建筑工程施工企业费用报销流程管理规定

建筑施工企业 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程， 根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和 控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应 的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、 业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、 保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、 年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、 董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为 准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权 利，并承担相应的责任和对费用真实

建筑施工企业 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流 程，根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和 控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应 的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、 业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议 费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证 照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经 理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文 件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权 利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、

精品文档 精品文档 建设工程有限公司 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责 任、权限和流程，根据制定本规定。 第二条本规定也适用于公司、分公司和控股子 公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际 情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公 司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差 旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电 通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易 耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测费、证照费、年 检费、其他工程费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、项目经理、副 总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以单位 的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字 审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、 合法、合理性负责的义

建设工程有限公司 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责 任、权限和流程，根据制定本规定。 第二条本规定也适用于公司、分公司和控股子 公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际 情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公 司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差 旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电 通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易 耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测费、证照费、年 检费、其他工程费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、项目经理、副 总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以单位 的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字 审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、 合法、合理性负责的义务。 第六条员工借

word格式 专业资料整理 建筑施工企业 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单 位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报 公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮 电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、 证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、 集团公司、公司及各单位的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应

1/5财考网文章下载 财考网，中国领先的会计网校，会计考试辅导网站 http://www.***.*** 企业费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为 重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日 常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以 下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款， 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金 外其他借款原则上不允

郑州征远建设工程有限公司 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据 制定本规定。 第二条本规定也适用于公司、分公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用 报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招 待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、 低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测费、证照费、年检费、其他工程 费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、项目经理、副总经理、财务总监、总 经理、董事长等，名单以单位的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承 担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务。

建筑施工企业 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流 程，根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和 控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应 的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、 业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议 费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证 照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经 理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文 件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权 利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、

建筑工程施工企业流程管理培训讲义——综合管理型工程公司的基本特点：　　1、工程公司以工程项目为主业：工程公司的收入主要组成部分应是靠为业主提供工程建设服务，包括工程总承包和项目管理等。　　2、工程公司具备mepct全功能：工程公司通常功能齐全，可...

费用报销制度及流程 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司 宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。 一、差旅费 员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城 市开展业务或设立分支机构，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批 １．流程图： ２．流程说明： 2.1员工出差前应填列好《人员外出洽公登记单》,并交部门经理批准，分管高层审批后交人力 资源部备案。 2.2各部门经理及部门高层必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 (二)出差借款 1．流程图： 2．流程说明： 2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用，填写“暂支单”，履行相关借支审批手续，借支数额 应当与所处理的公务和出差的时间相适应，原则上借款金额不超过本人月薪资额度。 2.2借款金额在5,000元以内（含5,000

现代社会,随着我国社会经济的不断发展,建筑事业成为促进国民经济发展的重要支柱。社会对工程建筑的需求,刺激了建筑行业的发展,建筑施工企业在获得繁荣发展机会的同时,也面临着强大的竞争压力。建筑施工企业的工程项目投资巨大而工程耗时较长,因而费用报销量十分频繁且报销数量巨大。做好建筑施工企业的费用报销制度,优化费用报销程序及流程,有利于强化企业的内部管理,提升企业的核心竞争力。文章结合工作经验,浅谈对建筑施工企业费用报销制度的思考。

费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控 制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第三条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日 内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须 经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程(1)借款人按规定填写《

费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控 制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第三条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日 内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须 经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程(1)借款人按规定填写《

公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡 导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常 办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下 分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款， 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转 金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借

宿州君邦电动车制造有限公司 公司费用报销制度及报销流程jb-18-0301 一、总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理 控制费用支出，特制定本制度。 2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利 及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及 各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、本制度适用公司全体员工。 二、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办 理报销还款手续。 (2)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上 不允许跨月借支。 (3)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 2、借款销账规定： (1)借款

1 附件1： 薪酬管理暂行规定（试行） 第一章总则 第一条为进一步规范和加强全局薪酬管理，理顺分配关系，优化分配方式， 完善激励机制，根据国家及上级单位有关规定，结合我局实际，特制定本规定。 第二条管理目标 以企业战略为导向，以科学的薪酬制度为指引，以绩效管理和岗位管理为重 点，构建短期激励和中长期激励相结合的薪酬分配体系，充分发挥薪酬激励作用。 第三条基本原则 1．按劳分配，兼顾效率与公平； 2．员工工资福利待遇与企业经济效益和工作业绩相挂钩； 3．员工工资标准与人力资源市场价位相适应； 4．以岗（职）定薪、异岗（职）异薪； 5．工资分配制度与用人制度相配套； 6．短期激励与长期激励相结合。 第四条适用范围 第二章薪酬体系 第五条局薪酬制度包括年薪制、岗位能级工资制、计件工资制、包干工资 制、协议工资制五种制度。以年薪制、岗位能级工资制为主，计件工资制、包干

费用报销审批流程及票据管理办法补充规定 一、费用报销流程：费用报销人填制费用报销单------报销人部门 负责人（正职）确认签字（如正职不在由其授权副职签字）------ 分管副总批准-----财务主管审核（单据、数据等方面要求） -------公司总经理（或委托授权人）审批------出纳复核并履 行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，各项事务的 报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付 款。 二、业务招待费审批流程:招待任务执行前，经办人事先填写《业 务招待费审批表》（见附表）列明的接待对象、地点、事由、参 加人员、预计金额等相关信息资料，按《业务招待费审批表》规 定的审批流程完成所有的审批签字手续，方可执行招待任务。因 特殊原因无法事前请示的，经办人需要事后补办《业务招待费审 批表》。各部门应当严格按经批准《业务招待费审批表

河南超汇实业有限公司现费用报销流程管理制度 1 河南超汇实业有限公司 费用报销流程管理规定 签发人： 审核人： 起草人： 生效日期：年月日 河南超汇实业有限公司现费用报销流程管理制度 2 河南超汇实业有限公司费用报销流程 费用报销人整理 并粘贴票据 费用会计对票据 进行初审并并填 写出差补助 报销人部门负责 人签批 财务总监签批 总经理签批 费用会计审核 出纳或银行会计 收付款并开具收 款单 费用会计编制会 计凭证（结束业 务） 通过 通过 通过 通过 通过 需收 付款 不需 收付 款 审批 未通 过 费用报销说明： 1、自2009年9月1日起所有报销费用均应取得合法票据（税务发票），对应取得而没取得合法 票据的费用一律不予报销； 2、对因业务特殊确实无法取得合法票据的费用，应在业务发生前告知财务总监否则 不予报销，并在报销时将合法票据与白条分开粘贴，不得粘贴在同

______________________________________________________________________________________________________________ -可编辑修改- 公司费用报销管理制度及流程 第一章：总则 在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销 规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填 写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来 不必要困扰。为了加强公司内部管理,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 一、费用报销单填写要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票)，如：收据、发票、送

施工企业流程管理

招标、询价采购流程及管理规定 一、提报招标、采购计划 1、工程部根据施工进展需要提出招标、采购申请，由工程部人员在《工程 类招标申请》或《材料/设备类招标申请》上写明招标、采购信息和要求交预算 部审批，审批无问题后交综合管理办公室审核招标、采购时间。 2、对工程类的招标，申请部门须提供详细的施工图纸和设计方案；对媒体 广告类的招标，申请部门须提供广告设计图纸等资料。 3、填写《工程类招标申请》或《材料/设备类招标申请》时须保持字迹清晰、 无涂改，如确需更改信息，由更改人在更改处签字确认，避免出现字迹潦草、模 糊、改动频繁的现象。 4、工程部门须加强招标、采购的计划性，具体时间节点按照附件《相关部 门/项目部上报采购计划的时间节点要求》，避免加急采购。计划提报部门必须 严格控制招标、采购计划提报时间节点，将此工作纳入绩效考核，如因提报计划 不准时而延误工期或增加

费用报销制度 费用报销制度及流程和分类 一、报销流程 经办人→本部门经理（或上级主管）→财务→总经理，抄送出纳 二、报销、审批及审批的责任 经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业 务发生后应及时准确的填写报销申请，对经办的经济业务及提供的原 始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核 所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供 的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助 财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销 所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求 填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写 不规范的行为提出相应的处理意见。 费用报销附件要求 一、费用报销票据 费用报销必须取得正规发票 1、发票相关要求如