其交易行为的法律后果由授权会员承担。

"捷融交易资金账户"：指捷融公司在合作银行开立的用于存放会员交易资金的实体账户。

"出金"：指会员根据捷融市场规章制度和融资合同的规定将其资金从捷融交易资金账户中提出的行为。

"入金"：指会员将其资金转入捷融交易资金账户的行为。

捷融钢材现货网第二章 总 则

第一条 为规范捷融市场的交易行为，保护交易当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国电子签名法》、《互联网信息服务管理办法》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件、政策，制定本交易规则。

第二条 捷融公司根据公开、公平、公正和诚实信用的原则组织会员在捷融市场进行交易。

第三条 参与捷融市场交易的各方必须遵守本交易规则。

第四条 捷融市场实行会员制度。

第五条 以会员用户名和密码发送和接收的数据电文、实施的行为所产生的法律后果均由会员自己承担。

第六条 在捷融市场的任何合同、通知和其他具有法律约束力的行为，均须以书面形式（其中包括数据电文）做出，口头方式不具有法律约束力。

第七条 捷融公司通过捷融市场提供有偿服务，提供的服务为基于电子交易系统的现货交易、结算、仓储、融资监管的综合市场服务，包括但不限于：会员管理、交易平台和交易管理、资金管理和结算、实物仓储管理、融资质押抵押监管、质押物和抵押物受托处置及其他相关服务。

第八条 相关金融机构、担保机构通过捷融市场按其规定的条件为会员提供融资服务。

第九条 捷融公司基于与会员、与其他市场参与方签订的合同及捷融市场规章制度对捷融市场的参与方、捷融市场的交易行为进行监管，并采取相应的监管措施。

第十条 用于在捷融市场交易的资金须全部存入捷融交易资金账户，用于在捷融市场交易的货物须全部存入监管仓库。

第十一条 会员在捷融市场进行要约前完成质量验收，买卖合同生效后不得再提出质量异议。

第十二条 在捷融市场进行的货物买卖在货物交付时即时结清全部货款。

第十三条 在捷融市场上出售的货物价格为含税价格，会员应依法自行缴纳各项税款。

第十四条 融资会员在遵守本交易规则的同时，还需遵守其与中投保以及与其他融资参与方签订的融资合同。

捷融钢材现货网第三章 会员和交易席位

第十五条 会员分为非融资会员和融资会员。每一会员具有一个或多个交易席位。交易席位不是独立承担民事责任的主体，只是捷融市场授予会员的一种业务交易资格，会员应对其所有交易席位下的交易行为和其他行为承担全部法律责任。

第十六条 捷融市场对每一交易席位进行独立核算，包括资金和货物的核算。

第十七条 交易席位分为：非融资交易席位和融资交易席位。捷融市场有权随时增加和调整业务类型和交易席位种类。

第十八条 每个会员具有的交易席位种类由捷融市场审核确定。

第十九条 捷融市场另行制定会员管理制度，该管理制度为交易规则的一部分。

捷融钢材现货网第四章 交易资金和货物管理

第二十条 会员在入会时，须提供专门用于出金的其在银行开立的会员资金账户，会员在捷融市场的所有出金（除归还融资款项或按照融资合同的规定划转至相应专用账户用于支付货款或接受退款等用途外）将转入该账户。

第二十一条 会员的每个交易席位下均有核算该席位交易资金的记录。

第二十二条 在任一时点会员所有交易席位的资金余额之和为捷融市场对该会员的应付款总额，在该额度内，会员要求出金时，须符合捷融市场规章制度和融资合同规定的条件。

第二十三条 用于在捷融市场交易的资金须存入捷融交易资金账户，会员入金的资金来源账户需为会员以自己名义开立的账户。交易资金存入后，根据该资金使用的业务类型，相应增加对应交易席位的交易资金记录，会员在该交易席位使用该资金进行交易，须符合捷融市场规章制度和融资合同的规定。

非融资交易席位的资金可以申请划转至融资交易席位，融资交易席位的资金不得划转至非融资交易席位。融资交易席位之间的资金互划按照融资合同的规定办理。

第二十四条 每个席位发生交易时，支付的货款和部分费用，将会从该交易席位下的交易资金中扣减；收取的货款将相应增加该交易席位下的交易资金。两个会员的交易席位之间以上述方式进行的收付结算完成后，即构成会员之间买卖合同项下支付义务履行完毕。

第二十五条 在出金时，经捷融公司批准，会员资金从捷融交易资金账户转入其会员资金账户，同时减少会员相应交易席位的交易资金。

第二十六条 每一交易席位均有该席位下的货物记录，该记录用于记载每一交易席位的货物信息（包括但不限于：货物的品种、数量、估值、存放地址、冻结情况等）和货物出入库记录。

第二十七条 会员用于交易的货物在存入监管仓库时，根据其用于交易的业务类型，相应增加该会员对应交易席位的货物记录；会员通过交易席位出售的货物交付后，相应减少该交易席位货物记录中的货物；通过交易席位买入的货物交付后，相应增加该席位货物记录中的货物。

第二十八条 会员从监管仓库提取货物时，经捷融公司批准（如是融资会员的，还须办理融资合同规定批准手续），办理相应提货手续，提货完成后，相应减少对应交易席位的货物。

第二十九条 融资会员还须根据融资合同的要求开立会员贷款账户及资金专用账户，会员贷款账户为融资会员作为借款人在银行开立的专用于发放、归还贷款的账户。进入该账户的贷款资金应立即全部转入捷融交易资金账户。在归还融资时，根据融资合同的规定，从该账户中偿还。资金专用账户专项用于融资会员按照融资合同的规定接受划款、支付货款或接受退款等用途。会员贷款账户和资金专用账户中的资金按照融资合同及相应账户监管协议的规定专款专用，由中投保进行监管。

第三十条 会员通过捷融市场获得中投保的担保或融资时，应根据融资合同的规定将相应的保证金存入中投保在银行开立的保证金账户。

捷融钢材现货网第五章 交易的一般规定

第三十一条 第三十二条 为保证交易顺利进行，捷融公司有权根据实际需要调整交易时间。临时性调整（指效力不超过连续二十个工作日的调整）交易时间则不构成交易规则的修改，捷融公司有权随时做出。

第三十三条 会员应保证其在捷融市场出售的货物没有任何权利瑕疵，除根据融资合同设定的担保权益外，不存在抵押、质押、查封或其他权利限制。

第三十四条 会员在挂牌、摘牌和成交确认时，须按系统要求填写相关内容。

第三十五条 交易方式分为普通议价交易和绿色通道交易，会员可以根据需要选择交易方式。

捷融钢材现货网第六章 买卖合同订立

第三十六条 普通议价交易方式：

（一）挂牌

会员作为卖方通过交易平台进行货物挂牌时，应按捷融市场交易系统中记载的品名、型号规格、生产厂、交货地、计重方式等货物信息挂牌。

卖方挂牌时须填写出售件数、出售总重和出售单价，可选填最低摘牌重量和最低摘牌单价；如填写了最低摘牌重量或最低摘牌单价，则低于该价格或低于该重量的买方摘牌将无法完成。

卖方通过交易系统发出卖出货物的挂牌指令，系统将冻结卖方挂牌的全部货物，由此冻结的货物在冻结期间不得另行挂卖、不得申请出货或调仓。

挂牌构成要约邀请。

挂牌在确认成交之前，卖方可撤销挂牌，撤销后相应的货物冻结自动解除。

挂牌在确认成交之前，卖方可修改挂牌。

（二） 摘牌

买方通过系统对挂牌进行摘牌。若买方交易席位的可交易资金足以支付货款和各项费用（融资会员还须符合融资合同规定的条件），买方即可摘牌，系统自动冻结该交易席位的相应资金。摘牌构成要约，摘牌信息构成要约内容。

冻结的交易席位资金不得用于摘牌、不得申请出金或席位资金互划。摘牌冻结的资金额，除包括货值外，还可包括但不限于交易和仓储有关的费用、溢短等。货物交付结束后，将依据实际发生的费用划扣，多冻结的部分系统将自动解除冻结。

买方的摘牌在卖方成交确认之前可随时由买方撤销。摘牌撤销后，相应的资金冻结自动解除。

买方在摘牌时需要确认：（1）买方已验货，对货物质量没有异议；（2）确认已阅读并完全理解通用条款，同意要约内容（专用条款）和通用条款构成了合同各方之间就该项货物买卖的全部合同内容。上海捷融电子商务有限公司已就合同中限制买方权利或限制上海捷融电子商务有限公司责任的条款特别提示买方注意，并已向买方做出详细解释和说明。买方认可合同对各方权利义务的约定公平合理。

上述确认构成要约的一部分，买方若无相应的确认操作，则摘牌无法发出。

摘牌不具有排他性，对同一挂牌，系统允许一个以上的摘牌。

（三）成交确认

卖方认同某一买方的摘牌后，发出"成交确认"的指令，该指令构成对要约的承诺，买卖双方关于摘牌标的的货物买卖合同于承诺时成立并生效，同时买卖合同项下买卖双方委托捷融公司办理货物交收的法律关系成立并生效，并对捷融公司具有法律约束力。

对同一标的，卖方只能成交确认一个摘牌，与被卖方同意的摘牌同一标的的其他摘牌，于卖方发出成交确认指令时自动失效。

卖方在发出成交指令前，须确认已阅读并完全理解通用条款，同意要约内容（专用条款）和通用条款构成了合同各方之间就该项货物买卖的全部合同内容。上海捷融电子商务有限公司已就合同中限制卖方权利或限制上海捷融电子商务有限公司责任的条款特别提示卖方注意，并已向卖方做出详细解释和说明。卖方认可合同对各方权利义务的约定公平合理。

第三十七条 绿色通道交易方式

绿色通道交易挂牌仅针对卖方确定的特定买方，除该买方外，其他会员无法在系统内看到卖方的挂牌信息。

卖方须首先向特定买方发出绿色通道的"客户关系申请"，经该买方同意后开通与卖方的绿色通道。开通绿色通道后方可进行绿色通道的交易。

绿色通道交易的其他程序与普通议价交易的程序相同。

捷融钢材现货网第七章 货物交付

第三十八条 买卖双方须委托捷融公司办理货物交付工作，交付通常在买卖合同生效起24小时内完成。在捷融市场向买卖双方发出货物调整及交付（过磅或理算）通知且标的货物信息在捷融市场交易系统内已记载于买方会员席位项下时，视为货物交付完成，货物的所有权和风险即转移至买方。买卖双方可选择是否到现场参与交收过程，但无权对货物买卖合同规定的捷融公司在规定幅度内对交付数量进行的调整提出异议，并且合同总价相应调整，且以捷融市场办理的交付结果为准。数量调整的幅度如下：理算不得调整，过磅计重方式的调整幅度增减不超过该笔交易总重量的百分之二。

第三十九条 捷融市场的交付方式采用过磅和理算两种方式。以过磅形式入库的钢材，则交付结算时以过磅重量作为结算重量；以理算形式入库的钢材，则交付结算时以理算重量作为结算重量。交付地点在标的物的仓储仓库。

捷融钢材现货网第八章 货款和费用结算

第四十条 捷融市场实行在货物交付时同时结清全部货款的结算原则。

第四十一条 在捷融市场向买卖双方发出货物调整及交付（过磅或理算）通知时，买方的货款解除冻结同时划入卖方的交易席位，视为货物交付和货款支付均已完成，买卖合同履行完毕。

第四十二条 与货款划入卖方交易席位同时，与该买卖合同有关的交易费用和其他费用须同时结清，并可从双方交易席位的交易资金中自动扣除。

第四十三条 交易所涉的税款和发票由买卖双方依法自行办理，由此引起的纠纷和法律责任，由双方自行解决和承担。

第四十四条 捷融市场的交易报价、结算币种均为人民币。

捷融钢材现货网第九章 买卖合同的修改和解除

第四十五条 买卖合同通用条款和专用条款为合同各方之间关于买卖合同标的物买卖的唯一有效的合同，且已包括其全部内容，未经合同各方一致同意，不得对合同做出任何修改或补充。

第四十六条 买卖合同各方在捷融市场形成的买卖合同对各方具有约束力，未经各方一致同意，不得解除该合同；买卖双方在捷融市场发出货物调整和交付（过磅或理算）通知前，均书面要求解除合同时，经捷融公司同意，买卖合同可以解除，但买卖双方须将达成一致的书面解除合同通知在货物调整和交付通知发出前送达捷融市场。

第四十七条 通过捷融市场达成的买卖合同，在合同生效后因以下情形无法在24小时内完成货物交付，则捷融公司向买卖双方发出解除合同的通知时，买卖合同即时解除：

1、司法机关行为；

2、行政部门或其授权部门的行为；

3、不可抗力；

4、法律、行政法规、规章和政府部门的规定及其变更；

5、根据融资合同相关约定出卖人或买受人的交易席位被中止或冻结；

6、货物实际重量与专用条款中约定的交易总重误差超过该笔交易总重的百分之二；

7、非捷融公司过错且捷融公司无法控制的事项。

根据本条的规定解除合同后，各方互不承担违约责任或赔偿责任。

第四十八条 无论因何种原因解除买卖合同，买卖双方仍应支付交易手续费、已发生的仓储吊装费用和其他费用，并可从买卖双方交易席位的交易资金中扣除。

捷融钢材现货网第十章 融资会员

第四十九条 非融资会员成为融资会员后即可取得融资交易席位，捷融市场根据不同的融资模式可以为融资会员开通相应的融资交易席位。

第五十条 融资会员在捷融市场的资金、货物、交易和操作行为除应遵守本规则还须遵守融资合同的规定。

第五十一条 捷融市场根据融资合同的授权和规定，对融资会员交易席位项下的资金、货物以及交易行为进行监控及采取相应的监管措施，包括但不限于：发出预警、限制交易权利、对资金和货物采取限制或处置措施等。

第五十二条 捷融市场根据融资合同的授权和规定，在出现融资合同规定需采取处置措施的情形时，对融资会员一个或多个融资交易席位下的资金和货物采取包括但不限于冻结、平仓、变卖、划款等处置措施。

第五十三条 除本章规定的内容外，本交易规则的其他各项规定也适用于融资会员。

捷融钢材现货网第十一章 费用

第五十四条 捷融市场为会员提供有偿服务，收取以下几类费用：

1、与会员会籍有关的费用；

2、与买卖交易有关的费用；

3、与仓储有关的费用；

4、其他与捷融市场提供的服务相关的费用。

第五十五条 捷融市场可代收市场其他参与方应收取的部分费用。

第五十六条 代扣代缴有关法律法规或政府部门要求捷融市场代收代缴的税费。

第五十七条 费用标准及代收代付的费用由捷融市场制定相应的收费细则，该细则为本规则的一部分。

第五十八条 捷融市场有权对各项收费的标准进行调整，上述调整构成交易规则的修改，按照交易规则修改的程序公告后生效。

捷融钢材现货网第十二章 争议解决

第五十九条 会员之间、会员与捷融市场其他参与方之间发生争议，捷融市场可进行调解。调解未成的依照争议各方之间的有关合同的规定解决。

第六十条 会员与捷融公司之间的争议，则应当提交捷融公司注册地人民法院管辖。

捷融钢材现货网第十三章 信息发布和管理

第六十一条 会员不得发布和交流国家有关规定中禁止的语言和信息及其他违法信息，以及本平台认定的不适当的语言和信息。

第六十二条 如会员违反本规则信息发布的有关规定，捷融市场将视情节轻重予以处罚。

捷融钢材现货网第十四章 免责

第六十三条 因地震、台风、水灾、火灾、罢工、瘟疫、战争、政府行为、法律和规章修改等原因和其他不可抗力因素导致的损失，捷融市场不承担责任。

第六十四条 因捷融市场不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电、黑客攻击、电信部门技术调整或故障、系统更新或升级、网站维护、银行方面问题或其他第三方的行为等造成的损失，捷融市场不承担责任。因上述原因造成交易通讯中断或交易数据失真，恢复交易时以故障发生前网络交易系统主机最终记录的交易数据为有效数据。

第六十五条 在系统停机维护期间，捷融市场有权停止服务，由此造成的损失，捷融市场不承担责任。

第六十六条 捷融市场提供的各种信息及资料仅作为买卖参考，不构成进行交易的任何指引，各方自行承担参与捷融市场交易引发的所有风险。

捷融钢材现货网第十五章 罚则

第六十七条 对于会员违反捷融市场规章制度的行为，捷融市场有权单方决定采取相应的处罚措施，包括但不限于对会员进行警告、公布对会员有关行为的警告、限制或暂停会员交易权限、拒绝向会员提供服务、冻结会员资金和货物、暂停或终止会员交易席位、终止会员资格、市场禁入及捷融市场认为必要的其他措施等。

第六十八条 对于会员违反融资合同的行为，捷融市场还可以根据融资合同规定和授权采取融资合同规定的其他措施。

第六十九条 对于会员违反捷融市场规章制度的行为造成的损失和产生的法律责任均由该会员自行承担，遭受损失方不得向捷融市场主张任何索赔。

捷融钢材现货网第十六章 附 则

第七十条 本规则自公布之日起生效并执行。

第七十一条 本规则自会员签署入市协议之日对该会员具有约束力。

第七十二条 捷融市场将根据本规则逐步制定相应的实施细则和具体的管理制度，实施细则和管理制度自公告之日起算第15个工作日生效，实施细则和管理制度为本规则的一部分。

第七十三条 所有会员在通过捷融市场从事现货网上交易时视为已承诺同意接受本规则的所有条款和条件，并同意捷融公司有权根据捷融市场的运行需要随时修订、补充本规则的全部或部分条款或条件或制定新的条款或条件（以下简称"规则修订"）。规则修订自公告之日起算第15个工作日生效。如会员不同意或不接受规则修订的内容，应当在生效前主动联系捷融公司终止会员资格；捷融公司在接到会员申请后，有权立即暂停会员的交易资格，并按程序办理终止会员资格的手续。如在生效后未申请终止会员资格，视为其接受规则修订并受其约束。

第七十四条 本交易规则的解释权属于捷融公司。

捷融钢材现货网重 要 提 示

所有会员在通过捷融电子交易市场从事现货网上交易时均视为已承诺同意接受本规则的所有条款和条件。

所有会员均一致同意上海捷融电子商务有限公司有权根据捷融电子交易市场的运行需要随时修订、补充本规则的全部或部分条款或条件或制定新的条款或条件（以下简称"规则修订"）。规则修订自公告之日起算第15个工作日生效。如会员不同意或不接受规则修订的内容，应当在生效前主动联系捷融公司终止会员资格；捷融公司在接到会员申请后，有权立即暂停会员的交易资格，并按程序办理终止会员资格的手续。如在生效后未申请终止会员资格，视为其接受规则修订并受其约束。

上海捷融电子商务有限公司

公布日期：2010年3月5日2100433B

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