Excel在会计和财务中的应用（第二版）（修订版）

第1章会计信息系统的结构及数据联系 1

1.1会计信息系统的总体结构 1

1.1.1财务系统 2

1.1.2购销存系统 3

1.1.3管理分析系统 4

1.2财务系统与业务系统的数据联系 5

1.2.1总账系统与其他各子系统之间的关系 5

1.2.2总账系统与存货核算系统的数据联系 6

1.3会计信息系统的实施过程 7

1.3.1会计信息系统的计划与组织 7

1.3.2配备计算机硬件和系统软件 7

1.3.3人员培训 9

1.3.4建立会计信息系统管理制度 9

1.3.5计算机代替手工记账 10

第2章企业组织架构的建立 11

2.1系统管理 12

2.1.1启动并注册系统管理 12

2.1.2设置操作员 13

2.1.3账套管理 13

2.1.4系统启用 14

2.1.5设置操作员权限 14

2.2设置公共基础档案 15

2.2.1启动并注册系统 15

2.2.2机构设置 16

2.2.3往来单位设置 16

2.2.4财务信息设置 17

2.2.5收付结算设置 18

2.2.6存货设置 19

2.2.7购销存设置 19

任务1系统管理 20

具体任务 20

案例 20

业务处理过程 21

拓展任务 25

任务2基础设置(一) 25

具体任务 25

案例 26

业务处理过程 27

拓展任务 31

任务3基础设置(二) 31

具体任务 31

案例 32

业务处理过程 33

拓展任务 39

任务4基础设置(三) 39

具体任务 39

案例 39

业务处理过程 40

拓展任务 44

第3章采购管理 45

3.1采购管理的业务流程 46

3.1.1采购系统的业务流程 46

3.1.2采购系统与其他系统的联系 48

3.2初始设置 49

3.2.1采购业务范围设置 49

3.2.2录入采购业务期初余额 51

3.2.3录入供应商往来期初余额 51

3.2.4期初记账 52

3.3日常采购业务 52

3.3.1采购订货 52

3.3.2采购入库 53

3.3.3采购发票 54

3.3.4采购结算 55

3.4应付款管理 56

3.4.1付款结算 56

3.4.2转账处理 56

3.4.3取消操作 57

3.5月末业务 57

3.5.1采购账表查询 57

3.5.2供应商往来账表查询 58

3.5.3月末结账 58

任务5采购系统初始化 59

具体任务 59

案例 59

业务处理过程 59

拓展任务 61

任务6日常采购业务(一) 61

具体任务 61

案例 62

业务处理过程 62

拓展任务 71

任务7日常采购业务(二) 71

具体任务 71

案例 72

业务处理过程 72

拓展任务 80

任务8查询采购账表 80

具体任务 80

业务处理过程 81

拓展任务 85

第4章销售管理 86

4.1销售管理的业务流程 87

4.1.1销售业务流程 87

4.1.2与其他系统的联系 89

4.2初始设置 90

4.2.1销售业务范围设置 90

4.2.2录入客户往来期初余额 92

4.3日常销售业务 93

4.3.1日常销售业务的操作流程 93

4.3.2销售订货 93

4.3.3销售发货 94

4.3.4销售发票 95

4.4应收款管理 96

4.4.1收款结算 97

4.4.2转账处理 97

4.4.3取消操作 97

4.5月末业务 98

4.5.1销售账表的查询 98

4.5.2客户往来账表的查询 98

4.5.3月末结账 99

任务9销售系统初始化 99

具体任务 99

案例 99

业务处理过程 100

拓展任务 102

任务10销售系统日常业务(一) 102

具体任务 102

案例 103

业务处理过程 103

拓展任务 110

任务11销售系统日常业务(二) 110

具体任务 110

案例 110

业务处理过程 111

拓展任务 119

任务12查询销售账表 120

具体任务 120

业务处理过程 120

拓展任务 123

第5章库存管理 124

5.1库存管理的业务流程 125

5.1.1库存管理的核算流程 125

5.1.2库存管理的业务流程与其他系统的联系 126

5.2初始设置 127

5.2.1业务处理控制参数 127

5.2.2录入库存期初数据 129

5.3入库业务 130

5.3.1采购入库单 130

5.3.2产成品入库单 131

5.3.3其他入库单 131

5.4出库业务 132

5.4.1销售出库单 132

5.4.2材料出库单 133

5.4.3其他出库单 134

5.5其他库存业务 134

5.5.1调拨业务 134

5.5.2盘点业务 135

5.6月末业务 136

5.6.1账表查询 136

5.6.2月末结账 137

任务13库存系统初始化 137

具体任务 137

案例 137

业务处理过程 138

拓展任务 139

任务14库存系统日常业务 140

具体任务 140

案例 140

业务处理过程 141

拓展任务 148

任务15查询库存账表 148

具体任务 148

业务处理过程 149

拓展任务 151

第6章存货核算 152

6.1存货核算系统的业务流程 153

6.1.1存货核算系统的工作流程 153

6.1.2存货核算系统和其他系统的集成 154

6.2初始设置 156

6.2.1核算业务范围设置 156

6.2.2科目设置 160

6.2.3录入期初余额 162

6.3日常业务 162

6.3.1产成品成本分配 162

6.3.2单据记账 163

6.3.3暂估成本处理 164

6.3.4平均单价计算 167

6.3.5月末处理 168

6.4凭证处理 168

6.4.1购销单据制单 168

6.4.2往来单据制单 170

6.4.3凭证列表 172

6.5月末业务 172

6.5.1账表查询 172

6.5.2月末结账 172

任务16核算系统初始化 173

具体任务 173

案例 173

业务处理过程 174

拓展任务 178

任务17核算系统日常业务 178

具体任务 178

案例 178

业务处理过程 179

拓展任务 196

任务18查询核算账表并结账 196

具体任务 196

业务处理过程 197

拓展任务 199

综合实验一 200

综合实验二 202

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