财务管理体系设计全案

第1章财务管理体系1

1.1财务管理体系模块设计3

1.1.1财务管理体系11大模块3

1.1.2财务管理体系模块维度4

1.2财务管理体系维度设计4

1.2.1财务岗位职责设计4

1.2.2财务管理制度设计6

1.2.3财务工作流程设计7

1.2.4财务执行工具设计9

1.2.5财务实用表单设计11

1.2.6财务实施方案设计12

1.3企业内部控制体系设计14

1.3.1企业内部控制体系结构设计14

1.3.2内部控制的18个工作事项设计15

第2章预算管理体系25

2.1预算管理体系设计27

2.1.1预算管理体系设计维度27

2.1.2预算管理体系设计要素27

2.2预算管理岗位设计28

2.2.1预算主管岗位职责28

2.2.2预算专员岗位职责28

2.3预算管理制度设计29

2.3.1企业预算管理制度29

2.3.2预算调整管理办法34

2.3.3资金预算管理制度36

2.4预算管理流程设计38

2.4.1预算编制流程38

2.4.2预算调整流程40

2.4.3预算考核流程42

2.5预算管理工具设计43

2.5.1审批金额范围43

2.5.2预算授权体系44

2.6预算管理表单设计45

2.6.1财务预算设计表45

2.6.2生产成本预算表50

2.6.3材料采购预算表51

2.6.4市场费用预算表52

2.6.5管理费用预算表55

2.6.6研发费用预算表59

2.6.7客服费用预算表60

2.7预算管理方案设计62

2.7.1销售预算编制方案62

2.7.2采购预算编制方案65

2.7.3预算考核实施方案68

第3章资金管理体系71

3.1资金管理体系设计73

3.1.1资金管理体系设计维度73

3.1.2资金管理体系设计要素73

3.2资金管理岗位设计74

3.2.1资金主管岗位职责74

3.2.2资金专员岗位职责74

3.3资金管理制度设计75

3.3.1现金管理制度75

3.3.2现金盘点制度78

3.3.3银行存款管理制度79

3.4资金管理流程设计81

3.4.1现金管理流程81

3.4.2现金盘点流程83

3.4.3银行存款管理流程85

3.5资金管理工具设计86

3.5.1资金管理授权审批86

3.5.2资金管理风险控制87

3.6资金管理表单设计88

3.6.1货币资金汇总表88

3.6.2货币资金变动表89

3.6.3现金盘点报告表90

3.6.4资金调度计划表90

3.6.5资金调度控制表91

3.6.6资金差异报告表92

3.6.7周转资金分析表92

3.7资金管理方案设计93

3.7.1资金管理体系建设方案93

3.7.2资金收支业务操作方案95

第4章采购与存货管理体系99

4.1采购与存货管理体系设计101

4.1.1采购与存货管理体系设计维度101

4.1.2采购与存货管理体系设计要素101

4.2采购与存货管理岗位设计102

4.2.1采购主管岗位职责102

4.2.2存货主管岗位职责102

4.2.3采购专员岗位职责103

4.2.4存货专员岗位职责103

4.3采购与存货管理制度设计104

4.3.1请购审批制度104

4.3.2供应商评价制度107

4.3.3验收与付款制度109

4.3.4存货确认与计量规定113

4.3.5存货验收与保管制度116

4.3.6存货领用与发放制度119

4.3.7存货盘点与处理制度121

4.4采购与存货管理流程设计127

4.4.1请购审核审批流程127

4.4.2采购价格确定流程128

4.4.3采购付款管理流程129

4.4.4存货盘点管理流程130

4.4.5存货领用管理流程131

4.4.6进料验收管理流程132

4.5采购与存货管理工具设计133

4.5.1采购管理风险控制133

4.5.2存货管理风险控制134

4.6采购与存货管理表单设计135

4.6.1采购价格分析表135

4.6.2采购价格审议表135

4.6.3采购补货计划表136

4.6.4企业存量管制表136

4.6.5企业存货调节表137

4.6.6日存货量汇总表137

4.6.7存货盘点与账面调解表137

4.7采购与存货管理方案设计138

4.7.1采购定价实施方案138

4.7.2采购结算控制方案139

4.7.3存货盘点实施计划方案140

第5章合同与销售管理体系145

5.1合同与销售管理体系设计147

5.1.1合同与销售管理体系设计维度147

5.1.2合同与销售管理体系设计要素147

5.2合同与销售管理岗位设计148

5.2.1合同主管岗位职责148

5.2.2销售主管岗位职责148

5.2.3合同专员岗位职责149

5.2.4销售专员岗位职责149

5.3合同与销售管理制度设计150

5.3.1合同协议会审制度150

5.3.2合同授权批准制度152

5.3.3合同履行控制制度153

5.3.4客户信用管理制度155

5.3.5发货退货管理制度157

5.3.6销售回款管理制度158

5.4合同与销售管理流程设计161

5.4.1合同协议编制流程161

5.4.2合同变更解除流程162

5.4.3销售信用等级控制流程163

5.4.4销售发货环节控制流程164

5.4.5销售退货环节控制流程165

5.4.6销售费用延期付款审核流程166

5.5合同与销售管理工具设计167

5.5.1合同管理风险控制167

5.5.2销售管理风险控制168

5.6合同与销售管理表单设计169

5.6.1销售合同评审表169

5.6.2合同谈判记录表170

5.6.3合同草案审核表171

5.6.4合同用章申请表171

5.6.5销售回款管理表172

5.6.6销售客户信息单174

5.6.7销售发货凭证单174

5.7合同与销售管理方案设计175

5.7.1合同专用章管理方案175

5.7.2销售业务坏账处理方案176

第6章资产管理体系179

6.1资产管理体系设计181

6.1.1资产管理体系设计维度181

6.1.2资产管理体系设计要素181

6.2资产管理岗位设计182

6.2.1资产主管岗位职责182

6.2.2资产会计岗位职责182

6.3资产管理制度设计183

6.3.1固定资产管理制度183

6.3.2无形资产管理制度191

6.4资产管理流程设计194

6.4.1固定资产盘点管理流程194

6.4.2固定资产处置管理流程195

6.4.3无形资产投资审批流程196

6.4.4无形资产购置管理流程197

6.5资产管理工具设计198

6.5.1资产管理工作目标与工作事项198

6.5.2固定资产管理风险控制198

6.5.3无形资产管理风险控制199

6.6资产管理表单设计201

6.6.1固定资产管理登记表201

6.6.2固定资产增减明细表202

6.6.3闲置固定资产明细表202

6.6.4固定资产报废审批表202

6.6.5企业无形资产明细表203

6.6.6无形资产清查评估表203

6.6.7资产增减管理登记表204

6.7资产管理方案设计204

6.7.1固定资产请购实施方案204

6.7.2固定资产维修保养方案207

6.7.3无形资产请购实施方案209

第7章成本管控体系211

7.1成本管控体系设计213

7.1.1成本管控体系设计维度213

7.1.2成本管控体系设计要素213

7.2成本管控岗位设计214

7.2.1成本主管岗位职责214

7.2.2成本会计岗位职责215

7.3成本管控制度设计215

7.3.1员工教育经费使用办法215

7.3.2员工福利成本控制办法218

7.3.3生产成本控制管理制度220

7.3.4采购订购成本控制制度222

7.3.5存货持有成本控制办法228

7.3.6质量培训费用控制办法230

7.3.7质量评审费用控制办法233

7.3.8企业运输成本控制制度234

7.3.9企业装卸成本控制制度237

7.4成本管控流程设计240

7.4.1人才测评费用预算流程240

7.4.2材料消耗定额管理流程241

7.4.3采购询价议价控制流程242

7.4.4产品质量问题处理流程243

7.4.5物流装卸工作控制流程244

7.5成本管控工具设计245

7.5.1生产成本构成模型245

7.5.2采购成本构成模型245

7.5.3质量成本构成模型246

7.5.4物流成本构成模型246

7.5.5人力资源成本构成模型247

7.5.6成本控制表单设计模型247

7.6成本管控表单设计251

7.6.1生产成本记录表251

7.6.2产品成本比较表252

7.6.3采购申请审批表252

7.6.4采购价格审议表253

7.6.5质量成本控制表254

7.6.6物流方案审批表256

7.6.7招聘成本预算表257

7.6.8培训费用预算表258

7.7成本管控方案设计258

7.7.1原材料消耗控制方案258

7.7.2采购成本控制方案261

7.7.3质量成本控制方案264

7.7.4物流成本控制方案269

7.7.5直接人工成本控制方案270

7.7.6人力资源成本控制方案274

第8章费用管控体系279

8.1费用管控体系设计281

8.1.1费用管控体系设计维度281

8.1.2费用管控体系设计要素281

8.2费用管控岗位设计282

8.2.1费用主管岗位职责282

8.2.2费用会计岗位职责283

8.3费用管控制度设计283

8.3.1管理费用控制制度283

8.3.2利息支出控制制度286

8.3.3汇兑损失控制制度288

8.3.4销售人员差旅费控制制度290

8.3.5广告费用控制管理规定293

8.4费用管控流程设计295

8.4.1管理费用控制流程295

8.4.2销售费用控制流程296

8.4.3财务费用控制流程297

8.5费用管控工具设计298

8.5.1管理费用构成模型298

8.5.2销售费用构成模型299

8.5.3财务费用构成模型299

8.5.4费用控制表单设计模型300

8.6费用管控表单设计302

8.6.1管理费用记录表302

8.6.2管理费用控制表304

8.6.3管理费用预算表305

8.6.4管理费用报销表306

8.6.5销售费用控制表308

8.6.6销售费用报销单309

8.6.7财务费用分析表310

8.7费用管控方案设计310

8.7.1管理费用控制方案310

8.7.2销售费用控制方案311

8.7.3贴现利息控制方案313

8.7.4现金折扣控制方案314

第9章投融资管理体系317

9.1投融资管理体系设计319

9.1.1投融资管理体系设计维度319

9.1.2投融资管理体系设计要素319

9.2投融资管理岗位设计320

9.2.1投资主管岗位职责320

9.2.2融资主管岗位职责321

9.2.3投资专员岗位职责321

9.2.4融资专员岗位职责322

9.3投融资管理制度设计322

9.3.1投资业务授权审批制度322

9.3.2长期股权投资处理制度324

9.3.3融资业务授权审批制度326

9.3.4融资业务决策控制制度327

9.4投融资管理流程设计330

9.4.1融资业务管理流程330

9.4.2融资偿付控制流程331

9.4.3投资项目管理流程332

9.4.4长期股权投资决策流程333

9.5投融资管理工具设计334

9.5.1投资管理风险控制334

9.5.2融资管理风险控制335

9.6投融资管理表单设计336

9.6.1投资收益预测表336

9.6.2投资审批报告表337

9.6.3投资收益明细表338

9.6.4融资需求分析表338

9.6.5融资成本分析表339

9.6.6融资风险分析表339

9.7投融资管理方案设计340

9.7.1项目投资实施方案340

9.7.2项目融资实施方案343

第10章内部审计管理体系347

10.1内部审计管理体系设计349

10.1.1内部审计管理体系设计维度349

10.1.2内部审计管理体系设计要素349

10.2内部审计管理岗位设计350

10.2.1审计主管岗位职责350

10.2.2审计专员岗位职责350

10.3内部审计管理制度设计351

10.3.1企业内部审计管理制度351

10.3.2企业经济效益审计制度355

10.3.3企业审计档案管理办法359

10.4内部审计管理流程设计362

10.4.1内部审计管理流程362

10.4.2货币资金审计流程364

10.4.3产品成本审计流程366

10.4.4利润审计工作流程368

10.5内部审计管理工具设计369

10.5.1内部审计风险控制模型369

10.5.2内部审计平衡计分卡模型370

10.6内部审计管理表单设计371

10.6.1审计工作计划表371

10.6.2项目审计计划表372

10.6.3审计实施计划表372

10.6.4审计工作底稿表372

10.6.5审计工作执行方案表373

10.6.6审计查账记录明细表373

10.7内部审计管理方案设计373

10.7.1成本审计实施方案373

10.7.2财务收支审计方案376

10.7.3采购与付款审计方案381

第11章税务管理体系383

11.1税务管理体系设计385

11.1.1税务管理体系设计维度385

11.1.2税务管理体系设计要素385

11.2税务管理岗位设计386

11.2.1税务主管岗位职责386

11.2.2税务专员岗位职责387

11.3税务管理制度设计387

11.3.1税务综合管理制度387

11.3.2税务登记管理制度391

11.3.3企业发票管理制度393

11.4税务管理流程设计397

11.4.1税务管理流程397

11.4.2税务筹划流程399

11.4.3税务核算流程401

11.5税务管理工具设计402

11.5.1税务管理风险控制402

11.5.2税务筹划模型选择404

11.6税务管理表单设计405

11.6.1税款缴纳记录405

11.6.2原材料冲退税分析表405

11.6.3增值税发票使用明细表406

11.6.4营业税金及附加预测表406

11.6.5未冲退印花税一览表406

11.7税务管理方案设计407

11.7.1纳税筹划方案407

11.7.2税务人员绩效考核方案409

第12章财务报告与分析管理体系415

12.1财务报告与分析管理体系设计417

12.1.1财务报告与分析管理体系设计维度417

12.1.2财务报告与分析管理体系设计要素417

12.2财务报告与分析管理岗位设计418

12.2.1财务报告与分析主管岗位职责418

12.2.2财务分析专员岗位职责419

12.2.3财务报告专员岗位职责419

12.3财务报告与分析管理制度设计420

12.3.1企业财务分析管理制度420

12.3.2母公司合并财务报表规定423

12.3.3财务报告编制准备管理规范427

12.3.4财务报告编制与披露管理办法429

12.4财务报告与分析管理流程设计431

12.4.1财务报告编制流程431

12.4.2财务分析工作流程432

12.4.3财务报告报送披露流程434

12.5财务报告与分析管理工具设计435

12.5.1偿债能力分析工具435

12.5.2营运能力分析工具439

12.5.3获利能力分析工具444

12.5.4发展能力分析工具449

12.5.5财务综合分析工具453

12.5.6财务报告编制披露风险控制455

12.6财务报告与分析管理表单设计457

12.6.1财务状况分析表457

12.6.2月度财务分析表458

12.6.3年度财务分析表458

12.6.4资金收支实际与预算比较表459

12.7财务报告与分析管理方案设计460

12.7.1年度财务报告编制方案460

12.7.2财务分析管理实施方案462

第13章财务管理问题分析与解决工具465

13.1财务管理问题分析工具467

13.1.1鱼骨图分析法467

13.1.25Why分析法468

13.1.3是—非矩阵法470

13.1.4问题树分析法472

13.1.54W1H分析法473

13.2财务管理问题解决工具475

13.2.1德尔菲法475

13.2.2KT决策法476

13.2.3头脑风暴法477

13.2.4决策树分析法479

13.2.58D问题解决法480

财务管理体系设计全案内容简介

《财务管理体系设计全案》对预算管理、资金管理、采购与存货管理、合同与销售管理、资产管理、成本管控、费用管控、投融资管理、内部审计管理、税务管理、财务报告与分析管理共11项财务管理工作进行了系统化设计。

《财务管理体系设计全案》告诉你如何才能最大限度地增收节支，提高经济效益并促进整个管理系统的改善？

《财务管理体系设计全案》告诉你如何才能使财务管理工作及部门内部管理井然有序、有据可依？

财务管理体系设计全案作者简介

王淑敏为北京弗布克管理咨询有限公司财务管理研究中心总顾问，中国人民大学会计系毕业，中国注册会计师。先后在中国农业银行、新中基实业股份公司、北京中京华会计师事务所等从事财务会计、审计等工作，15年财务会计从业经验，在财务会计和审计领域有着广泛的实践经验。

《质量管理体系设计全案》采用“岗位职责 制度 流程 工具 表单 方案”的结构模式，对内部质量审核与认证管理、采购质量管理、制程质量管理、产品质量管理、检测器具质量管理、质量控制、质量改进、质量成本管理和服务质量管理共九项质量管理工作内容进行了系统化设计，并提供了部分质量管理问题的分析与解决工具。

《质量管理体系设计全案》适合企业高层管理人员、质量管理人员、咨询师、培训师及高校相关专业师生阅读使用。

第1章 生产管理体系 1

1.1 生产管理体系模块设计 3

1.1.1 生产管理体系10大模块 3

1.1.2 生产管理体系模块维度 4

1.2 生产管理体系维度设计 4

1.2.1 生产岗位职责设计 4

1.2.2 生产管理制度设计 6

1.2.3 生产工作流程设计 8

1.2.4 生产执行工具设计 10

1.2.5 生产实用表单设计 11

1.2.6 生产实施方案设计 12

第2章 生产班组体系 15

2.1 生产班组体系设计 17

2.1.1 生产班组体系设计维度 17

2.1.2 生产班组体系设计要素 17

2.2 生产班组岗位设计 18

2.2.1 车间主任岗位职责 18

2.2.2 班组长岗位职责 19

2.2.3 一线员工岗位职责 19

2.3 生产班组管理制度设计 20

2.3.1 一线员工管理制度 20

2.3.2 车间员工管理规定 23

2.3.3 生产调度管理制度 24

2.3.4 员工加班管理规定 27

2.4 生产班组管理流程设计 29

2.4.1 班组生产任务安排流程 29

2.4.2 车间生产调度管理流程 31

2.4.3 车间生产进度管理流程 33

2.5 生产班组管理工具设计 34

2.5.1 生产班组组织设计 34

2.5.2 生产班组计划制订 35

2.5.3 生产班组绩效设计 36

2.5.4 生产班组安全管理 39

2.5.5 生产班组文化建设 41

2.5.6 班组长胜任素质模型 43

2.5.7 班组长培训课程体系 52

2.6 生产班组管理表单设计 56

2.6.1 车间生产计划表 56

2.6.2 不合格产品统计表 58

2.6.3 车间生产质量记录表 58

2.6.4 班组生产效率统计表 59

2.6.5 班组生产绩效分析表 59

2.7 生产班组管理方案设计 60

2.7.1 班组文化建设方案 60

2.7.2 班组长绩效考核方案 62

2.7.3 一线员工绩效考核方案 66

第3章 安全生产体系 69

3.1 安全生产体系设计 71

3.1.1 安全生产体系设计维度 71

3.1.2 安全生产体系设计要素 71

3.2 安全生产岗位设计 72

3.2.1 安全主管岗位职责 72

3.2.2 安全专员岗位职责 73

3.3 安全生产管理制度设计 74

3.3.1 安全生产责任制度 74

3.3.2 安全生产检查制度 78

3.3.3 文明生产暂行规定 80

3.3.4 机具安全使用制度 81

3.3.5 工伤事故处理办法 83

3.3.6 安全生产培训制度 85

3.3.7 生产安全综合管理制度 90

3.4 安全生产管理流程设计 96

3.4.1 安全设施购置流程 96

3.4.2 安全培训管理流程 98

3.4.3 安全生产全面检查流程 100

3.4.4 重大安全事故处理流程 102

3.4.5 安全应急预案编制流程 104

3.4.6 生产安全综合管理流程 106

3.5 生产安全管理工具设计 107

3.5.1 安全生产监督管理体制 107

3.5.2 安全生产监督管理职责 108

3.5.3 安全生产监察工作内容 108

3.5.4 安全生产监察工作步骤 109

3.5.5 安全生产评价方法分类 110

3.5.6 安全生产评价报告编写 111

3.5.7 安全事故预警机制模型 113

3.6 安全生产管理表单设计 114

3.6.1 生产安全检查表 114

3.6.2 防火安全检查表 115

3.6.3 安全改善记录表 116

3.6.4 生产安全日报表 116

3.6.5 安全事故处理表 117

3.6.6 职工工伤事故调查报告书 117

3.7 安全生产管理方案设计 118

3.7.1 安全事故预警方案 118

3.7.2 安全事故应急预案 120

3.7.3 事故应急救援方案 122

3.7.4 安全生产考核方案 125

第4章 生产计划管理体系 127

4.1 生产计划管理体系设计 129

4.1.1 生产计划管理体系设计维度 129

4.1.2 生产计划管理体系设计要素 129

4.2 生产计划管理岗位设计 130

4.2.1 生产计划主管岗位职责 130

4.2.2 生产计划专员岗位职责 131

4.3 生产计划管理制度设计 132

4.3.1 生产计划制订制度 132

4.3.2 生产计划变更规定 136

4.3.3 生产计划实施办法 139

4.3.4 生产计划控制制度 143

4.4 生产计划管理流程设计 147

4.4.1 年度生产计划编制流程 147

4.4.2 生产产能负荷分析流程 149

4.4.3 企业生产计划安排流程 151

4.4.4 企业生产计划接单流程 153

4.4.5 企业生产计划变更流程 155

4.5 生产计划管理工具设计 157

4.5.1 制订年度生产计划 157

4.5.2 制订月度生产计划 159

4.5.3 制订车间生产计划 161

4.5.4 批量生产计划执行 162

4.5.5 订单生产计划执行 165

4.5.6 生产计划调整管理 166

4.5.7 紧急订单生产管理 167

4.5.8 外包生产实施管理 168

4.6 生产计划管理表单设计 172

4.6.1 年度生产计划表 172

4.6.2 月度生产计划表 173

4.6.3 周别生产计划表 173

4.6.4 日别生产计划表 174

4.6.5 生产计划安排表 174

4.6.6 生产计划变更表 175

4.7 生产计划管理方案设计 175

4.7.1 生产计划考核方案 175

4.7.2 生产能力核定方案 180

第5章 产品研发管理体系 187

5.1 产品研发管理体系设计 189

5.1.1 产品研发管理体系设计维度 189

5.1.2 产品研发管理体系设计要素 189

5.2 产品研发管理岗位设计 190

5.2.1 产品研发主管岗位职责 190

5.2.2 产品研发专员岗位职责 191

5.2.3 试制工程师岗位职责 191

5.3 产品研发管理制度设计 192

5.3.1 新产品研发管理制度 192

5.3.2 新产品试制管理规定 196

5.3.3 新产品鉴定与报批制度 198

5.3.4 新产品投产与验收规定 199

5.4 产品研发管理流程设计 201

5.4.1 产品研发立项审批流程 201

5.4.2 产品研发过程管理流程 203

5.4.3 产品试制鉴定管理流程 205

5.4.4 产品研发验收管理流程 208

5.5 产品研发管理工具设计 209

5.5.1 新产品开发模型 209

5.5.2 产品定位研究模型 210

5.6 产品研发管理表单设计 212

5.6.1 新产品研发计划表 212

5.6.2 新产品市场分析表 212

5.6.3 新产品研发成果表 213

5.6.4 新产品价值评估表 214

5.6.5 旧产品改进申请表 215

5.7 产品研发管理方案设计 216

5.7.1 新产品试制控制方案 216

5.7.2 新产品研发评估方案 219

第6章 工艺技术管理体系 221

6.1 工艺技术管理体系设计 223

6.1.1 工艺技术管理体系设计维度 223

6.1.2 工艺技术管理体系设计要素 223

6.2 工艺技术管理岗位设计 224

6.2.1 工艺技术主管岗位职责 224

6.2.2 工艺技术专员岗位职责 225

6.2.3 工装设计专员岗位职责 225

6.3 工艺技术管理制度设计 226

6.3.1 生产工艺管理制度 226

6.3.2 技术标准管理制度 229

6.3.3 工艺文件管理制度 231

6.3.4 技术改造实施办法 233

6.3.5 生产技术综合管理制度 235

6.3.6 技术改进合理化建议制度 237

6.4 工艺技术管理流程设计 240

6.4.1 产品技术设计流程 240

6.4.2 工艺装备设计流程 242

6.4.3 生产技术引进流程 245

6.4.4 工艺文件管理流程 247

6.4.5 技术方案评价流程 250

6.4.6 工艺技术管理流程 252

6.5 工艺技术管理工具设计 253

6.5.1 生产流程再造方法 253

6.5.2 生产流程再造工具 254

6.6 工艺技术管理表单设计 257

6.6.1 工艺监督检查表 257

6.6.2 工艺装备验证报告 258

6.6.3 工艺性审查记录单 259

6.6.4 工艺文件修改通知单 259

6.6.5 工艺装备检查记录表 260

6.6.6 技术设计变更通知单 260

6.6.7 技术改进项目实施表 261

6.6.8 技术改进经济效益表 262

6.7 工艺技术管理方案设计 262

6.7.1 工艺日常监督执行方案 262

6.7.2 工艺改善实施工作方案 265

6.7.3 生产技术开发管理方案 269

6.7.4 生产技术引进管理方案 273

第7章 生产设备管理体系 279

7.1 生产设备管理体系设计 281

7.1.1 生产设备管理体系设计维度 281

7.1.2 生产设备管理体系设计要素 281

7.2 生产设备管理岗位设计 282

7.2.1 生产设备主管岗位职责 282

7.2.2 生产设备专员岗位职责 283

7.2.3 动力设备专员岗位职责 284

7.2.4 设备维修专员岗位职责 284

7.3 生产设备管理制度设计 285

7.3.1 生产设备综合管理制度 285

7.3.2 生产设备使用管理办法 288

7.3.3 生产设备安全使用规定 290

7.3.4 生产设备维护管理制度 292

7.3.5 生产设备点检管理规定 295

7.3.6 设备转让与报废管理制度 298

7.3.7 设备更新与技术改造制度 300

7.4 生产设备管理流程设计 305

7.4.1 生产设备购置流程 305

7.4.2 生产设备使用流程 308

7.4.3 生产设备维护流程 310

7.4.4 生产设备报废流程 312

7.4.5 生产设备更新流程 314

7.4.6 生产设备点检流程 316

7.5 生产设备管理工具设计 317

7.5.1 设备的选型管理模型 317

7.5.2 设备性能的评价因素 318

7.5.3 设备验收的管理工具 319

7.5.4 设备点检的管理工具 321

7.5.5 设备维修的三种模式 323

7.5.6 生产设备的三级保养 325

7.5.7 设备故障的处理模型 326

7.6 生产设备管理表单设计 327

7.6.1 生产设备资料卡 327

7.6.2 设备检查记录表 328

7.6.3 设备日常管理表 328

7.6.4 设备修理申请表 329

7.6.5 设备维修记录表 330

7.6.6 设备保养计划表 330

7.6.7 设备维护记录卡 331

7.6.8 设备扩充计划表 332

7.6.9 生产设备点检表 332

7.7 生产设备管理方案设计 332

7.7.1 设备维护保养评比方案 332

7.7.2 动力设备节能工作方案 334

7.7.3 生产设备报废管理方案 337

第8章 生产质量控制体系 339

8.1 生产质量控制体系设计 341

8.1.1 生产质量控制体系设计维度 341

8.1.2 生产质量控制体系设计要素 341

8.2 生产质量控制岗位设计 342

8.2.1 质量控制主管岗位职责 342

8.2.2 质量控制专员岗位职责 343

8.2.3 来料检验专员岗位职责 343

8.2.4 制程检验专员岗位职责 344

8.3 生产质量控制制度设计 344

8.3.1 质量日常检查制度 344

8.3.2 制程控制管理制度 348

8.3.3 不合格品管理办法 351

8.3.4 质量问题处理办法 355

8.3.5 质量管理培训实施办法 357

8.3.6 全面质量管理提案制度 358

8.3.7 检验仪器量规管理办法 361

8.4 生产质量控制流程设计 363

8.4.1 产品质量管理流程 363

8.4.2 生产过程检验流程 365

8.4.3 成品检验管理流程 367

8.4.4 质量改进管理流程 369

8.4.5 质量体系认证流程 371

8.5 生产质量控制工具设计 373

8.5.1 生产质量统计工具 373

8.5.2 生产质量分析工具 377

8.5.3 生产质量分析报告 380

8.6 生产质量控制表单设计 388

8.6.1 产品检验记录表 388

8.6.2 制程质量检查表 389

8.6.3 质量异常通知单 389

8.6.4 质量异常报告单 389

8.6.5 质量异常统计表 390

8.6.6 产品返修记录表 390

8.6.7 产品退货统计表 391

8.6.8 不良项目调查表 391

8.6.9 不合格品处理单 391

8.6.10 制程质量问题处理单 392

8.7 生产质量控制方案设计 392

8.7.1 5S管理推行方案 392

8.7.2 质量管理圈组建方案 395

8.7.3 质量管理人员考核方案 396

第9章 生产物控管理体系 401

9.1 生产物控管理体系设计 403

9.1.1 生产物控管理体系设计维度 403

9.1.2 生产物控管理体系设计要素 403

9.2 生产物控管理岗位设计 404

9.2.1 物控主管岗位职责 404

9.2.2 物料计划员岗位职责 405

9.2.3 物料采购员岗位职责 405

9.2.4 物料定额员岗位职责 406

9.2.5 物料仓管员岗位职责 406

9.3 生产物控管理制度设计 407

9.3.1 物料采购管理制度 407

9.3.2 物料验收管理制度 410

9.3.3 物料存储管理制度 412

9.3.4 物料使用管理规定 415

9.3.5 物料盘点管理制度 416

9.4 生产物控管理流程设计 419

9.4.1 物料计划管理流程 419

9.4.2 物料定额管理流程 421

9.4.3 物料申购管理流程 423

9.4.4 物料仓储管理流程 425

9.4.5 物料库存管理流程 427

9.5 生产物控管理工具设计 428

9.5.1 物料需求计划 428

9.5.2 ABC库存管理 429

9.5.3 定量订货模型 430

9.5.4 定期订货模型 436

9.5.5 安全库存影响因素 437

9.6 生产物控管理工具设计 438

9.6.1 物料采购申请单 438

9.6.2 年度采购计划表 439

9.6.3 物料采购询价单 439

9.6.4 退料缴库一览表 439

9.6.5 材料库存日报表 440

9.6.6 原材料验收记录表 440

9.6.7 原材料入库一览表 441

9.7 生产物控管理方案设计 441

9.7.1 物料供应改善方案 441

9.7.2 物料库存控制方案 444

9.7.3 物料搬运分析方案 447

9.7.4 呆滞料的处理方案 449

第10章 生产现场管理体系 451

10.1 生产现场管理体系设计 453

10.1.1 生产现场管理体系设计维度 453

10.1.2 生产现场管理体系设计要素 453

10.2 生产现场管理岗位设计 454

10.2.1 生产调度主管岗位职责 454

10.2.2 生产调度专员岗位职责 455

10.2.3 现场领料员岗位职责 456

10.2.4 生产统计员岗位职责 456

10.3 生产现场管理制度设计 457

10.3.1 现场不良品管制办法 457

10.3.2 现场标准化管理制度 460

10.3.3 生产作业环境检测制度 463

10.3.4 生产异常信息处理办法 465

10.3.5 生产调度会议管理制度 468

10.3.6 生产调度报告工作细则 470

10.4 生产现场管理流程设计 472

10.4.1 生产调度管理流程 472

10.4.2 生产现场诊断流程 474

10.4.3 生产作业环境检测流程 476

10.4.4 现场异常信息处理流程 478

10.4.5 现场质量技术改善流程 480

10.4.6 现场标准化作业管理流程 482

10.5 生产现场管理工具设计 483

10.5.1 生产现场诊断模型 483

10.5.2 生产现场评价模型 485

10.5.3 生产现场9S管理 487

10.5.4 生产现场QCT法 490

10.5.5 生产环境体系构建 491

10.5.6 生产现场改善方法 492

10.5.7 生产现场看板管理 499

10.6 生产现场管理表单设计 503

10.6.1 生产异常报告单 503

10.6.2 生产浪费改善成果表 504

10.6.3 生产现场浪费点检表 504

10.6.4 生产现场改善提案表 506

10.6.5 每小时生产进度控制表 507

10.6.6 改善提案实施效果评估表 507

10.7 生产现场管理方案设计 508

10.7.1 生产作业环境设计方案 508

10.7.2 现场物料目视管理方案 510

10.7.3 现场质量改善实施方案 512

10.7.4 现场不良品退回实施方案 515

10.7.5 生产标准化作业考核方案 517

第11章 生产成本管理体系 521

11.1 生产成本管理体系设计 523

11.1.1 生产成本管理体系设计维度 523

11.1.2 生产成本管理体系设计要素 523

11.2 生产成本管理岗位设计 524

11.2.1 生产成本控制专员 524

11.2.2 生产成本核算专员 524

11.3 生产成本管理制度设计 525

11.3.1 生产成本控制办法 525

11.3.2 生产浪费控制细则 528

11.3.3 节约活动推行细则 531

11.4 生产成本管理流程设计 533

11.4.1 生产成本综合控制流程 533

11.4.2 生产浪费控制管理流程 535

11.4.3 生产节约活动实施流程 537

11.5 生产成本管理工具设计 539

11.5.1 定额法 539

11.5.2 标准成本法 541

11.5.3 目标成本法 542

11.5.4 作业成本法 544

11.5.5 生产人员工资费控制 546

11.5.6 生产人员福利费控制 548

11.5.7 直接材料成本控制 552

11.5.8 直接燃料成本控制 556

11.5.9 其他各项费用控制 558

11.6 生产成本管理表单设计 563

11.6.1 材料消耗汇总表 563

11.6.2 人工费用汇总表 563

11.6.3 生产费用支出申请表 564

11.7 生产成本管理方案设计 565

11.7.1 生产成本分析方案 565

11.7.2 生产现场物料环境优化方案 566

11.7.3 节约提案征集活动实施方案 568

第12章 生产管理问题分析与解决工具 571

12.1 生产管理问题分析工具 573

12.1.1 鱼骨图分析法 573

12.1.2 5Why分析法 574

12.1.3 “是—非”矩阵法 577

12.1.4 问题树分析法 579

12.2 生产管理问题解决工具 580

12.2.1 德尔菲法 580

12.2.2 KT决策法 582

12.2.3 头脑风暴法 582

12.2.4 决策树分析法 5842100433B

第 1章　质量管理体系　1

1.1　质量管理体系设计　3

1.1.1　质量管理体系模块　3

1.1.2　质量管理各模块的构成　3

1.2　质量管理各模块体系设计　4

1.2.1　岗位职责设计　4

1.2.2　管理制度设计　6

1.2.3　工作流程设计　10

1.2.4　执行工具设计　16

1.2.5　实用表单设计　17

1.2.6　实施方案设计　19

第 2章　内部质量审核与认证管理体系　23

2.1　内部质量审核与认证管理体系设计　25

2.1.1　内部质量审核与认证管理体系设计维度　25

2.1.2　内部质量审核与认证管理体系设计要素　25

2.2　内部质量审核与认证管理岗位设计　26

2.2.1　内部质量体系管理主管岗位职责　26

2.2.2　内部质量体系管理专员岗位职责　26

2.3　内部质量审核与认证管理制度设计　27

2.3.1　质量体系管理制度　27

2.3.2　质量体系运行规定　29

2.3.3　质量体系改进办法　31

2.3.4　质量体系文件管控制度　34

2.4　内部质量审核与认证管理流程设计　37

2.4.1　质量体系建立工作流程　37

2.4.2　质量体系内审工作流程　40

2.4.3　质量体系运行工作流程　41

2.5　内部质量审核与认证管理工具设计　42

2.5.1　内部质量审核计划　42

2.5.2　内部审核结果分析　43

2.5.3　质量审核报告编写　44

2.5.4　质量体系建设模型　44

2.5.5　质量手册编制步骤　47

2.5.6　作业指导书的编制　48

2.5.7　质量体系改进原则　48

2.5.8　质量体系改进方法　49

2.6　内部质量审核与认证管理表单设计　50

2.6.1　质量文件评审记录表　50

2.6.2　受控质量文件管理表　53

2.6.3　生产过程审核计划表　53

2.6.4　过程业绩评审报告表　54

2.6.5　质量管理内审检查表　54

2.6.6　内审不合格项汇总表　55

2.6.7　质量体系审核计划表　56

2.6.8　质量体系审核报告表　56

2.6.9　内部审核工作报告样例　57

2.6.10　质量管理评审报告样例　58

2.6.11　质量体系认证总结样例　60

2.7　内部质量审核与认证管理方案设计　62

2.7.1　质量手册编制方案　62

2.7.2　质量体系导入方案　64

第3章　采购质量管理体系　67

3.1　采购质量管理体系设计　69

3.1.1　采购质量管理体系设计维度　69

3.1.2　采购质量管理体系设计要素　69

3.2　采购质量管理岗位设计　70

3.2.1　采购质量主管岗位职责　70

3.2.2　采购质量专员岗位职责　71

3.2.3　供应商管理专员岗位职责　71

3.3　采购质量管理制度设计　72

3.3.1　进料检验管理制度　72

3.3.2　紧急放行控制制度　76

3.3.3　检验标识管理制度　77

3.4　采购质量管理流程设计　79

3.4.1　采购检验工作流程　79

3.4.2　检查状况标识流程　80

3.4.3　零部件样件检验流程　81

3.5　采购质量管理工具设计　83

3.5.1　供应商调研内容　83

3.5.2　供应商调研步骤　83

3.5.3　供应商定性评估　84

3.5.4　供应商定量评估　86

3.6　采购质量管理表单设计　87

3.6.1　进厂零件质量检验表　87

3.6.2　进厂零件检验报告表　87

3.6.3　特采/让步使用申请单　88

3.6.4　供应商质量检查表　88

3.6.5　供应商质量统计表　89

3.6.6　供应商综合评估表　89

3.6.7　供应商质量保证协议样例　90

3.7　采购质量管理方案设计　92

3.7.1　采购质量控制方案　92

3.7.2　检验计划编制方案　95

3.7.3　采购检验实施方案　97

3.7.4　供应商考核实施方案　103

第4章　制程质量管理体系　107

4.1　制程质量管理体系设计　109

4.1.1　制程质量管理体系设计维度　109

4.1.2　制程质量管理体系设计要素　109

4.2　制程质量管理岗位设计　110

4.2.1　制程检验主管岗位职责　110

4.2.2　制程质检专员岗位职责　110

4.2.3　制程巡检专员岗位职责　111

4.3　制程质量管理制度设计　111

4.3.1　制程首检管理制度　111

4.3.2　制程首检执行细则　113

4.3.3　制程巡检管理制度　115

4.3.4　制程检验操作规程　116

4.4　制程质量管理流程设计　118

4.4.1　制程质量管理工作流程　118

4.4.2　制程质量分析工作流程　120

4.4.3　制程质量检验工作流程　122

4.5　制程质量管理工具设计　124

4.5.1　工序质量分析　124

4.5.2　工序能力控制　128

4.5.3　工序质量控制　135

4.6　制程质量管理表单设计　138

4.6.1　制程首件检验记录表　138

4.6.2　制程巡回检验记录表　139

4.6.3　制程质量异常处理表　139

4.6.4　生产工序质量评定表　140

4.6.5　生产工序检验记录表　141

4.6.6　工序质量审核报告单　141

4.6.7　制程不合格品处理单　142

4.7　制程质量管理方案设计　142

4.7.1　制程质量管控方案　142

4.7.2　制程不合格品处理方案　145

4.7.3　制程质量异常处理方案　148

4.7.4　工序质量控制点实施方案　149

第5章　产品质量管理体系　153

5.1　产品质量管理体系设计　155

5.1.1　产品质量管理体系设计维度　155

5.1.2　产品质量管理体系设计要素　155

5.2　产品质量管理岗位设计　156

5.2.1　产品检验主管岗位职责　156

5.2.2　产品检验专员岗位职责　156

5.3　产品质量管理制度设计　157

5.3.1　产品检验管理制度　157

5.3.2　产品包装检验规定　160

5.3.3　不合格品处理办法　161

5.4　产品质量管理流程设计　165

5.4.1　样品检验工作流程　165

5.4.2　半成品检验工作流程　167

5.4.3　不合格现象分析工作流程　168

5.5　产品质量管理工具设计　170

5.5.1　森口体系　170

5.5.2　AUDIT方法　172

5.5.3　方差分析　174

5.6　产品质量管理表单设计　177

5.6.1　样品检验通知单　177

5.6.2　产品抽查汇总表　177

5.6.3　质量检验报告表　178

5.6.4　产品出厂检验表　178

5.6.5　异常质量产品报告单　179

5.6.6　产品质量异常处理单　179

5.6.7　产品质量异常统计表　180

5.7　产品质量管理方案设计　180

5.7.1　质量持续改进方案　180

5.7.2　不合格品控制方案　183

第6章　检测器具质量管理体系　187

6.1　检测器具质量管理体系设计　189

6.1.1　检测器具质量管理体系设计维度　189

6.1.2　检测器具质量管理体系设计要素　189

6.2　检测器具质量管理岗位设计　190

6.2.1　检测器具主管岗位职责　190

6.2.2　检测器具专员岗位职责　190

6.3　检测器具质量管理制度设计　191

6.3.1　检测器具综合管理制度　191

6.3.2　检测器具分级管理规定　194

6.3.3　检测器具维护校正规定　196

6.4　检测器具质量管理流程设计　198

6.4.1　新购置检测器具管理流程　198

6.4.2　检验器具检测试管理流程　199

6.5　检测器具质量管理工具设计　200

6.5.1　质量可靠性诊断方法　200

6.5.2　质量可靠性诊断明细　201

6.6　检测器具质量管理表单设计　202

6.6.1　检测器具请购单　202

6.6.2　检测器具发放记录表　203

6.6.3　检测器具校正计划表　203

6.6.4　检测器具校正记录表　203

6.6.5　检测器具报废记录表　203

6.7　检测器具质量管理方案设计　204

6.7.1　检测器具借用管理方案　204

6.7.2　检测器具使用管理方案　205

第7章　质量控制体系　207

7.1　质量控制体系设计　209

7.1.1　质量控制体系设计维度　209

7.1.2　质量控制体系设计要素　209

7.2　质量控制岗位设计　210

7.2.1　质量控制主管岗位职责　210

7.2.2　质量控制专员岗位职责　210

7.2.3　质量控制工程师岗位职责　211

7.3　质量控制制度设计　211

7.3.1　全面质量控制制度　211

7.3.2　质量管理责任规定　216

7.3.3　质量日常检查制度　220

7.3.4　现场质量管理制度　225

7.4　质量控制流程设计　229

7.4.1　工序质量控制流程　229

7.4.2　质量记录控制流程　230

7.4.3　内部质量评比流程　231

7.5　质量控制工具设计　232

7.5.1　老QC方法　232

7.5.2　新QC方法　246

7.5.3　QC小组课题分类　250

7.5.4　QC小组活动实施　251

7.6　质量控制表单设计　252

7.6.1　质量异常报告单　252

7.6.2　质量异常统计表　252

7.6.3　纠正与预防措施处理单　253

7.7　质量控制方案设计　253

7.7.1　质量设计控制方案　253

7.7.2　工序质量管理方案　257

7.7.3　QC小组管理方案　258

7.7.4　TQC组织实施方案　263

7.7.5　外协商质量保证方案　265

7.7.6　纠正与预防措施实施方案　267

第8章　质量改进体系　271

8.1　质量改进体系设计　273

8.1.1　质量改进体系设计维度　273

8.1.2　质量改进体系设计要素　273

8.2　质量改进岗位设计　274

8.2.1　质量改进主管岗位职责　274

8.2.2　质量改进专员岗位职责　274

8.3　质量改进制度设计　275

8.3.1　质量改进管理制度　275

8.3.2　质量数据分析制度　277

8.3.3　质量改进提案制度　280

8.4　质量改进流程设计　285

8.4.1　质量数据统计流程　285

8.4.2　质量改进工作流程　286

8.4.3　质量纠正与预防管理流程　287

8.5　质量改进工具设计　288

8.5.1　PDCA循环　288

8.5.2　头脑风暴法　290

8.5.3　系统图法　292

8.5.4　PDPC法　293

8.5.5　矩阵图法　295

8.5.6　亲和图法　297

8.5.7　六西格玛管理方法　298

8.5.8　零缺陷质量管理方法　311

8.6　质量改进表单设计　315

8.6.1　产品质量改进记录表　315

8.6.2　产品质量改进分析表　315

8.6.3　质量改进因素记录表　315

8.6.4　月度质量分析报告样例　316

8.7　质量改进方案设计　318

8.7.1　不合格现象纠正方案　318

8.7.2　全面质量管理推进方案　323

第9章　质量成本管理体系　327

9.1　质量成本管理体系设计　329

9.1.1　质量成本管理体系设计维度　329

9.1.2　质量成本管理体系设计要素　329

9.2　质量成本管理岗位设计　330

9.2.1　质量成本主管岗位职责　330

9.2.2　质量成本专员岗位职责　330

9.2.3　质量成本工程师岗位职责　331

9.3　质量成本管理制度设计　331

9.3.1　质量成本核算制度　331

9.3.2　质量成本分析制度　335

9.3.3　质量成本控制制度　337

9.4　质量成本管理流程设计　341

9.4.1　质量成本预算管理流程　341

9.4.2　质量成本控制工作流程　342

9.4.3　质量成本费用使用控制流程　343

9.5　质量成本管理工具设计　344

9.5.1　质量成本构成内容　344

9.5.2　质量成本预测方法　347

9.5.3　质量成本分析内容　349

9.5.4　质量成本分析指标　349

9.5.5　质量成本分析方法　350

9.5.6　质量成本核算方法　351

9.5.7　质量成本控制方法　351

9.5.8　质量成本考核指标　352

9.5.9　质量成本评价内容　353

9.6　质量成本管理表单设计　355

9.6.1　质量成本计划表　355

9.6.2　质量成本计算表　356

9.6.3　质量费用汇总表　357

9.6.4　质量改进费用汇总表　357

9.6.5　间接质量费用分配表　358

9.6.6　车间质量管理费报表　358

9.6.7　预防成本统计明细表　359

9.6.8　鉴定成本统计明细表　359

9.6.9　内部损失成本统计表　359

9.6.10　外部损失成本统计表　360

9.7　质量成本管理方案设计　360

9.7.1　质量成本分析方案　360

9.7.2　质量成本控制方案　365

9.7.3　质量成本报告方案　368

9.7.4　质量成本考核方案　370

第 10章　服务质量管理体系　373

10.1　服务质量管理体系设计　375

10.1.1　服务质量管理体系设计维度　375

10.1.2　服务质量管理体系设计要素　375

10.2　服务质量管理岗位设计　376

10.2.1　服务质量管理主管岗位职责　376

10.2.2　服务质量管理专员岗位职责　376

10.3　服务质量管理制度设计　377

10.3.1　服务过程质量标准规范　377

10.3.2　客户投诉处理控制制度　382

10.3.3　客户满意度调查实施细则　385

10.4　服务质量管理流程设计　388

10.4.1　质量纠纷处理工作流程　388

10.4.2　客户投诉处理工作流程　389

10.5　服务质量管理工具设计　391

10.5.1　PZB顾客感知服务质量模型　391

10.5.2　格罗鲁斯顾客感知服务质量模型　397

10.5.3　李亚德尔和斯特拉迪维克关系质量模型　399

10.5.4　SERVQUAL评价方法　402

10.5.5　SERVPERF评价方法　404

10.5.6　SERVPERF与SERVQUAL的比较　405

10.6　服务质量管理表单设计　405

10.6.1　服务质量调查表　405

10.6.2　客户投诉记录表　406

10.6.3　客户投诉分析表　406

10.6.4　客户投诉汇总表　407

10.6.5　服务质量差距分析表　407

10.6.6　服务质量改进汇总表　407

10.6.7　服务过程质量检查表　408

10.6.8　客户投诉处理报告样例　408

10.7　服务质量管理方案设计　409

10.7.1　避免客户投诉实施方案　409

10.7.2　服务质量改进措施实施方案　4122100433B