营业厅帐务管理规定及相关操作流程(暂行)

操作流程（软件系统管理） 一、［采购流程］ [采购流程] 流程说明： 1．采购订单应包括如下信息： 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。 2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消 为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日 期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，dc完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。 遇促销等特殊原因采购 人员手工创建采购订单 系统根据安全库存 自动生成采购订单 采购负责人审批，订 单生效 采购人员打印订单， 传真至供应商 供应商签字确认，回传 采购人员定期查看未完成 订单情况，敦促供应商在 订单有效期内完成送货 如系统功能允许，可由 电脑直接传至供应商， 并电话确认 物流部管

文件名称投标工作流程及管理规定 文件编号修订日期 编制徐传庆日期2008.11.07 审核李勇孝日期2008.11.11 批准汪伟日期2008.11.13 投标工作流程及管理规定 1目的 指导销售人员制作投标文件，提高公司投标工作的质量。 2适用范围 适用于本公司销售人员参与各类设备项目的投标活动。 3职责 3.1市场销售部是投标工作的归口管理部门。 3.2技术中心、销售信息服务中心参与投标工作，应积极配合市场销售部、 各办事处经理和销售员完成投标活动。 4活动描述 4.1对于公司标准产品的投标活动，办事处销售人员依照招标公司招标文 件要求及其附件中的“标书参考范本”自行制作标书。完成标书后递交市场 销售部销售支持审核及最终装订。 4.2对于非标设备的投标活动，由销售人员将招标文件及要求按照公司crm 系统《市场信息联络单》流

仓库管理流程 仓库管理流程图： 入库管理库内管理出库管理 对入库物品质量、数 量进行严格验收 办理存储入库手续 （填写入库单） 入库，对物品进行登 记做到账、卡、物相 符 定期对备品备件进行 检查 定期对物品进行清 点，做到“三勤五防” 办理出库手续（填写 出库单） 出库物品清单准确 各项管理规范、标准、 做好废旧物品回归、 保管 按出库单对物品办理 出库手续 每月对物品出入库情 况进行统计汇总 出库，对物品进行登 记做到账、卡、物三 相符 出库单据进行保管归 档 一、目的 为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材 料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运 作，特制定本办法。 二、范围 本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品

舞阳新和车业有限公司 第1页/共2页 文件签批流程及管理规定 一、目的： 为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提 高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。 二、适用范围： 公司各类文件签批流程及签批时间。 三、定义 1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级 领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。 2、签批仅指副总级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。 3、文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关职能部门。 4、文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样） 1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件 2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件 3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 四、签批流程及要求

1 盾构机安全操作管理规定 第一章总则 一、为提高地铁施工作业人员安全意识，规范盾构作业安全操作，确保盾构 施工生产安全，特制定本规定； 二、本规定适应于集团公司所管辖范围内所有地铁项目的盾构施工作业。 第二章安全操作管理机构及职责 一、项目部需成立以项目经理为组长，项目副经理、总工为副组长，项目施 技部、安质部、物设部负责人及盾构班长组成的安全操作管理小组，负责项目部 盾构作业的安全操作工作； 二、子（分）公司领导及各部门对所辖项目的盾构施工安全操作的全过程进 行管理及监控； 三、集团公司领导及各部门对集团公司所辖范围内盾构施工的安全操作行使 监督检查职能。 第三章上报规定 一、无论任何地层需要进行开仓及开启螺旋机观察孔等作业时，必须由项目 安全操作管理小组共同研究，制定严格的施工方案后方可实施，任何人不得以任 何理由私自作业； 二、如遇软弱、富水、砂层或下穿江河湖泊、铁路、高

1/3 配电房操作管理规定 一、目的 规范低压配电设备设施的操作程序，确保正确、安全的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处辖区内低压配电设备实施的操作。 三、配电房的操作 1.操作规定。 （1）配电房的一切操作都应执行操作票制度。 （2）配电房的一切操作都必须由两名正式电工来进行，一人操作另一 人唱票及监护。 （3）严格按操作票规定的操作步骤进行，不得任意简化。 （4）当高压电源突然时（非本配电房故障时）应立即拉开市电线低压 配电柜总开关，启动应急发电机，确保应急负荷用电，同时与上级供电部门 联系，并做好相应记录。 2.停电的操作步骤。 （1）接到停电命令后，由工程维修部主任填写操作票。 （2）明确操作内容，核对要停电的设备。 （3）按操作票在监控下进行停电操作。 （4）停电后进行验电并接好地线，装设遮拦，悬挂警示牌。 2/3 3.送电的操作步骤。 （1）接到送电命令后，由

流量计维护操作管理规定 一、概述 为进一步提高公司计量管理水平，降低公司的购销气差率，针对 目前公司在流量计的验收、维护管理的不足之处，特制订本管理规定。 本管理规定明确了流量计的验收、通气、维护、检定和报废的相关要 求，是公司计量制度的进一步细化。 二、编制依据 《城镇燃气设计规范》gb50028-2006 《涡轮流量计》jjg1037-2008 《气体容积式流量计》jjg633-2005 《膜式燃气表检定规程》jjg577-2005 三、适用范围 1、本规定适用于xxxx。 2、本规定适用于xxxx所辖范围的场站、工商户、居民户燃气流量 计。 四、验收要求 1、通用验收要求 (1)有首检检定证书。 (2)外观无损伤。 (3)安装方向正确。进、出管道的安装布置应合理，管道不得交叉安 装。 (4)安装位置有利于后期抄表、维修等操作。 (5)防雨、防晒措

中国南方电网调度 运行操作管理规定 csg/ms0813-2005 中国南方电网有限责任公司 2005年11月 中国南方电网有限责任公司文件 南方电网调〔2005〕11号 关于颁发《中国南方电网 调度运行操作管理规定》的通知 超高压公司、各子公司： 为规范南方电网调度运行操作，加强南方电网调度运行 操作管理，保障南方电网安全、稳定运行，南网总调根据《中 国南方电网调度管理规定》、《电气操作导则》等有关规程和 规定，结合南方电网实际，编制完成了《中国南方电网调度 运行操作管理规定》。经公司研究决定，现予以颁布。 本规定自二○○六年六月一日起执行。各单位要依照本 规定及时修订本单位的有关规程规定；及时完成500kv线路 保护及辅助保护调度规范命名工作；及时组织有关人员认真 学习、掌握本规定的内容，并在工作中严格执行，南网总调 将适时组织宣贯及调考。 各单位要根据

货代公司操作流程操作部工作流程 i、客户服务 一、订舱 1．客户向我司订舱的 2．客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此： 1）托运人/发货人2）船公司/船名/航次或船期3）起运港4）目的港/中转港5）货名6）柜型、 柜量7）运价8）托运人的签字、盖章 3．客服人员收到订舱单后，须与sales核对运价是否正确，并由sales在订舱单上签字确认，然 后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与sales确认,待sales返回公司再补签字确认)。向订舱时， 需先在各船公司专用台帐上自编s/o号。4．订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将 船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免 造成混淆。 5．订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下： 1）新建委托?c输

货代公司操作流程操作部工作流程 i、客户服务 一、订舱 1．客户向我司订舱的 2．客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此： 1）托运人/发货人2）船公司/船名/航次或船期3）起运港4）目的港/中转港5）货名6）柜型、 柜量7）运价8）托运人的签字、盖章 3．客服人员收到订舱单后，须与sales核对运价是否正确，并由sales在订舱单上签字确认，然 后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与sales确认,待sales返回公司再补签字确认)。向订舱时， 需先在各船公司专用台帐上自编s/o号。4．订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将 船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免 造成混淆。 5．订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下： 1）新建委托?c输

海运进口操作流程 大概流程：收货人预备进口单据→换单→报检→报关→办理设备交接单→提箱→提货 具体操作： 一、进口单据： 1：收货人向货代提供进口全套单据；货代查清此货物由哪家船公司承运、哪家船代操作、 在哪里可以换取提货单（小提单）。 2：进口单据包括：带背书的正本提单或电放副本、装箱单、发票、合同（一般贸易）。 3：货代提前联系场站并确认好提箱费、掏箱费、装车费、回空费。 二、换单： 1：货代在指定船代或船公司确认该船到港时间、地点，如需转船，必须确认二程船名。 2：凭带背书的正本提单（如果电报放货，可带电报放货的传真件与保函）去船公司或船代 换取提货单（小提单）。 注：“背书正本提单” 两种形式： （1），提单上收货人栏显示 “订舱人”，则由发货人背书； （2），提单上收货人栏显示真正的收货人，则需收货人背书。 三、报检： 检验检疫局根据“商品编码”中的监管条件，确

我们大家手工做时一般是：先是平整场地，土方开挖，打夯，垫层，基础,,我们图形算 量软件的作法的思路：先做标准层。在标准层做好之后就是把标准层向上向下复制，然后把 标准做一些适当的修改。所以标准层是非常重要的，我们在处理时要加倍小心。（重点强调） 软件的操作流程：进入图形算量项目管理楼层定义→层号、层高、建筑面积增减及楼层总 信息(一层必须单存在)轴线管理→输入主轴线、辅助轴线绘图→所有实体的属性定义、画 实体等操作汇总计算（注意在汇总之前每层都生成一次房间）查工程量清单，工程量计算 书等退出gcl99软件用gbg99或其培训它软件取、凋价汇总计算、打印输出预算书。 图形自动计算工程量操作流程 一、总信息：双击广联达图形算量软件→点确认→新建→在项目代号栏内输入工程代号（自 己定义代号）→选计算规则→在项目名称栏内输入工程名称（其它可

天车安全操作规程及管理规定 为规范公司的生产秩序，保证安全生产和设备正常运行，以实现公司 的安全生产和文明生产，特对天车使用及管理作如下规定： 1、天车驾驶人员必须持证上岗，且具有对天车结构、装置性能和用途 以及电器设备的常识，具有对天车结构的操作维护知识和实际的操作技能， 其他人员严禁操作天车。 2、工作前必须穿戴好所规定的劳动保护用品。 3、操作前认真检查各机械、电气设备是否正常，安全防护装置是否灵 敏可靠，发现问题及时处理，不准带病工作。 4、开车前看好车上道轨上有无工作人员，有无障碍物，然后响铃开车。 5、天车运行必须听从地面专人指挥，但对任何人发出的紧急停车信号 都必须执行。 6、天车驾驶员必须认真执行“十不吊”规定。 7、天车驾驶员以下几种情形要连续鸣铃发出信号：天车起升或落下物 件、开动大小车时、接近邻车时、吊物接近地面人员时、从视线不清处通 过时、在吊运通道上有人停留时。

质量管理操作办法流程 2016年04月 工程质量管理操作办法

如何操作流程绩效管理（案例）——为何要谈流程绩效　　　　　　市场竞争的加剧是流程绩效概念受重视的重要原因，企业必须提供高效、整合的服务才能满足客户需求。企业不同部门如何分工，如何协调等问题，这都不是客户关心的，客户只关心你的企业能否在最短的...

采购管理与操作流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源 的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围 适用于本公司采购的产品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须 坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优 选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 申请人写采购申请报告经分管领导签署意见报经理审批后实施。采购人在采购前 须将采购计划或申请，交财务部进行比价； 4.采购应索要发票，金额小的索要收据。 （二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，注意事项填写“物品申 请单或采购定单”。 （三）采购流程 1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总 金额。

1 生产管理统计软件操作流程说明书 生产管理模块主要包括以下功能操作：领用、委托转入、委托转出、转入转 出、退库、退库接收、改料、送验、部门入库、成品退回、班组、工人盈亏、虚 拟库盈亏。 具体各项功能操作如下： 1.领用：有毛坯库房领用、废品库房领用、各工序向下流转领用时，需要进行 领用操作。 在生产管理中选择领用，在新弹出的页面上选择件号类别，然后会弹出领用 页面： 然后选择件号类别，进入领用页面 2 依次选择发料工序，领料工序，领用类别，员工编号，件号，输入领料数， 选择审核人，最后会弹出提示保存页面，领用单号自动生成。 选择确定，即可保存。如果需要查找，选择查找，弹出领用查询页面，在页 面中可以依据所要查询的条件进行查询，然后选择确定即可显示出领用查询结 果。 查找 3 如需修改数据直接选择修改即可，重新弹出领用页面，输入数据即可完成修 改操作。如需删除数据，直接选中查

杭州海蓝财富中心物业服务中心 二次装修管理操作流程 序号表单名称操作人员留存备注

招标、询价采购流程及管理规定 一、提报招标、采购计划 1、工程部根据施工进展需要提出招标、采购申请，由工程部人员在《工程 类招标申请》或《材料/设备类招标申请》上写明招标、采购信息和要求交预算 部审批，审批无问题后交综合管理办公室审核招标、采购时间。 2、对工程类的招标，申请部门须提供详细的施工图纸和设计方案；对媒体 广告类的招标，申请部门须提供广告设计图纸等资料。 3、填写《工程类招标申请》或《材料/设备类招标申请》时须保持字迹清晰、 无涂改，如确需更改信息，由更改人在更改处签字确认，避免出现字迹潦草、模 糊、改动频繁的现象。 4、工程部门须加强招标、采购的计划性，具体时间节点按照附件《相关部 门/项目部上报采购计划的时间节点要求》，避免加急采购。计划提报部门必须 严格控制招标、采购计划提报时间节点，将此工作纳入绩效考核，如因提报计划 不准时而延误工期或增加

--word格式--专业资料--可编辑-- -- 文件编号制字2008[**号] 版本号2008第1版本 股份有限公司 生效日期2008年11月1日 执行部门行政人力部 制度流程管理规定 修改状态修订情况生效日期 ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ 起草职务总经理秘书日期 审核职务 总经理助理兼行 日期 政人力部经理 签发职务总经理日期 --word格式--专业资料--可编辑-- -- 制度流程管理规定 1．目的: 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性， 特制定此规定。 2．范围: 本规定适用于无锡济民可信山禾药业股份有限公司制度、流程的制定、修订、废止的管理。 3．原则： 3.1目的性原则：制度的出台是服务于经营和管理的需求，杜绝形同虚设的制度； 3.2

xxxxxxx有限公司 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流 程，根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、各项目部（以 下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应 的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、 业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议 费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证 照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门项目经理、项目经理、副总经理、 财务总监、总经理等，名单以公司的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权 利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务。 第六条

实用标准文案 精彩文档 物流公司的帐务相对而言还是比较简单的，主要是成本核算，其成本主要 有： 1、油 2、维修 3、车辆应交的各种税费、保险等。 4、人员工资等 5、运输途中的费用 要:针对物流企业流程，将有关会计分录整理如下：一、实收资本的核算 借：银行存款固定资产无形资产贷：实收资本----各股东二、主营业 务收入的核算，设置一下明细科目：运输收入/装卸收入/堆存收入/代理业 务收... 针对物流企业流程，将有关会计分录整理如下： 一、实收资本的核算 借：银行存款 固定资产 无形资产 贷：实收资本----各股东 二、主营业务收入的核算，设置一下明细科目：运输收入/装卸收入/堆存 收入/代理业务收入。 借：现金（银行存款） 贷：主营业务收入--运输收入（根据需要可设置三级科目，货运收入/ 其他收入） 实用标准文案 精彩文档 另外，