Excel财务与会计管理必备的200个文件

财务和会计工作离不开各种各样的表格，无论是刚步入财会行业的新人还是经验丰富的财务高手，要想在最短的时间内具备表格制作能力，迅速切入财务工作，最简捷的方式就是先掌握一套财务工作中常见的表格或文件范本。因此，本书选择财务和会计工作中最常见的200个文件，以实用为第一指导原则，帮助读者快速掌握和提升处理财会日常工作的能力

本书依据Excel 2010 这款功能强大的软件，采用大量的案例讲解，以及清晰的图解操作形式，使读者可以轻松学会日常财务与会计办公中常用表格的制作、常规数据统计分析。全书涵盖了财务和会计管理工作中最常用的200个文件制作与分析技巧，包括常见财务票据管理表格、会计账务管理表格、货币资金日常管理表格、应收账款管理表格、材料管理表格、固定资产管理表格、企业负债管理表格、企业日常费用管理表格、产品成本管理图表、员工工资管理表格、销售收入管理图表、销售利润管理图表、所得税申报表格、财务报表分析表格、财务预测分析图表、货币资金时间价值分析图表、企业筹资决策管理表格、企业投资决策管理表格和财务预算表格的制作与数据统计分析，方便读者遇到相关问题时可直接从书中查询类似解决技巧。

本书突出特色

1．针对性强

书中的每个案例都来自日常财务、会计办公实际工作，能够解决读者的实际问题，有效提高文秘、行政人员的工作效率。

2．适用性强

本书的讲解简明扼要，操作步骤清晰易懂，均严格按照实际操作流程记录，因此即使读者没有任何Excel操作经验，也能迅速掌握实用技能。

3．重“操作”，讲“实用”

本书理论知识讲解提纲挈领，而将一些必备的理论知识以“知识点拨”形式分散在相应的步骤中，并在案例步骤讲解时以“操作技巧”形式在相应步骤中提出另一种解决方法，从而让读者能更多、更好地掌握Excel操作技巧。

4．便于实操，举一反三

全书采用逐步图解方式，读者可以根据书中的案例举一反三。

5．光盘内容丰富，可直接用于实践

本书配套光盘中附带了全书所有案例素材的最终效果文件，可以直接将本书中的案例应用到实际工作中，从而更加有效地增强学习效果和实际应用能力。

本书适合读者

本书特别适用于从事财务、会计工作的办公人员，以及其他需要学习财会知识的人员快速学习、制作或查询套用常用办公文档；也适合学校师生及职场新人作为学习Excel电子表格制作的参考用书。

启赋书坊的李立、管文蔚、黄娬、杨延飞、周可、吴珊、池红、姜新玲、刘杰、吴立宏、杨朝晖和葛延青参与了本书的编著，由于编者水平有限，且限于时间与精力，本书在编写中难免出现疏漏之处，恳请广大读者指正，并提出宝贵意见。

编 者

2011年5月

第1章 财务票据管理表格/1

常见财务票据管理表格制作 ................... 2

File01 票据交接清单.............................................2

关键词：新建工作簿、输入文本、插入行、利用功能区按钮

合并单元格、使用鼠标调整列宽、使用“字体”组设置字体

和字号、快速设置表框、使用对话框设置行高

File02 支票使用登记簿..........................................6

关键词：更改工作表名称、设置字体颜色、设置下画线、设置

字体加粗格式、为单元格设置填充、为表格设置不同格式的边框

File03 差旅费报销单.............................................9

关键词：使用功能区中的命令设置彩色边框、使用对话框设

置行高列宽、拖动法更改行高、设置单元格内容左对齐

File04 请款单......................................................12

关键词：插入和移动工作表、删除行、使用序列填充相同内

容、使用记忆输入功能、快速设置会计专用数字格式

File05 缴款单......................................................15

关键词：跨越合并单元格、撤销单元格合并、输入公式、

SUM函数、LEFT函数、MID函数

常见财务票据管理表格赏析 ................. 19

File06 支出证明单...............................................19

关键词：跨越合并单元格、自定义表格边框、精确调整行

高、设置单元格填充、更改字体颜色

File07 转账凭单...................................................19

关键词：设置双下画线、插入艺术字、插入自选图形、设置

形状格式、设置艺术字格式、组合形状

File08 公司各类单项资金审批权限表..................20

关键词：设置单元格填充、自定义表格边框、插入符号、在

单元格中插入手动换行符

File09 比价单......................................................21

关键词：自定义表格边框、设置图案填充单元格、设置个性

化边框

File10 借款单......................................................21

关键词：设置单元格填充、在单元格中插入符号、设置表格边框

第2章 会计账务管理表格/23

常见会计账务管理表格制作 ................. 24

File11 会计科目表...............................................24

关键词：使用序列快速输入数据、输入文本格式的数字、隐

藏错误检查标记、在指定位置插入行、选择不相邻的多行、

隐藏行

File12 账簿启用表...............................................28

关键词：设置单元格内容分散对齐、使用格式刷快速复制格

式、设置单元格渐变填充效果、设置粗边框线

File13 通用记账凭证...........................................31

关键词：绘制特定样式的边框、设置数据有效性、定义名

称、VLOOKUP函数、插入SUM函数

File14 现金日记账...............................................36

关键词：COUNTIF函数、文本连接运算符&、自定义自动

筛选方式、选择性粘贴、IF函数与VLOOKUP函数的组合使

用、SUM函数

File15 科目汇总表...............................................41

关键词：应用内置单元格样式、SUMIF函数、IF函数

常见会计账务管理表格赏析 ................. 44

File16 银行存款日记账........................................44

关键词：复制工作表、自定义筛选、VLOOKUP函数、IF函

数、LEFT函数

File17 数量金额式明细账....................................44

关键词： 为单元格部分内容设置下画线、设置公式、

AVERAGE函数、隐藏零值

File18 总分类账...................................................45

关键词： 定义名称、使用数据有效性创建下拉列表、

VLOOKUP函数

File19 账务核对与平衡检验.................................46

关键词：自定义表格边框、设置图案填充单元格、设置个性化边框

File20 坏账损失明细表........................................46

关键词：使用序列填充、应用单元格样式、显示千分位分隔

符、设置公式

第3章 货币资金日常管理表格/48

常见货币资金日常管理表格制作 .......... 49

File21 现金余额日报表........................................49

关键词：应用单元格样式、自定义时间数据格式、为单元格

设置对角线边框、在对话框中设置货币格式、设置公式

File22 现金存款日报表........................................53

关键词：自定义单元格样式、设置竖排文本格式、使用格式

刷快速复制格式、应用自定义单元格样式

File23 出纳管理日报表........................................56

关键词：设置单元格内容自动换行、设置缩小字体填充、删

除行、将工作表保存为模板

File24 银行存款余额调节表.................................61

关键词：自定义单元格样式、合并单元格样式、修改单元格

样式、删除单元格

File25 提现登记表...............................................66

关键词：应用标题样式、套用表格格式、在表格中使用自动筛选

常见货币资金日常管理表格赏析 .......... 69

File26 库存现金盘点表........................................69

关键词：设置公式、设置填充颜色、应用数字单元格样式、

隐藏零值

File27 零用金报销清单........................................70

关键词：自动套用表格格式、调整表格区域、手动修改边框格式

File28 现金银行存款收支日报表.........................71

关键词：设置填充格式、输入以0开头的数字代码、设置公

式、应用“货币”单元格样式

File29 现金转账传票...........................................71

关键词：应用单元格样式、设置复杂边框格式、插入剪贴画

File30 财务科日报表...........................................72

关键词：设置竖排文字、跨越合并单元格、设置复杂边框

第4章 应收账款管理表格/74

常见应收账款管理表格制作 ................. 75

File31 应收账款月报表........................................75

关键词：使用数据有效性设置下拉列表、设置数据有效性输

入提示、SUMPRODUCT函数及应用

File32 应收账款余额统计表.................................78

关键词：使用名称框定义名称、公式记忆输入、VLOOKUP

函数、SUMPRODUCT函数

File33 应收账款逾期日报表.................................82

关键词：自定义筛选方式、清除筛选、应用高级筛选

File34 客户信用等级分析表.................................86

关键词：IF函数的嵌套应用、简单排序、多关键字排序、自

定义序列排序

File35 应收账款账龄分析表.................................90

关键词：TODAY（）函数、根据选定区域创建名称、冻结窗

格、SUMPRODUCT函数、IF函数、AND函数

常见应收账款管理表格赏析 ................. 96

File36 每日欠款通报...........................................96

关键词：OFFSET函数、SMALL函数、ROW函数、数组公式

File37 应收账款提前预警....................................96

关键词：TODAY（）函数、IF（）函数、设置单元格填充

File38 应收账款催款单........................................97

关键词：OR函数、设置数据有效性、VLOOKUP函数

File39 问题账款报告...........................................98

关键词：设置分散对齐、设置填充效果、设置单元格内容自

动换行

File40 坏账的提取与计算....................................98

关键词：ROUNDUP函数、TODAY函数、IF函数的嵌套应用

第5章 材料管理表格/100

常见材料管理表格制作 ..................... 101

File41 材料入库明细表......................................101

关键词：使用OFFSET函数定义动态名称、使用数据有效性设

置下拉列表、SUMPRODUCT函数及应用、SUBTOTAL函数

File42 材料入库分类汇总表...............................106

关键词：多关键字排序、创建简单分类汇总、创建多级分类

汇总、隐藏明细数据

File43 材料进出存月报表..................................109

关键词：冻结窗格、IF函数、VLOOKUP函数、ROUND函

数、SUMIF函数

File44 安全库存量预警表..................................113

关键词：IF函数的应用、使用条件格式突出显示单元格

File45 材料短缺表.............................................115

关键词：数组公式的应用、OFFSET函数、SMALL函数、IF

函数、ROW函数

常见材料管理表格赏析 ..................... 118

File46 材料领料单.............................................118

关键词：IF函数、VLOOKUP函数、SUBTOTAL函数、隐藏

工作表

File47 材料出库汇总表......................................118

关键词：多关字键排序、创建分类汇总、创建二级分类汇总

File48 三个月无异动滞料明细表.......................119

关键词：IF函数、OFFSET函数、VLOOKUP函数、ROW函数

File49 滞料出售损益明细表...............................120

关键词：VLOOKUP函数、设置填充格式、更改页面纸张方向

File50 材料存量计划表......................................120

关键词：设置公式、使用数据条分析数据 、使用图标集分析

数据

第6章 固定资产管理表格/122

常见固定资产管理表格制作 ............... 123

File51 固定资产清单.........................................123

关键词：IF函数、MONTH函数、YEAR函数、DAYS360函数

File52 余额法固定资产折旧计算表....................126

关键词：定义名称、设置下拉列表、IF函数、ROW函数、

DB函数

File53 年限总和法折旧计算表...........................129

关键词：另存为工作簿、SYD函数

File54 双倍余额递减法折旧计算表....................131

关键词：IF函数和ROW函数的应用、DDB函数

File55 多种折旧方法综合计算表.......................133

关键词：设置数据有效性、IF函数的多重嵌套、DB函数、

DDB函数、SYD函数、SLN函数

常见固定资产管理表格赏析 ............... 136

File56 固定资产增加单......................................136

关键词：设置单元格填充效果、SLN函数

File57 固定资产移转单......................................136

关键词：IF函数、MONTH函数、YEAR函数、VDB函数、

DB函数

File58 固定资产减损单......................................137

关键词：IF函数、YEAR、MONTH函数、SLN函数

File59 固定资产出售比价单...............................138

关键词：VDB函数、YEAR函数、MONTH函数

File60 闲置固定资产明细表...............................138

关键词：数组公式、OFFSET函数、SMALL函数、IF函数、

VLOOKUP函数

第7章 企业负债管理表格/140

常见企业负债管理表格制作 ............... 141

File61 短期借款明细表......................................141

关键词：使用名称框定义名称、VLOOKUP函数、ROUND函

数、单关键字排序

File62 本月到期借款月报表...............................144

关键词：数组公式、INDEX函数、SMALL函数、ROW函

数、COLUMN函数

File63 应付票据备查簿......................................147

关键词：TEXT函数、IF函数、查找和替换

File64 应付账款月报表......................................150

关键词：定义动态名称，IF、INDEX、SMALL数组公式，

VLOOKUP函数，SUMIF函数

File65 企业流动负债结构分析表.......................153

关键词：SUM函数、设置数字格式、RANK函数

常见企业负债管理表格赏析 ............... 155

File66 应付职工薪酬明细表...............................155

关键词：设置单元格填充效果、SUM函数、隐藏工作表中的零值

File67 短期借款清查评估明细表.......................155

关键词：IF函数、ROW函数、COUNTIF函数、OFFSET函

数、SMALL函数

File68 短期借款分类统计表...............................156

关键词：SUMPRODUCT函数、设置会计专用数字格式、使

用条件格式突出显示零值

File69 短期借款利息分类统计表.......................157

关键词：SUMPRODUCT公式、使用数据条分析数据、使用

色阶分析数据、使用图标集分析数据

File70 长期借款明细表......................................157

关键词：设置字体格式、设置填充格式、DATE函数、YEAR

函数、MONTH函数、DAY函数

第8章 企业日常费用管理表格/159

常见企业日常费用管理图表制作 ........ 160

File71 日常费用明细表......................................160

关键词：自动填充序列、在数据有效性中设置下拉列表、设

置数据有效性输入提示、设置数据有效性出错警告

File72 各部门日常费用分类汇总表....................163

关键词：创建数据透视表、向数据透视表添加字段、设置数

据透视表中数据的格式

File73 按月份分类汇总日常费用表....................166

关键词：建立工作簿连接、使用外部数据创建数据透视表、

将数据透视表中的数据进行分组

File74 ABC分类费用数据透视表.......................169

关键词：创建数据透视表、添加字段、选择数据透视表、应

用数据透视表样式

File75 企业费用ABC分类图表...........................172

关键词：TEXT函数、选择图表类型、添加数据系列、隐藏

图例和网格线、设置数据点填充效果、设置图表区填充效果

常见企业日常费用管理图表赏析 ........ 177

File76 管理费用明细表......................................177

关键词：设置单元格填充效果、设置条件格式突出显示单元

格项目、设置货币数字格式

File77 各部门营业费用分类汇总表....................177

关键词：创建数据透视表、添加字段、移动字段、值字段设

置、应用数据透视表样式

File78 一季度费用数据透视表...........................178

关键词：添加字段、应用数据透视表样式、在数据透视表中筛选

File79 各费用结构分析透视图表.......................179

关键词：创建数据透视表、值字段设置、创建数据透视图、

隐藏字段按钮

File80 费用责任主体ABC分析表.......................179

关键词：创建数据透视表、创建数据透视图、设置数据透视图格式

第9章 产品成本管理图表/181

常见产品成本管理图表制作 ............... 182

File81 年度生产成本分析表...............................182

关键词：IF函数、SUM函数、RANK函数、SQRT函数、

DEVSQ函数

File82 年度生产成本趋势分析图表....................185

关键词：创建折线图、编辑数据系列、更改图例位置、更改

图表标题、显示模拟运算表

File83 生产成本结构分析饼图...........................188

关键词：创建饼图、添加图表标题、设置图表区格式、添加

图表标签

File84 各月生产成本年度比较图表....................191

关键词：创建柱形图、设置坐标轴格式、添加数据系列、更

改系列绘制坐标轴、更改系列的图表类型

File85 生产成本与产量相关性分析....................195

关键词：CORREL函数、创建折线图、更改数据系列绘制坐

标轴、设置绘图区格式

常见产品成本管理图表赏析 ............... 198

File86 单位成本比较图表..................................198

关键词：计算百分比、创建二维饼图、创建三维柱形图、设

置数据点填充格式、设置图表区域线条格式

File87 成本随产量变动趋势分析图表................198

关键词：创建折线图、使用预定义填充图表区域、设置数据

系列格式、设置图例格式

File88 同类子产品成本比较图表.......................199

关键词：创建堆积型柱形图、创建分离型饼图

File89 总成本与明细成本复合图表....................200

关键词：创建复合饼图、更改第二绘图区包含的值的个数、

设置百分比标签格式、设置数据点格式

File90 年度成本项目对比分析图表....................200

IF函数、OR函数、创建柱形图、创建环形图

第10章 员工工资管理表格/202

常见员工工资管理表格制作 ............... 203

File91 基本工资表.............................................203

关键词：设置下拉列表、设置屏幕提示、IF函数

File92 员工工资明细表......................................206

关键词：VLOOKUP函数、IF函数、ISERROR函数、INDEX

函数、MATCH函数

File93 员工工资条.............................................209

关键词：设置工作表标签颜色，VLOOKUP函数，IF函数，

MOD函数，INDEX函数，ROW、COLUMN函数

File94 各部门平均工资透视图表.......................212

关键词：创建数据透视表和数据透视图、更改值汇总方式、

删除字段、更改透视图图表类型、为数据透视表应用样式、

隐藏透视图中的字段按钮

File95 上半年平均工资趋势图表.......................216

关键词：创建单元格迷你图表、设置要显示在迷你图中的数

据点、设置标记颜色、使用条件格式突出显示最大值

常见员工工资管理表格赏析 ............... 219

File96 员工工资查询表......................................219

关键词：INDEX函数、VLOOKUP函数、定义名称

File97 加班工资计算明细表...............................219

关键词：设置填充效果、设置单元格内容自动换行、输入公

式、设置会计专用格式

File98 员工工龄工资计算表...............................220

关键词：IF函数、YEAR函数、MONTH函数、TODAY函数

File99 计件工资计算表......................................221

关键词：定义动态名称区域、使用数据有效性设置下拉列

表、VLOOKUP函数、SUMIF函数

File100 变更工资申请表....................................221

关键词：自定义边框、设置填充效果、插入符号、输入上标

第11章 销售收入管理图表/223

常见销售收入管理图表制作 ............... 224

File101 按产品统计分析销售收入.....................224

关键词：SUMIF函数、创建饼图、显示数据标签

File102 销售收入变动趋势分析.........................227

关键词：设置公式生成等差日期序列、SUMIF函数、创建散

点图、更改图表数据区域、设置坐标轴格式

File103 月销售收入综合分析.............................230

关键词：创建数据透视表、插入切片器、建立数据透视表连

接、设置切片器样式、设置数据透视表样式

File104 月销售收入结构图表分析.....................235

关键词：删除数据透视表中的字段、基于数据透视表创建数

据透视图、添加百分比数据标志

File105 企业年收入比较图表.............................237

关键词：升序排序、创建三维柱形图、关闭图例、隐藏网格

线、隐藏坐标轴

常见销售收入管理图表赏析 ............... 240

File106 销售收入同比分析................................240

关键词：设置公式计算增长率、创建柱形图、更改数据绘制

的坐标轴

File107 影响销售收入的因素分析.....................240

关键词：CORREL函数、创建数据点折线图、隐藏纵坐标

轴、隐藏网格线、更改图例位置

File108 销售收入与销售成本对比分析..............241

关键词：SUM函数、创建面积图

File109 销售收入与销售费用对比分析..............242

关键词：创建数据点折线图、更改图例位置、设置绘图区格

式、为图表区应用样式

File110 销售收入与销售税金对比分析..............242

关键词：计算百分比、添加数据系列、在次坐标轴上绘制数

据系列、更改系列的图表类型

第12章 销售利润管理图表/244

常见销售利润管理图表制作 ............... 245

File111 各月销售利润结构图表.........................245

关键词：设置公式计算销售利润、创建分离型饼图、调整图例

大小、设置数据标签格式、RANK函数、设置第一扇区起始角度

File112 销售利润变动趋势分析.........................248

关键词：创建数据点折线图、添加数据系列、添加线性趋势

线、显示趋势线公式

File113 销售利润相关性分析表.........................251

关键词：LINEST函数、CONCATENATE函数、COREEL函

数、IF函数

File114 客户销售利润排行榜.............................254

关键词：RANK函数、创建三维饼图、创建三维圆柱图

File115 影响利润的因素分析图表.....................256

关键词：IF函数、ROUND函数、OR函数、创建柱形图、设

置数据点格式、隐藏坐标轴

常见销售利润管理图表赏析 ............... 260

File116 各分公司利润结构图表.........................260

关键词：创建复合条饼图、更改第二绘图区个数、设置图表

区格式、设置数据点格式

File117 主要利润中心利润产品结构图..............260

关键词：创建复合饼图、更改第二绘图区个数、使用纹理填

充图表区域

File118 销售利润年度比较图表.........................261

关键词：IF函数、创建三维柱形图

File119 产品单位利润比较图表.........................262

关键词：IF函数、RANK函数、创建三棱锥图、为图表应用

样式、设置图表填充效果、隐藏纵坐标轴、显示数据标签

File120 产品利润率趋势变动图表.....................262

关键词：创建折线图、设置图表格式、添加线性趋势线、设

置趋势线格式

第13章 所得税申报表格/264

常见所得税申报表格制作 .................. 265

File121 收入明细表...........................................265

关键词：SUM函数、设置表内数据间计算公式、快速设置千

分位分隔数据格式

File122 成本费用明细表....................................267

关键词：SUM函数、创建饼图、手动输入轴标签

File123 纳税调整增加项目明细表.....................269

关键词：SUM函数、IF函数、在对话框中设置数据格式

File124 广告费跨年度纳税调整表.....................271

关键词：引用单元格中的数据、IF函数

File125 企业所得税年度纳税申报表..................273

关键词：复制工作表、更改工作表标签名称、引用其他工作

表中的数据、SUM函数、设置公式计算

常见所得税申报表格赏析 .................. 276

File126 税前弥补亏损明细表.............................276

关键词：YEAR函数、IF函数

File127 税收优惠明细表....................................276

关键词：SUM函数、设置货币数字格式

File128 资产减值准备项目调整明细表..............277

关键词：SUM函数、设置公式、设置数据格式

File129 资产折旧、摊销纳税调整明细表...........278

关键词：SUM函数、设置公式计算各项目、设置表格格式、

设置数据格式

File130 投资所得（损失）明细表.....................278

关键词：在工作表中插入符号、设置表格格式、设置公式

第14章 常见财务报表/280

常见财务报表制作 ........................... 281

File131 资产负债表...........................................281

关键词：SUMIF函数、引用其他工作表中的数据

File132 利润表..................................................284

关键词：根据利润表勾稽关系设置公式、SUMIF函数

File133 现金流量表...........................................287

关键词：TEXT函数、SUM函数、设置会计专用数字格式、

设置单元格填充格式

File134 应交增值税明细表................................290

关键词：设置表格格式、SUM函数、IF函数

File135 成本费用明细表....................................292

关键词：使用自动填充序列、设置表格边框格式、设置表格

填充格式、SUM函数

常见财务报表赏析 ........................... 295

File136 现金流量结构表....................................295

关键词：设置百分比数字格式、设置单元格填充格式、SUM函数

File137 利润分配表...........................................295

关键词：应用单元格样式、套用表格格式、设置公式

File138 所有者权益增减变动报表.....................296

关键词：SUM函数、创建三维圆柱图、编辑数据系列

File139 资产减值准备明细表.............................297

关键词：SUM函数、设置会计专用数据格式、创建三维饼

图、为图表应用内置样式

File140 财务分部报表.......................................297

关键词：SUM函数、创建三维柱形图、编辑数据系列、编辑

分类坐标轴、设置数据系列格式、设置图例格式

第15章 财务报表分析图表/299

常见财务报表分析图表制作 ............... 300

File141 资产总量及构成分析.............................300

关键词：引用其他工作表中的数据、创建复合饼图、更改第

二绘图区值个数、设置数据标签格式、设置图表区格式

File142 资产变化状况分析................................303

关键词：VLOOKUP函数、SUM函数、创建柱形图、添加数

据系列、更改系列绘制坐标轴、更改图表类型

File143 资产负债表指标分析.............................307

关键词：引用工作表中的数据、使用填充柄复制公式

File144 利润表比率分析....................................310

关键词：设置公式计算比率、引用工作表中的数据、IF

函数

File145 现金流量表结构分析.............................314

关键词：SUM函数、INDEX函数、创建分离型饼图、在图表

中绘制下拉列表框、设置控件格式

常见财务报表分析图表赏析 ............... 317

File146 负债变化状况分析................................317

关键词：VLOOKUP函数、创建双坐标轴图表、更改数据系

列图表类型

File147 货币资金支付能力分析表.....................317

关键词：设置表格格式、SUM函数、IF函数

File148 利润总额及构成分析.............................318

关键词：计算结构百分比、创建双坐标轴图表、设置数据系

列格式、更改数据系列图表类型

File149 现金收入结构趋势分析.........................319

关键词：创建数据点折线图、添加线性趋势线、显示公式

File150 现金流量表比率分析.............................319

关键词：计算现金流量比率指标、IF函数

第16章 财务预测分析图表/321

常见财务预测分析图表制作 ............... 322

File151 资金需要量预测....................................322

关键词：MAX函数、MIN函数、INDEX和MATCH函数、

SLOPE函数、INTERCEPT函数

File152 企业日常费用线性预测.........................325

关键词：LINEST函数、输入数组公式

File153 移动平均法预测主营业务利润..............328

关键词：“&”运算符、加载分析工具库、使用“移动平

均”分析工具

File154 指数平滑法预测产品销量.....................330

关键词：使用“指数平滑”分析工具、添加指数趋势线

File155 销售量与利润总额回归分析..................332

关键词：选择“回归”分析工具、“回归”参数设置、编辑

线性拟合图

常见财务预测分析图表赏析 ............... 335

File156 主营业务收入预测与趋势分析..............335

关键词：TREND函数、创建数据点折线图、添加线性趋势

线、显示公式

File157 销售额预测表.......................................335

关键词： 在Ex c e l 中输入上标， 创建“组合框”控件，

INDEX、LINEST、LOGEST等函数组合应用

File158 多元线性回归法预测生产产量..............336

关键词：输入下标、INDEX函数、LINEST函数

File159 指数法预测生产成本.............................337

关键词：GROWTH函数、创建数据点折线图、设置图表格

式、添加指数趋势线、显示趋势线公式

File160 根据计划产量预测存货量.....................337

关键词：INDEX函数、LINEST函数、在图表中显示公式和R2

第17章 货币资金时间价值分析图表/339

常见货币资金时间价值分析图表制作 ... 340

File161 存款单利终值计算与分析.....................340

关键词：FV函数、MONTH函数、设置坐标轴类型

File162 普通年金现值与终值计算表..................343

关键词：FV函数、PV函数、PMT函数、IPMT和PPMP函

数、CUMIPMT和CUMPRINC函数、ABS函数

File163 普通年金与先付年金比较分析..............347

关键词：CUMIPMT函数、CUMPRINC函数、创建簇状柱形

图

File164 计算可变利率下的未来值.....................350

关键词：设置公式计算月利率、FVSCHEDULE函数

File165 账户余额变化阶梯图.............................352

关键词：创建散点图、添加误差线、设置误差线格式

常见货币资金时间价值分析图表赏析 ..... 355

File166 存款复利终值与资金变动分析..............355

关键词：设置公式计算本金、设置公式计算利息、创建双坐

标轴图标

File167 单利现值的计算与资金变化..................355

关键词：设置公式计算现值、创建双坐标轴图表、添加线性

趋势线

File168 复利现值的计算与资金变化..................356

关键词：设置公式计算现值、创建双坐标轴图表、添加线性

趋势线、设置图表格式

File169 先付年金现值与终值计算.....................357

关键词：FV函数、PV函数、PMT函数、IPMT和PPMT函

数、CUMIPMT和CUMPRINC函数

File170 外币存款与汇率相关性分析..................357

关键词：CORREL函数、设置公式计算本金和利息、使用

“相关系数”分析工具

第18章 企业筹资决策管理表格/359

常见企业筹资决策表格制作 ............... 360

File171 长期借款筹资单变量模拟运算..............360

关键词：PMT函数、单变量模拟运算、设置条件格式突出显

示单元格

File172 租赁筹资决策模型................................363

关键词：设置数据有效性、IF函数、PMT函数、ABS函数、

双变量模拟运算表

File173 债券筹资决策模型................................366

关键词：ACCRINT函数、INTRATE函数、PRICE函数、

YIELD函数

File174 贷款偿还进度分析................................369

关键词：PMT函数、更改第一扇区起始角度、设置数据点

格式

File175 逆算利率和贷款额模型.........................372

关键词：RATE函数、PMT函数、单变量求解

常见企业筹资决策表格赏析 ............... 375

File176 长期借款双变量模拟运算表..................375

关键词：PMT函数、双变量模拟运算、设置条件格式

File177 股票筹资分析模型................................375

关键词：SUMPRODUCT函数、创建数据点折线图、设置图

表格式

File178 企业资金来源结构分析.........................376

关键词：创建复合饼图、更改第二绘图区个数、显示百分比

标志

File179 筹资风险分析.......................................377

关键词：计算资产负债率、计算财务杠杆系数、绘制折线图

File180 最佳还款方案决策模型.........................377

关键词：PMT函数、MAX函数、IF函数

第19章 企业投资决策管理表格/379

常见企业投资决策表格制作 ............... 380

File181 投资静态指标评价模型.........................380

关键词：CEILING函数、IF函数

File182 净现值法投资评价模型.........................382

关键词：PV函数、NPV函数、IF函数

File183 内部收益率法投资评价模型..................384

关键词：NPV函数、IF函数、IRR函数、YIELD函数

File184 项目投资可行性分析.............................387

关键词：XNPV函数、XIRR函数、IF函数、MIRR函数

File185 生产利润最大化规划求解.....................389

关键词：SUMPRODUCT函数、加载“规划求解”分析工

具、规划求解参数设置、创建规划求解报告

常见企业投资决策表格赏析 ............... 393

File186 现值指数法方案评价.............................393

关键词：NPV函数、INDEX函数、MATCH函数、MAX函数

File187 股票投资组合分析模型.........................393

关键词：使用“规划求解”分析工具、添加和编辑约束条件

File188 投资项目敏感性分析.............................394

关键词：NPV函数、模拟运算表

File189 项目甘特图表.......................................395

关键词：修改数据系列的值、添加数据系列、设置数据系列

格式

File190 生产成本最小化方案规划求解..............395

关键词：SUMPRODUCT函数、SUM函数、规划求解

第20章 财务预算表格/397

常见财务预算表格制作 ..................... 398

File191 销售收入预算表格................................398

关键词：SUM函数、IF函数

File192 材料预算表...........................................400

关键词：设置公式、SUM函数、引用其他工作表中的数据

File193 三项费用预算及分析.............................402

关键词：设置公式、创建数据点折线图、创建三维饼图

File194 预算损益表...........................................405

关键词：引用多个工作表中的数据、SUM函数、IF函数

File195 预算现金流量表....................................408

关键词：SUM函数、设置公式、创建数据点折线图、编辑数据系列

常见财务预算表格赏析 ..................... 411

File196 生产产量预算表....................................411

关键词：SUM函数、创建三维柱形图、设置图表格式、显示模拟运算表

File197 制造费用预算表....................................411

关键词：SUM函数、设置货币数字格式、创建分离型三维饼图

File198 固定资产折旧预算表.............................412

关键词：SUM函数、设置表格格式、创建数据点折线图

File199 预算资产负债表....................................413

关键词：SUM函数、设置公式计算资产负债表各项目、设置边框格式、设置填充格式

File200 财务指标预算分析表.............................413

关键词：设置表格格式、使用自动填充序列、设置公式计算财务指标、引用其他工作表中的数据2100433B

本书内容包括：常见财务票据管理表格、会计账务管理表格、货币资金日常管理表格、应收账款管理表格、材料管理表格、固定资产管理表格、企业负债管理表格、企业日常费用管理表格、产品成本管理图表、员工工资管理表格、销售收入管理图表、销售利润管理图表、所得税申报表格、常见财务报表、财务报表分析图表、财务预测分析图表、货币资金时间价值分析图表、企业筹资决策管理表格、企业投资决策管理表格和财务预算表格，实例都是经过精心挑选的，具有较高的实用性和代表性。

在排版上，采用图文结合，左图右文或左文右图的方式，非常方便读者进行阅读。

本书适合于从事会计工作的所有人员、从事财务管理工作的所有人员，以及想要学习一些财务与会计图表制作的所有人员。

讲究快速与精准办公的现代职场人士，无不希望掌握一套能快速制作常用表格的方法，以便提高工作效率，同时也方便日后的数据维护与整理，本书正是为了满足这样的读者需求而设计编写的。

本书依据Excel 2010这款功能强大的软件，采用大量的案例讲解，以及清晰的图解操作形式，使读者可以轻松学会日常行政/文秘办公中常用表格的制作、常规数据统计分析。全书涵盖了文秘与行政中最常用的200个文件制作与分析技巧，包括员工资料归档管理、人事动态管理、员工招聘与甄选、员工进修管理、员工考勤与休假、员工值班与加班管理、员工出差管理、员工业绩管理、员工福利管理、员工薪资管理、员工意见调查与统计、公司领导日程安排、公司客户管理、办公用品管理、日常费用管理、费用报销管理、会议管理、文件管理、公司车辆管理和公司安全卫生管理等多个领域的表格制作与数据统计分析，方便读者遇到相关问题时可直接从书中查询类似技巧的解法。

本书突出特色

1．针对性强

书中的每个案例都来自日常文秘、行政办公实际工作，能够解决读者的实际问题，有效提高文秘、行政人员的工作效率。

2.适用性强

本书的讲解简明扼要、操作步骤清晰易懂，均严格按照实际操作流程记录，因此即使读者没有任何Excel操作经验，也能迅速掌握实用技能。

3.重“操作”，讲“实用”

本书理论知识讲解提纲挈领，而将一些必备的理论知识以“知识点拨”形式分散在相应的步骤中，并在案例步骤讲解时以“操作技巧”形式提出另一种解决方法，从而让读者能更多、更好地掌握Excel操作技巧。

4.便于实操，举一反三

全书采用逐步图解方式，读者可以根据书中的案例举一反三。

5.光盘内容丰富，可直接用于实践

本书配套光盘中附带了全书所有案例素材的最终效果文件，可以直接将本书中的案例应用到实际工作中，从而更加有效地增强学习效果和实际应用能力。

本书适合读者

本书特别适用于从事文秘、行政工作的办公人员，以及企事业单位的管理者快速学习、制作或查询套用常用办公文档；也适合学校师生及职场新人作为学习Excel电子表格制作的参考用书。

本书由启赋书坊组织编写，参与书中资料收集、稿件编写、实例制作和整稿处理的有李立、杨倩、赵雁、张金羽、谢友红、廖桂英、陈兴勇、陈忠德、李菠、文思国、张伟和周雍欣等人。由于作者水平有限，疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正，并提出宝贵意见。

作 者2011年8月

《excel文秘与行政管理必备的200个文件(双色)(含cd光盘1张)》包含了文秘与行政工作者常用的200个文件，涉及员工资料归档管理、人事动态管理、员工招聘与甄选、员工进修管理、员工考勤与休假、员工值班与加班管理、员工出差管理、员工业绩管理、员工福利管理、员工薪资管理、员工意见调查与统计、公司领导日程安排、公司客户管理、办公用品管理、日常费用管理、费用报销管理、会议管理、文件管理、公司车辆管理和公司安全卫生管理等多个领域的表格制作与数据统计分析等。

《excel文秘与行政管理必备的200个文件(双色)(含cd光盘1张)》采用简洁大方的表格式排版样式，讲解详尽，每个案例的制作过程都明确地展示出来，方便读者学习与制作。在案例中配以“操作技巧”和“知识点拨”两个体例，丰富读者的excel知识面，达到学习、提升的目的。

《excel文秘与行政管理必备的200个文件(双色)(含cd光盘1张)》特别适用于在文秘、行政办公一线的办公人员，也适用于企事业单位的管理者，还可以作为学习excel运用的参考书。

《excel文秘与行政管理必备的200个文件(双色)(含cd光盘1张)》

第1章 员工资料归档管理/1

常见员工资料归档管理表格制作 2

file01 员工个人资料登记表2

关键词：新建工作簿、输入文本、插入行、通过对话框合并

单元格、利用“字体”组命令设置字体格式、快速为表格添

加边框线

file02 员工资料统计表6

关键词： 套用表格样式、修改表格样式、将表格转化

为普通区域、将常规数字转换为日期数据、mid函数与

datevalue函数的使用

file03 员工工作证.8

关键词：为单元格添加图案底纹、设置单元格内文本对齐方

式、通过屏幕截图插入图片、拖动调整图片大小、删除杂乱

背景、为选定单元格添加下边框

file04 各部门员工资料统计表12

关键词： 重命名工作表、通过功能区命令插入函数、

countif函数的应用、countifs函数的应用

file05 员工资料查询卡.15

关键词：复制工作表、利用名称框定义名称、利用数据有效

.性创建下拉列表、vlookup函数的应用

常见员工资料归档管理表格赏析 . 18

file06 员工通信簿18

关键词：添加图案底纹、更改底纹颜色、自定义边框样式、

取消超链接、精确调整行高

file07 干部一览表19

关键词：插入图片、调整图片大小与位置、删除图片背景、

更正图片亮度、手动调整行高

file08 临时人员雇用资料表19

关键词：跨越合并单元格、边框线样式更改、手动调整列

宽、设置文本居中对齐

file09 员工工龄统计表.20

关键词：自定义表格样式、now函数应用、year函数应

用、将日期数字显示为整数

file10 公司人数统计表.20

关键词：将数字更改为百分比格式、单元格样式应用、

countif函数应用、counta函数应用

第2章 人事动态管理/22

常见人事动态管理表格制作 23

file11 人事动态及费用资料表23

关键词：合并单元格、拖动调整列宽、使用“字体”组中的

“自动换行”功能、使用“单元格格式”对话框中的“文字

方向”功能、自定义数字格式

file12 人事规划表格.26

关键词：插入单元格、利用对话框合并单元格并设置文本自

动换行、绘制边框网格

file13 人事变更报告单.27

关键词：以渐变色填充单元格、“插入选项”按钮的使用、

设置单元格边框样式与颜色、精确调整行高

file14 人事通报表31

关键词：利用对话框设置字体格式、设置日期格式为长日期

格式、利用下拉列表输入数据

file15 人事流动月报表.34

关键词：文本强制换行、利用百分比样式按钮、用“格式

刷”复制格式、自定义公式计算

常见人事动态管理表格赏析 37

file16 人员增加说明表.37

关键词：通过功能区内“方向”按钮来更改文字方向、自动

调整行高、设置对齐方式

file17 员工任免通知书.38

关键词：拖动行标手动调整行高、手动换行，在同一个单元

格中输入多段文本、通过“excel选项”对话框隐藏网格线

file18 员工离职结算表.39

关键词：插入方框、利用【shift】键手动输入下画线、文本

自动换行

file19 职务调动申请表.39

关键词：在功能区中调整对齐方式、绘制线条并更改线条颜

色、设置边框颜色为灰色

file20 后备人员明细表.40

关键词：手动绘制边框线、擦除多余边线、设置文本右对齐

第3章 员工招聘与甄选/42

常见员工招聘与甄选管理表格制作 . 43

file21 招聘申请表43

关键词：利用边框下拉列表添加边框、利用右键菜单删除

行、插入符号

file22 招聘流程图45

关键词：绘制圆形和箭头、设置圆形的边框及填充效果、手

动排列形状、手动旋转图形

file23 应聘者基本情况登记表48

关键词：插入正、误符号“√”、“×”、设置文本长度限

制、创建下拉列表选择性输入

file24 面试、笔试成绩统计表51

关键词：圈释无效数据、if函数的使用、相对引用与绝对引

用、利用填充柄复制公式计算

file25 新员工甄选比较表54

关键词：插入单元格、将绘制边框添加至快速访问工具

栏中、单元格文本强制换行

常见员工招聘与甄选管理表格赏析 . 57

file26 应聘者工作经历、社会关系情况表57

关键词：设置底纹图案及颜色、手动调整行高、利用浮动工

具栏设置文本格式

file27 应聘人员复试表.58

关键词：精确调整行高、设置单元格的底纹为纯色、添加边

框线条

file28 新员工甄选报告表59

关键词：设置文本对齐方式、插入列、合并单元格

file29 新员工入职登记表59

关键词：利用自动填充功能复制单元格格式、禁止网页地址

类文本自动转换为超链接、拖动列边缘调整列宽

file30 新员工转正申请表60

关键词：插入“□”符号、使用橡皮擦擦除多余的边框线、

设置单元格内容右对齐

第4章 员工进修管理/61

常见员工进修管理表格制作 62

file31 员工培训申请表.62

关键词：合并单元格、拖动调整列宽、使用“字体”组中的

“自动换行”功能、使用“单元格格式”对话框中的“文字

方向”功能、自定义数字格式

file32 员工培训计划表.65

关键词：利用功能区命令插入行、利用功能区命令复制单元

格、利用右键菜单插入行

file33 员工培训课程安排表68

关键词：以工作日填充日期数据、设置数字以“am”时间

形式显示、自定义文本显示格式

file34 员工培训成绩表.70

关键词：自动求和功能、右键菜单复制公式、修改公式、降

序功能

file35 培训成绩名单图解73

关键词：选择图标集样式、设置图标集值类型、设置图标集

值范围

常见员工进修管理表格赏析 75

file36 员工培训评价表.75

关键词：将横向文本更改为竖排文本、手动调整列宽、手动

调整行高

file37 在职员工培训结训报表76

关键词：精确调整行高、向上旋转文字、复制单元格格式

file38 员工培训成绩查询表77

关键词：vlookup函数的应用、引用其他工作表中的单元

格、设置字体颜色

file39 在职训练学员意见调查表.77

关键词：使用下边框线制作横线、插入特殊符号、调整单元

格边距

file40 职员培训成果检测表78

关键词：手动绘制边框、插入圆形符号、插入方框符号、隐

藏网格线

第5章 员工考勤与休假/79

常见员工考勤与休假管理文件制作 . 80

file41 员工出勤记录表.80

关键词：系列填充工作日数、自定义日期以日形式显示、设

置文本以上标或下标形式显示

file42 月度考勤统计表.82

关键词：冻结窗格、if函数嵌套使用、升序排列、分类汇总

file43 考勤结果查询表.85

关键词：复制工作表到新工作簿、删除分类汇总、使用搜索

框筛选、使用筛选列表筛选多个文本、删除文本筛选

file44 员工出勤情况分析图88

关键词：通过“图表”组命令插入图表、设置坐标轴刻度

值、更改折线数据系列的颜色及线条粗细、应用图表布局、

在图表上添加文本框

file45 休假管理流程图.91

关键词：使用形状中的流程图绘制、拖动调整图形的位置、

更改形状和线条的颜色、组合形状

常见员工考勤与休假管理表格赏析 . 94

file46 员工考勤日报表.94

关键词：冻结窗格、自动调整列宽、强制换行、隐藏标题栏

file47 年度考勤统计表.95

关键词：向下填充等差数据列、手动设置隔行填充底纹、快

速缩小字号

file48 员工请假单95

关键词：插入图片并将其置于底层、将单元格数据复制为图

片、移动图片位置

file49 特别休假请假单.96

关键词：插入屏幕截图、将图表置于下一层、将数据粘贴为

图片、为图片添加艺术效果

file50 休假天数的精确计算表97

关键词：if函数的嵌套使用、year函数的应用、条件格式

设置隔行填充

第6章 员工值班与加班/98

常见员工值班与加班管理表格制作 . 99

file51 值班安排表99

关键词：为生僻字添加拼音、插入拼音符号、设置拼音属

性、绘制多栏斜线表头、隐藏标题栏和编辑栏

file52 假期值班人员安排表.102

关键词：使用名称框定义名称、加载“规划求解”功能、

product函数的应用、规划求解参数设置

file53 值班人员提醒表格.106

关键词：新建条件格式规则、条件格式中公式与一般公式的

区别、today函数的应用

file54 值班餐费申请单108

关键词： 插入带圈数字编号、s u m 函数的应用、

sumproduct函数的应用

file55 值班人员联系簿111

关键词：禁止系统自动将网址、电子邮箱应用超链接、设置

单元格提示信息、设置单元格警告信息

常见值班与加班管理文件赏析 114

file56 员工工时记录簿114

关键词：向右填充日期、隔列插入空列、weekdy函数的应用

file57 加班记录表114

关键词：设置数字以时间格式显示、以右键下拉列表快速输

入已有数据、套用表格样式、将表格转换为普通区域

file58 加班时间统计表115

关键词：通过“格式”命令复制工作表、使用公式计算两个

时间差、清除单元格样式

file59 加班费申请单116

关键词：根据所选内容定义名称、在名称框中定义名称、自

定义货币格式

file60 工作时间记录卡116

关键词：设置文本以竖向图案填充、向下自动填充星期数、

隔行插入行

第7章 员工出差管理/118

常见员工出差管理表格制作 119

file61 员工出差申请表119

关键词：使用对话框设置日期格式、使用对话框设置货币格

式、共享工作簿、保护共享工作簿

file62 员工出差记录统计表.122

关键词：通过对话框插入函数、counta函数的应用、通过

在“函数库”组中选择sum函数进行计算

file63 出差费用结算表125

关键词：显示计算公式、追踪引用单元格、移去箭头、追踪

从属单元格

file64 业务人员出差报告表.128

关键词：新建窗口、切换窗口、并排查看、取消同步滚动功能

file65 年度出差日数报告表.130

关键词： 向下填充序列、同时插入不相邻多行空行、

subtotal函数的应用

常见员工出差管理表格赏析 133

file66 员工出差旅费报销清单133

关键词：设置货币格式为美元形式、使用自动求和计算日出

差费用合计、用sum函数计算旅费总额

file67 短程旅费申请表134

关键词：设置日期格式为“二0一一年二月二十八日”、自

定义数字样式“####次”、自定义数字样式“####元/次”

file68 国外出差旅费计算表.134

关键词：sum函数的应用、追踪引用单元格、追踪从属

单元格

file69 营业出差日报表135

关键词：绘制线条制作斜线表头、设置数字显示格式、复制

数据及格式

file70 长期出差报告136

关键词：应用单元格样式、跨越合并单元格、打印选定范围

第8章 员工业绩管理/137

常见员工业绩管理文件制作 138

file71 员工业绩测评流程图.138

关键词：插入smartart图形、在形状中添加文本、添加形

状、更改图形颜色和样式

file72 员工季度业绩评定.141

关键词：插入工作表、max和min函数的使用、match和

index函数的使用、粘贴数字和格式、隐藏零值、利用鼠标

让两列数据互换

file73 员工工作能力和态度评定表144

关键词：创建双轴图表、应用图表样式、添加坐标轴标题

file74 员工季度业绩排名表.148

关键词：另存为工作簿、rank函数的应用、使用“向下填

充”功能复制公式、choose函数的应用

file75 员工月度业绩比较图.151

关键词：复制和粘贴数据、创建迷你图、设置迷你图格式、

突出显示特殊点、更改特殊点标记

常见员工业绩管理文件赏析 154

file76 员工个性品质测评表.154

关键词：利用数据有效性自定义下拉列表、新建批注、编辑

批注、显示批注

file77 管理人员月考核表.155

关键词：自定义数字格式、设置字体颜色、手动调整列宽、

拆分合并的单元格

file78 职员考核表155

关键词：应用单元样式、更改单元格跳转方向、手动交换

行列

file79 员工考绩登记表156

关键词：应用单元格样式、应用表格样式、显示表格的镶

边列

file80 营业部门业务能力分析表157

关键词：使用“字体”组的填充颜色设置隔行填充单元格、

清除单元格格式、清除内容、利用填充功能复制格式

第9章 员工福利管理/158

常见员工福利管理文件制作 159

file81 公司福利体系图159

关键词：插入等式关系smartart图形、通过文本窗格输入文

本、设置单个图形的形状填充、设置单个图形的形状轮廓、

设置单个图形的形状效果

file82 员工社会保险登记表.163

关键词：限制输入数据大小、设置百分比显示、保护工作表

中的固定区域、保护工作表

file83 参加保险单位缴费基数、人数申报表167

关键词：利用“序列”填充奇数、设置允许用户编辑区域、

设置数字以货币格式显示、保护工作表

file84 员工年度福利统计表.170

关键词：按类型合并计算、创建超链接、隐藏工作表标签

file85 参保人员信息更正申报表173

关键词：设置单元格以文本格式显示、以pdf形式发送

文件、使用软键盘输入“×”符号、设置单元格顶端左

对齐

常见员工福利管理文件赏析 175

file86 参加社会保险人员增减表175

关键词：自动填充序号、文本自动换行、自动调整列宽与行高

file87 员工补交养老保险费申请表175

关键词：以会计数字格式显示数字、利用“字体”组中“边

框”功能更改边框颜色与粗细、设置单元格底端右对齐

file88 医疗费用申报表176

关键词：插入“□”符号、添加下画线、更改边框线条样式

为双画线、绘制线条代替下画线

file89 生育保险费申报表.177

关键词：应用主题、更改主题颜色、更改主题字体、更改主

题效果

file90 失业保险费申报表.177

关键词：跨越合并单元格、输入以0开头的数字、隐藏标题

栏与编辑栏、全屏显示数据

第10章 员工薪资管理/179

常见员工薪资管理文件制作 180

file91 员工工资明细表180

关键词：插入数据透视表、添加字段、计算实发工资和应发

工资金额

file92 员工工资水平分布表.183

关键词：插入函数、frequency函数的应用、数组公式的

应用、countif函数的应用

file93 员工工资水平分布图.184

关键词：加载数据分析工具、直方图分析、删除图例、显示

数据标签

file94 员工工资查询表187

关键词：通过编辑栏插入函数、match函数的应用、

index函数的应用、嵌套函数的使用

file95 制作员工工资凭条.190

关键词：mod函数的应用、row函数的应用、向下自动填

充数据、向右自动填充数据

常见员工薪资管理文件赏析 193

file96 员工季度奖金表193

关键词：设置货币格式、if函数的应用、choose函数的

应用

file97 员工银行账户转账表.193

关键词：利用简单公式计算应发工资与实发工资、if函数的

应用、vlookup函数引用数据

file98 岗位薪酬结构表194

关键词：隐藏工作表中的零值、使用sum函数求和、使用选

择性粘贴复制公式

file99 工资变更申请书195

关键词：仅粘贴数值、通过软键盘插入方框符号、使用增加

缩进量和减少缩进量调整单元格边距

file100 兼职员工的工资管理表.195

关键词：days360函数的应用、product函数的应用、自

定义数字显示格式

第11章 员工意见调查与统计/197

常见员工意见调查与统计文件制作 198

file101 员工意见调查单198

关键词：绘制标签控件、绘制选项按钮控件、绘制框架控

件、绘制按钮控件、绘制组合框控件

file102 快速记录调查结果202

关键词：指定控件对应的链接单元格、编写保存单元格数据

代码、rows属性、currentregion属性、count方法的应用

file103 参与调查者年龄构成比图205

关键词：rand函数的应用、celling函数的应用、绘制条

形图、设置分类间距

file104 抽样分析员工对工作的满意度208

关键词：抽样工具的应用、设置数据标签显示形式、设置数

据点颜色、使用countif函数统计个数

file105 年龄与关注面关系抽样回归分析210

关键词：抽样工具的使用、回归分析工具的使用、使用

index函数引用数据

常见员工意见调查与统计文件赏析 212

file106 关注面与学历的相关性分析212

关键词：使用抽样工具抽取数据、使用相关系数工具、根据

相关系数判断相关性

file107 员工绩效考评标准意愿比图213

关键词：countif函数的应用、创建条形图、设置条形逆序

类别显示

file108 认为在公司有发展前途比重214

关键词：创建三维饼图、应用图表布局、应用图表样式

file109 学历与工作紧迫性相关性分析214

关键词：使用抽样工具抽取数据、使用index函数引用数

据、correl函数的应用、相关系数判断条件

file110 参与调查员工学历分布图215

关键词：抽样分析工具的使用、创建圆柱图、隐藏纵坐标轴

及网格线、添加文本框

第12章 公司领导日程管理/217

常见公司领导日程管理文件制作 218

file111 领导的日程安排表218

关键词：插入超链接、编辑超链接、保护工作表、隐藏工作

表标签

file112 领导预约记录表220

关键词：插入现有word对象、编辑word对象、更改链接图标

file113 领导日程安排提醒表223

关键词：插入用户窗体、设计用户窗体内控件、更改控件

caption属性、编写自动提醒代码

file114 领导预约变更记录表226

关键词：导入文本文件、设置底纹与边框样式、向下自动填

充序号

file115 日程检查表.230

关键词：插入复选框（窗体控件）、设置打印区域、设置数

据在纸张上放置位置、预览打印效果

常见公司领导日程管理文件赏析 233

file116 上司、部属休假掌握表.233

关键词：设置图片背景、设置边框样式、使用today函数获

取当前日期

file117 个人指示"para" label-module="para">

关键词：插入圆点符号、设置日期格式、添加复选框控件

file118 年度行事历决定会议表格234

关键词：自定义日期格式、快速还原至默认列宽和行高、精

确调整行高与列宽

file119 客户接洽记录表235

关键词：插入单选按钮（窗体控件）、设置多个控件对齐、

精确调整控件大小

file120 文件督办通知单235

关键词：设置文本底端对齐、绘制文本框、插入艺术字、更

改艺术字形状

第13章 公司客户管理/237

常见公司客户管理表格制作 238

file121 客户通讯簿.238

关键词：自动清除超链接、设置数据有效性、限定文本字符

数、设置错误提示信息

file122 客户区域划分表241

关键词：按笔划数排列数据、按降序排列数据、创建组、

counta函数的应用

file123 客户等级分类表244

关键词：设置单元格格式、设置筛选区域、设置条件区域、

设置筛选结果显示位置

file124 客户分布图.246

关键词：创建二维饼图、应用图表布局、应用图表样式、设

置图表标题

file125 重点客户排行榜249

关键词：降序排列数据、为金额添加货币符号、利用序列对

话框填充数据

常见公司客户管理表格赏析 251

file126 新客户调查表251

关键词：跨越合并单元格、边框线样式更改、插入特殊符

号、设置文本居中对齐

file127 新客户认定申请表252

关键词：套用单元格样式、手动填充单元格颜色、更改边框

颜色、设置文本格式

file128 潜在客户调查总结表252

关键词：精确调整行高和列宽、使用格式刷快速设置格式、

设置文本格式、居中对齐显示文本

file129 访问客户意见表253

关键词：自动换行、跨行合并单元格、居中对齐显示文本

file130 客户来电登记簿253

关键词：设置日期时间格式、筛选数据、格式化数据

第14章 办公用品管理/255

常见办公用品管理表格制作 256

file131 办公用品采购申请表256

关键词：限定用户编辑区域\设置用户编辑权限\保护工作表

\撤销工作表保护

file132 办公用品采购流程图259

关键词：插入smartart图形、编辑smartart图形、更改

smartart图形布局、更改smartart图形颜色和样式

file133 办公用品采购表262

关键词：设置边框颜色、设置边框线型、绘制边框、添加图

片超链接

file134 办公用品采购记录统计表264

关键词：冻结窗格、数据排序、创建分类汇总

file135 办公用品采购报价单266

关键词：高级筛选、删除重复项、lookup函数、设置函数参数

常见办公用品管理表格赏析 269

file136 办公用品领用申请表269

关键词：插入页眉文本、在页眉插入图片、设置图片格式

file137 办公用品领取登记表270

关键词：取消共享工作簿、限定用户编辑区域、保护工作

表、保护工作簿

file138 办公用品库存统计表270

关键词：自动填充数据、使用公式计算数据、自动填充公式

file139 今年采购办公用品费用花费比较图.271

关键词：插入图表、更改图表布局、设置图表样式、设置图

表标签、添加并设置图表标题

file140 来年办公用品费用预算表272

移动平均法的使用、隐藏当前公式与区域中其他公式不一致

的公式错误提示图标、average函数的使用

第15章 日常费用管理/273

常见日常费用管理文件制作 274

file141 日常费用统计表格274

关键词：调整数据透视表布局、分组字段项目、使用切片器

筛选

file142 企业部门借款单277

关键词：将表格复制为图片、隐藏单元格列、取消隐藏列数据

file143 各项费用月支出比较图.279

关键词：创建折线迷你图、手动更改迷你图颜色、标出首点

与尾点、更改绘图数据方向

file144 日常费用支出预算表282

关键词：右键拖动填充数据、移动平均法预测、指数平滑法

预测

file145 各部门日常费用花销比较图285

关键词：创建数据透视图、更改图表类型、筛选数据

常见日常费用管理文件赏析 288

file146 日常费用申报表288

关键词：使用“会计用双下画线”功能、自动求和计算、自

动填充功能复制数据

file147 会议费用预算表289

关键词：设置数据有效性、sum函数求和、添加斜线边框

file148 水电费月结算表290

关键词：降序排列、组合数据、自动求和

file149 日常费用季度结算表290

关键词：创建数据透视表、按季度将字段分组、移动数据透

视表位置

file150 日常费用年结算表291

关键词：创建数据透视表、将日期按年进行分组统计、应用

数据透视表样式

第16章 费用报销管理/293

常见费用报销管理表格制作 294

file151 员工外勤费用报销单294

关键词：以图片作为表格水印、设置图片格式、插入标志图

案、调整图片位置、大小

file152 费用报销流程图297

关键词：smartart图形、设置填充效果、设置边框效果、更

改smartart图形形状

file153 电话补助标准表300

关键词：设置打印区域、设置打印标题、调整打印顺序、打

印工作表

file154 月度移动电话报销费用统计表302

关键词：选择打印机、选择打印范围、选择打印内容、设置

打印份数

file155 午餐补助费用报销单304

关键词：保存到网站上、共享工作簿、允许多用户同时编辑

文档

常见费用报销管理表格赏析 306

file156 旅游津贴补助表306

关键词：插入页眉、以图片作为表格水印、调整图片大小、

设置图片效果

file157 节日补助申请表307

关键词：自定义填充底纹颜色、自定义边框样式、设置打印

区域、调整纸张方向

file158 节日补助表格307

关键词：合并单元格、边框线样式更改、手动调整列宽、设

置文本居中对齐

file159 生日津贴表.308

关键词：自动填充数据、设置单元格样式、添加下画线、更

改数据显示形式

file160 生活补助表格309

套用表格样式、设置边框颜色、填充单元格底纹颜色、将数

字转换为货币形式

第17章 会议管理/310

常见会议管理管理表格制作 311

file161 会议室使用申请表311

关键词：插入页眉、设置页眉文本格式、插入当前时间、插

入页脚

file162 会议室使用登记表313

关键词：设置页边距、设置页面大小、设置页面方向、设置

居中方式、打印预览

file163 会议议程安排表315

关键词：插入艺术字、更改艺术字样式、设置艺术字字体格

式、设置艺术字效果

file164 会议出席记录表318

关键词：修订、突出显示修订、设置修订选项、接受修订

file165 会议记录表.320

关键词：共享工作簿、设置保存修订记录天数、保护并共享

工作簿、取消共享工作簿的保护

常见会议管理表格赏析 323

file166 会议纪要323

关键词：插入文件名、插入当前日期、插入当前文件路径

file167 员工提案评定表323

关键词：添加页面背景、设置打印区域、设置工作表选项

file168 月份经营会议表格324

关键词：为艺术字设置形状填充、为艺术字设置纹理填充、

更改艺术字样式

file169 部门经营会议表格325

关键词：突出显示修订位置、设置对工作簿的修改日期、接

受其他用户对表格的修改

file170 年度行事判定会议表格.325

关键词：添加边框、设置页边距、设置页面大小、设置打印区域

第18章 文件管理/327

常见文件管理表格制作 328

file171 收发文件登记簿328

关键词：设置日期格式、counta函数的应用、利用快捷键

复制公式

file172 资料借阅登记表330

关键词：设置数据有效性、activex控件按钮、设置activex

控件属性、for…next循环语句

file173 加密重要文件334

关键词：保护工作表、检验工作表是否被保护、为工作簿加密

file174 以邮件发送文件336

关键词：根据模板创建工作簿、刷新数据透视表、以邮件发

送文件

file175 文件的共享与保护339

关键词：设置允许用户编辑区域、共享工作簿、保护共享工作簿

常见文件管理表格赏析 343

file176 资料销毁申请表343

关键词：隐藏网格线、预览打印效果、调整打印位置、打印

工作表

file177 销毁文件列表343

关键词：套用表格样式、不考虑位置排序、不考虑位置筛

选、使用会计双下画线

file178 销售收据344

关键词：绘制形状、添加并设置艺术字、组合图形

file179 按部门归档的文件表345

关键词：排序、创建分类汇总、隐藏与显示明细数据

file180 按时间整理的文件表345

关键词：分组数据、subtotal函数的使用、隐藏分级显示

标志

第19章 公司车辆管理/347

常见公司车辆管理表格制作 348

file181 公司车辆登记表348

关键词：插入用户窗体、设计用户窗体、编写相应的代码

file182 车辆资料表.352

关键词：隔行填充底纹颜色、设置边框、保护工作表数据、

允许更改单元格格式

file183 车位月保统计表355

关键词：按升序排列数据、自定义排列、创建分类汇总、嵌

套分类汇总、分组显示

file184 油料库存月报表360

关键词：柱形图、更改图表类型、设置图表样式、编辑图表区

file185 车辆费用支出月报表364

关键词：vlookup函数引用行数据、创建饼图、添加组合

框控件、设置控件值

常见公司车辆管理表格赏析 367

file186 车辆租借申请表367

关键词：插入日期控件、添加复合框控件、设置控件源数据

区域

file187 车辆使用状况月报表368

关键词：自动求和、创建柱形图、设置数据点颜色及间隔、

调整图例显示位置

file188 汽车驾驶日报表369

关键词：添加复选框控件、对齐多个控件、使用公式计算金额

file189 车辆作业检点表369

关键词：自动填充星期数、sum函数的应用、year、

month、day和today函数的应用

file190 车辆行驶事故/故障记录表370

设置数据有效性、设置输入信息、设置出错警告

第20章 公司安全卫生管理/372

常见公司安全卫生管理表格制作 373

file191 外来人员进出登记表373

关键词：设置数据有效性、限定文本的长度、设置错误提示

信息、圈释无效数据

file192 清洁工作安排表376

关键词：分列、插入批注、查看批注、编辑批注、显示全部

批注

file193 安全工作检查表379

关键词：检查文档、检查辅助功能、查看辅助检查信息、标

记为最终状态

file194 意外事故报告表382

关键词：设置用户编辑区域、撤销工作表保护、保护工作簿

结构、撤销工作簿保护

file195 安全管理实施计划表386

关键词：设置密码保护excel文档、打开所保护的文档、添加

数字签名、查看数字签名

常见公司安全卫生管理表格赏析 389

file196 公司内事故发生报告表.389

关键词：按分割符号进行分列、插入批注、编辑批注、限制

用户编辑区域

file197 火灾保险契约物品受害报告书390

关键词：设置密码保护文档、保护工作簿的结构、保护部分

单元格、检查文档

file198 卫生区域划分表390

关键词：冻结窗口、插入批注、允许用户设置单元格格式、

标记为最终状态

file199 事故调查报告表391

关键词：设置单元格格式、自动换行、强制换行、应用单元

格样式

file200 清洁卫生评分表392

关键词：sum函数的应用、average函数的应用、保护工

作表及锁定的单元格内容、加密文档