关于哈尔滨市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，现将哈尔滨市2014年预算执行情况和2015年预算草案报告如下，请予审议。

一、2014年预算执行情况

2014年，全市各级财税部门以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，在市委的正确领导和市人大的依法监督下，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全力落实市十四届人大三次会议确定的预算任务,为全市经济社会发展提供了财力保障。

（一）公共财政预算

2014年，全市地方公共财政预算收入完成423.5亿元，为预算的104.2%，比上年增长5.3%；全市公共财政预算支出完成740.1亿元，为预算的94.5%，比上年增长4.3%。

全市地方公共财政预算平衡情况为：地方公共财政预算收入423.5亿元，加上级财政结算补助328.2亿元、地方政府债券转贷收入23亿元、调入资金8亿元、上年结余41.7亿元后，收入合计824.4亿元；公共财政预算支出740.1亿元，加上解上级支出8.3亿元、偿还到期地方政府债券本金8亿元、调出资金0.5亿元、结转下年支出42.7亿元、安排预算稳定调节基金24.3亿元后，支出合计823.9亿元，公共财政预算净结余0.5亿元。

市本级地方公共财政预算收入完成233.9亿元，为预算的109.6%，比上年增长10.7%；市本级公共财政预算支出完成297亿元,为预算的92.2%，比上年增长10.2%。

市本级地方公共财政预算平衡情况为：地方公共财政预算收入233.9亿元，加上级财政结算补助328.2亿元、下级上解收入10.7亿元、地方政府债券转贷收入20亿元、调入资金8亿元、上年结余26.3亿元后，收入合计627.1亿元；公共财政预算支出297亿元，加上解上级支出8.3亿元、补助下级支出267亿元、偿还到期地方政府债券本金8亿元、调出资金0.5亿元、结转下年支出25.3亿元、安排预算稳定调节基金21亿元后，支出合计627.1亿元，收支平衡。

市本级地方公共财政预算收支执行具体情况如下：

1.主要收入项目执行情况

增值税完成21.6亿元，比上年增长25.5%；营业税完成71.6亿元，比上年增长3%；企业所得税完成23.8亿元，比上年增长6.8%；个人所得税完成7.4亿元，比上年增长20.5%；城市维护建设税完成18.3亿元，比上年增长11.3%；土地增值税完成32亿元，比上年增长61.4%；契税完成20.8亿元，比上年增长21.3%;专项收入完成9亿元，比上年增长12.2%；行政事业性收费收入完成16亿元，比上年下降9.7%；罚没收入完成4.8亿元，比上年增长1.1%；国有资本经营收入完成2亿元，比上年下降66.5%；国有资产（资源）有偿使用收入完成5.4亿元，比上年增长4.3%。

2.主要支出项目执行情况

农林水事务支出8亿元，比上年增长14.4%；社会保障和就业支出54.8亿元，比上年增长21.2%；医疗卫生支出13亿元，比上年增长1.6%；教育支出16.4亿元，比上年增长5.6%；科学技术支出3.6亿元，比上年增长7.9%；文化体育与传媒支出7.8亿元，比上年增长10.3%；住房保障支出12.7亿元，比上年增长68.2%；城乡社区事务支出105.8亿元，比上年增长15.1%；节能环保支出5亿元，比上年增长99.8%；交通运输支出15亿元，比上年下降6.3%。

（二）政府性基金预算

2014年，全市政府性基金收入完成204.9亿元，比上年下降12.4%，其中，土地出让金收入完成167.7亿元，比上年下降14.5%；全市政府性基金支出完成195.2亿元，比上年下降21.5%。按照现行财政体制计算，加减上级财政结算、上年结转、调入调出资金后，政府性基金结转下年支出44.8亿元。

市本级政府性基金收入完成181.8亿元，比上年下降13.6%，其中，土地出让金收入完成147.3亿元，比上年下降16.6%；市本级政府性基金支出完成107.2亿元，比上年下降39.6%。按照现行财政体制计算，加减上下级财政结算、上年结转、调入调出资金后，政府性基金结转下年支出35.8亿元。

（三）国有资本经营预算

2014年，市级国有资本经营预算收入完成1.2亿元，比上年下降54.3%；市级国有资本经营预算支出完成1.2亿元，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2014年，全市养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入304.6亿元；基金总支出289.1亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余147.1亿元。

2014年，全市宏观经济下行压力较大，部分主导产业和支柱产业增速相对偏低，主要经济指标低于年度预期，加之国家实施“营改增”税收改革试点和部分小微企业免税等一系列结构性减税政策，取消、停征部分行政事业性收费和政府性基金，使得全市各级财政收入形势异常严峻，压力之大前所未有。面对困难和挑战，全市各级财税部门积极应对，主动作为，一方面，不断强化措施，大力挖潜增收；另一方面，积极调整支出结构，并努力向上争取资金，保障了重点支出需要。2014年，全市地方公共财政预算收入比上年增长5.3%，低于年初目标4.2个百分点，但高于全省平均增幅3.5个百分点，拉动了全省财政收入的增长，较好地发挥了省内龙头带动作用，在东北四城市中增幅排名第一，尤其是市本级地方公共财政预算收入增幅高于年初目标1.2个百分点。

一年来，围绕落实市十四届人大三次会议确定的预算任务，全市各级财税部门扎实推进各项重点工作，取得了显著成效。 2100433B

各位代表：

一、2013年预算执行情况

2013年，在市委的正确领导和市人大的依法监督下，我们深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，全力落实市十四届人大二次会议确定的预算任务,财政预算执行情况总体较好。

公共财政预算执行情况

2013年，全市地方公共财政预算收入完成402.3亿元，同比增长13.4%，高于全省平均增幅3.6个百分点，但比我市年初确定的15%增长目标低1.6个百分点。

全市公共财政预算支出完成709.8亿元，同比增长11.7%。市本级地方公共财政预算收入完成211.4亿元，同比增长13.4%，比年初确定的15%增长目标低1.6个百分点；市本级公共财政预算支出完成269.3亿元，同比增长11.1%。按现行财政体制计算，地方公共财政预算收支加减结算项目后，全市当年净结余1.1亿元，市本级当年净结余1495万元。

从2013年财政预算执行情况看，国家实施“营改增”税收改革试点和部分小微企业免征增值税、营业税等一系列结构性减税政策，加之受宏观经济下行压力较大等因素影响，全市部分主导产业和支柱产业增速相对偏低，对我市税收收入增长带来较大影响。对此，我们加大非税收入征管力度，深挖增收潜力，努力弥补税收收入增速下滑造成的财政收入缺口。

但由于全年税收收入增幅与预期相差较大，致使2013年全市和市本级地方公共财政预算收入增幅与年初确定的15%增长目标均相差1.6个百分点。财政部门通过调整支出结构、积极向省争取资金予以弥补，确保了年度预算平衡。

基金预算执行情况

2013年,全市政府性基金收入完成234亿元，同比增长35.4%；全市政府性基金支出完成248.6亿元，同比增长25.4%。市本级政府性基金收入完成174.3亿元，同比增长44.4%；市本级政府性基金支出完成140.6亿元，同比增长56.4%。

一年来，围绕落实市十四届人大二次会议确定的预算任务，扎实推进各项重点工作，取得了显著成效。

（一）财政保障能力实现新提升。牢固树立大财政理念，在继续加强财政收入征管、积极争取上级财政资金支持的同时，全面统筹政府性资金、资产和资源管理，盘活存量，挖掘增量，进一步做大了收入来源。一是地方财政收入保持稳定增长。强化税收征管措施，堵塞征管漏洞；统筹推进土地收储和出让管理，深挖国有土地出让收入增收潜力；严格行政事业单位经营性资产管理，切实加强停车场、公共广告资源等市场化运作，地方公共财政预算收入规模突破400亿元，政府性基金收入实现234亿元。二是争取上级资金支持额度稳步增加。抢抓政策机遇，认真谋划生成项目，积极争取上级补助资金和国家代地方政府发行的债券资金218.7亿元，同比增加10.4亿元。三是财政资金利用水平显著提高。优化财政投入方式，由原来直接无偿补助企业、项目，向以奖代投、建立创业投资引导基金、注入担保基金等方式转变，放大了财政投入的乘数效应。统筹调度财政间歇资金，支持公益性大项目建设，有效缓解了项目建设阶段性资金紧张问题。四是支持多渠道融资效果进一步显现。积极协助做好融资申报工作，帮助项目单位争取国内银行信贷资金31亿元，争取利率低、期限长的国际金融组织贷款6亿元，发行企业债券融资40亿元。

（二）支持产业发展迈出新步伐。一是加大了对重点产业园区建设的资金投入。将市级园区发展专项资金由上年的3亿元增加到5亿元，共对16个重点产业园区基础设施建设、规划环评等给予了支持。二是加大了对重点产业大项目和纳税大户的扶持力度。按照我市“4 6 1”的产业发展方向，将市级产业类专项资金集中投向拉动力强、见效快的产业大项目和纳税大户，其中,投入中船重工703研究所燃气轮机项目资金2000万元，兑现53户纳税大户和纳税增量大户奖励资金1.2亿元。三是深入实施了创新驱动发展战略。将市应用技术研究与开发资金从1.35亿元增加到2.35亿元，支持科技创新及技术研发、科技孵化平台项目667个。安排创业投资引导基金3亿元，培育起步期科技型中小企业发展壮大。将市人才发展资金由3000万元增加到1亿元，支持引入各类产业发展急需人才2410名。四是强化了对产业招商和对外经贸合作的资金支持。将市招商引资专项资金从上年的1000万元增加到5000万元，支持引进开工产业项目836个，为上年4倍，实际使用外资22.8亿美元、内资1322亿元,分别增长20%和63.2%。落实资金4000万元，加快对俄贸易物流大通道建设，深化对俄经贸合作。五是支持发展现代农业。市财政投入资金9.4亿元，重点支持农田水利基础设施建设、农业科技推广应用和农业机械化生产等，全市粮食产量突破330亿斤，实现十连增;全面落实对畜牧产业的财政扶持政策，促进了315个标准化畜牧养殖场（区）发展。筹集落实资金2亿元，推进农村城镇化建设，全市撤并村屯268个，有力促进了农村人口向城镇集聚。

（三）保障和改善民生工作取得新成果。把解决百姓最现实、最迫切的利益问题作为财政资金安排的出发点和落脚点，加大公共财政投入，全市投入民生领域的财政资金达到544.7亿元，占公共财政预算支出的比例达到76.7%。一是完善了社会保障体系。全市社会保障和就业支出104.7亿元，同比增长15.1%。全面落实各项就业创业财政补贴政策，公益性岗位工资标准人均提高20%以上。深入开展小额贷款担保工作，担保金额12.2亿元,直接和间接带动6万余人实现了创业就业。积极筹集资金，确保了企业职工、城乡居民养老金按时足额发放。城乡低保标准分别由每人每月410元和每人每年1718元提高到每人每月460元和每人每年2508元。及时拨付了煤热价格联动补贴、困难群体热费补贴、居民水价提标补贴及救灾补助1.9亿元，保证了困难群体基本生活。投入资金5695万元，继续实施公交IC卡乘车优惠政策,并将受益范围由城区扩大到郊区，全年优惠市民乘车6767万人次。参照公交乘车优惠政策，出台了对70周岁以上老人、中小学生等特殊群体乘坐地铁的优惠政策。二是促进了教育文化事业发展。全市教育支出111.6亿元，同比增长13.6%，新改扩建公办幼儿园80所，配建创建义务教育学校、标准化学校和素质教育特色示范学校74所。全市文化支出9.7亿元，同比增长11.8%，重点支持了犹太老会堂、金上京历史博物馆改造，格拉祖诺夫音乐学校建设，推进了文化体制改革，城乡文化馆站室和城区内健身设施实现全覆盖。三是推动了医疗卫生事业发展。全市医疗卫生支出44.9亿元，同比增长13.1%。新农合和城镇居民医疗保险各级财政补助标准由人均240元提高到280元。城乡居民基本公共卫生服务经费由每人每年25元提高到每人每年30元。支持市级医疗机构大项目建设，市民就医环境、就医条件进一步改善。四是支持了保障性安居工程建设。全市住房保障支出18.5亿元，同比增长12.9%。支持新建各类保障性住房2.8万套，改造农村泥草房7.2万套。拨付资金2亿元，支持完成了多年内涝严重的新一地区3317户居民避险搬迁工作。向10667户廉租房保障家庭发放廉租房租赁补贴，对4530户住房保障家庭给予廉租房实物配租保障。五是提升了社会治理水平。全市公共安全支出32.2亿元，同比增长5.6%，支持基层政法机关和公共安全体系建设，维护了社会和谐稳定。投入资金1.2亿元，对全市8区所辖114个街道办事处和38个乡镇，按平均每个50万元标准给予财力补助，并保证社区两委成员生活补贴、社区办公经费及星级社区建设资金等及时到位,使其社会服务功能得到了有效发挥。

（四）促进城市功能环境提升实现新突破。统筹落实资金106.5亿元，新建改造各类道路111条、桥涵27座，实施供水、排水、电力、供热等源网改造1047公里，深入推进城市治脏、治乱、治差专项整治，进一步优化了城市载体功能。全市交通运输支出26亿元，同比增长8.8%，新增大容量公交车605台，并及时拨付公交运营补贴和燃油补贴，保证公交企业正常运营，方便市民乘车出行。面对1998年以来松花江最大洪水和1961年有连续气象记录以来最大暴雪袭击，市财政多方筹集落实资金2.4亿元，有力支持了抗洪抢险和绿色清冰雪行动，确保了城市安全有序运行。全市节能环保支出10.1亿元，同比增长6.8%，重点支持松花江哈尔滨段水污染防治、磨盘山水源地生态恢复等一批环保项目实施，进一步改善了生态环境。

（五）厉行节约的长效机制建设再出新举措。深入贯彻落实中央“八项规定”、省委省政府“九项规定”和市委“十项措施”，制定出台了《关于发挥财政职能作用贯彻落实改进工作作风有关规定的意见》，在预算编制、预算执行和财政管理上狠下功夫，对公务用车、公费出国、公务接待支出，以及会议费支出预算，采取切实措施，进行严格控制。预算执行中，对行政事业单位“三公”经费、会议费等部门预算支出项目按照5%进行压缩，据统计，2013年前11个月，市本级“三公”经费和会议费支出同比下降15.7%。同时，大力推进政府采购和财政投资评审工作，规范支出行为。全年实际完成政府采购金额31.4亿元，节约资金1.8亿元; 完成各类评审项目4763项，评审额316.2亿元，审减政府投资48.4亿元，审减率15.3%，比上年提高4.6个百分点。 2100433B

各位代表：

受市人民政府委托，现将哈尔滨市2012年预算执行情况和2013年预算(草案)报告如下，请予审议。

一、2012年预算执行情况

一年来，在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，我们积极克服复杂严峻的宏观经济形势和国家实施房地产调控、结构性减税等政策影响，锐意进取，真抓实干，大力挖潜增收，确保重点支出，较好完成了市十四届人大一次会议确定的预算任务。

公共财政预算执行情况

2012年，全市地方公共财政预算收入完成354.7亿元，比上年增长18.1%，比年初确定的15%增长目标高3.1个百分点。全市公共财政预算支出完成643.6亿元，按可比口径比上年增长16.5%。市本级地方公共财政预算收入完成186.4亿元，比上年增长16.2%，比年初确定的15%增长目标高1.2个百分点；市本级公共财政预算支出完成243.9亿元，按可比口径比上年增长15.4%。按现行财政体制计算，全市地方公共财政预算收支加减结算项目后，全市当年净结余1.3亿元，市本级当年净结余1368万元。

基金预算执行情况

2012年,全市政府性基金收入完成172.9亿元，比上年下降43.7%；全市政府性基金支出完成198.2亿元，比上年下降43.1%。市本级政府性基金收入完成113.9亿元，比上年下降44%；市本级政府性基金支出完成89.9亿元，比上年下降54.3%。

一年来，围绕完成预算任务，扎实推进各项重点工作，取得了显著成效。

（一）围绕全市发展大局，千方百计保盘子抓收入。面对宏观经济形势趋紧对财政增收造成的不利影响，我们坚持年初预算目标不动摇，超前分析研判形势，提早谋划应对措施，多策并举，多管齐下，保存量，抓增量，确保完成地方公共财政收入任务，并加大多元筹资力度，全力服务发展大局。一是切实加强税收征管，保证税收收入应收尽收。对既有重点税源企业生产经营和税收入库情况实时监控，全面强化个体零散税源征收管理，防止税收跑冒滴漏。严格执行国家税收政策，对企业历史欠税分类清理，严禁越权减免税和变相减免税。二是大力挖掘非税收入增收潜力，实现大幅超收。积极改进、不断完善非税收入征管机制，确保了行政事业性收费、罚没收入及时足额入库，实现了国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入大幅超收，最大限度弥补税收收入增速下滑造成的收入预算缺口。三是坚持政策激励和跟踪督导同步推进，力促区县级财政收入较快增长。按照市对区共享税收入增长奖励办法，对各区给予奖励，调动各区组织财政收入的积极性。对区县公共财政预算收入完成情况按旬排序通报，定期召开分析会议，加强工作推进督导，确保了区县级公共财政预算收入如期实现既定增长目标。四是积极拓宽筹融资渠道。全力争取上级财政资金支持，立足于更加有力地支持实施新战略和改善民生，抢抓一切有利时机，积极跑部上省，共争取国家、省各类补助资金199.3亿元，比上年增加22.5亿元；争取国家代地方政府发行的债券资金9亿元，比上年增加1亿元；争取期限长、利率低的国际金融组织贷款12.7亿元、赠款2130万元。加大市场化融资力度，支持项目单位通过发行企业债券、信托产品等方式筹集建设资金18.7亿元。经过不懈努力，在异常困难的局面下，全市地方公共财政预算收入增幅达到了18.1%，向上争取资金和市场化融资工作也实现了新的突破，为经济社会发展提供了有力支撑。

（二）围绕提高经济质量效益，加大财政对产业发展扶持力度。一是设立专项资金，扶持发展园区经济。安排国家级园区发展专项资金3亿元，并积极落实、不断完善对科技创新城、哈南工业新城、利民开发区、宾西开发区等四个国家级开发区的财税扶持政策，加快园区基础设施建设，引导产业项目按照全市产业布局规划集聚发展。二是加大资金投入，着力推动产业升级。扶工业、遏下滑、保全局，对政府建设项目、政府集中采购等，在同质同价的情况下，鼓励优先选用本地产品，对企业参加市政府组织的产品展销会、推介会给予财政补贴。大力推进产业结构调整，市财政积极筹措拨付资金16亿元，以补助、奖励、贴息、股权投资等方式，对哈飞、哈药、亿阳信通、工大奥瑞德等近千户企业挖潜改造、科技创新给予资金扶持，并大力培育旅游、会展、金融、云计算、电子商务、现代物流等新兴产业，进一步增强了经济发展的内生动力。三是出台扶持政策，发展壮大县域经济。实施加快县域经济发展的财政扶持政策，建立县域经济发展扶持资金，支持县域重点产业项目、县域龙头企业、县域工业园区建设，并对各县从我市域外引进财源项目给予招商引资补助，有力推进了县域工业化和区域经济一体化进程。四是创造良好环境，缓解企业融资难问题。注入担保资金12亿元，组建全国副省级城市中规模最大的政策性贷款担保机构——哈尔滨市企业信用融资担保服务中心，为1103户企业提供贷款担保105亿元。对小微企业停收税务发票工本费、企业注册登记费等6项行政事业性收费，年减轻小微企业负担6400余万元。

（三）围绕增进百姓福祉，进一步加大民生事业投入。一是大力支持教育文化事业发展。根据国家、省《关于进一步加大财政教育投入的意见》要求，大幅增加教育投入，全市教育支出118.6亿元，比上年增长30.2%，维修改造中小学校95所，新建及改扩建公办幼儿园79所。全市文化体育支出8.6亿元，比上年增长19.9%。举全市之力举办了以湿地节、哈洽会、啤酒节、哈夏音乐会、五花山赏秋节为代表的“迷人的哈尔滨之夏”文化旅游系列活动，提高了城市知名度，扩大了城市影响力。二是大力支持医疗卫生事业发展。全市医疗卫生支出42.6亿元，比上年增长15.2%。新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险年人均补助标准由200元提高到240元。积极支持国家基本药物制度实施和公共卫生项目开展，大力加强公立医院能力建设，全市医疗保障水平和医疗服务能力进一步提升。三是大力支持社会保障和创业就业。全市社会保障和就业支出87.5 亿元，比上年增长18.4%。在全市范围内实现了养老保险制度全覆盖，全市企业养老保险和新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险参保人数达到219万。提高城乡最低生活保障标准，并向全市53万困难群众提供医疗救助，向35万户困难群众发放社会救助金，向1.1万贫困残疾人提供求学、康复、培训、就业等方面的救助。支持开展“创业创新、全民成才”活动，多方位、多层次鼓励创业就业，全年城镇新增就业12.6万人，我市成为全国创业先进城市。四是大力支持保障性安居工程建设。市财政多方筹措拨付资金9.7亿元，加快推进城市棚户区和农村泥草房改造，开工建设公租房1500套，并向1000户居民发放经济适用住房购房补贴，将1.2万廉租户廉租房租赁补贴标准由每人每月每平方米9元提高到每人每月每平方米12元。 2100433B