分析铁路资金结算中心对资金调剂管理

新疆天山建材（集团）有限责任公司 资金集中管理暂行办法（草稿） 第一章总则 第一条为了建立统一的资金管理体制，强化资金收支监管，加速资 金周转，提高资金利用效率，促进集团整体管理水平和管理效果的提升， 根据相关法律法规，结合新疆天山建材（集团）有限责任公司实际，制定 本办法。 第二条本办法适用于新疆天山建材（集团）有限责任公司及所属分 公司、所属各二级单位及所有二级以下单位。 第三条本办法所称资金，是指银行存款和应收票据。 本办法所称银行存款，是指在银行帐户内的人民币存款。 本办法所称银行帐户，是指在银行开立的基本存款帐户和一般存款帐 户。 第二章管理机构与机制 第四条集团公司设立资金结算中心（简称“结算中心”，下同），承 办集团公司集中资金的具体收支结算和管理工作，检查、监督、指导所属 单位资金集中管理工作。结算中心是集团公司资本运营部的内设机构，在 资本运营部的直接领导下

铁路作为我国重要的交通途径，在社会经济发展中起到重要作用。结算中心的建立，是以加强资金集中管理，防范资金风险，提高资金使用效率和效益为目的，也是铁路事业发展的内在需求。本文基于对铁路结算中心及其业务特点的认识，分析了铁路结算中心在企业资金管理中的作用，并在此基础之上，阐述了铁路结算中心资金管理存在的问题及对策。

随着企业的进一步发展,企业的内部财务管理成为了其管理工作的关键环节和核心工作,而作为财务管理核心部门的企业内部结算中心,在资金结算、核算、管理等方面发挥着重要的作用。对于铁路企业来讲,近年来受到经济增长速度下降,国内基础设施建设投资下降的影响,其资金压力陡增,债务性融资比例节节攀升的局面日益严峻。本文从集团资金管理的角度,首先对集团公司或者企业的结算中心进行介绍,然后基于当下铁路企业的资金管理和结算现状,分析存在的问题和不足,最后提出了有针对性的措施建议,从铁路企业自身挖掘资源,开凿资金源泉,缓解日益紧张的资金困境等方面进行讨论。

随着现代社会的发展,企业集团化程度不断提高,企业对提高资金的调控能力和使用效率及财务管理水平提出了更高的要求。同时最大限度发挥集团协同效率,利用预算管理体制和银行资金管理模式,成立内部资金结算中心,已逐步被大多数企业接纳和认可。正鉴于此,笔者结合工作的实践,对高速公路服务性企业在设立资金结算中心后进行了细致的调研和分析,并相应的提出了自己的见解和建议,以供与从事本行业的其他企业或相关财务人员共同探讨。

本文通过结算中心对公交企业的广阔前景及建立具有公交企业特色的结算中心的资金管理模式、管理程序、管理方法等实践活动的经验总结,充分运用现代金融、互联网等管理技术,加大对总结的管理力度,提升结算中心的各项服务功能,对完善和探讨结算中心对大中型企业集团的总结管理模式、管理体制、管理方法阐述了自己的观点。

21世纪经济的飞速发展,使得越来越多的企业迅速地发展着。伴随着各大企业之间控股程度的上升,内部资金管理在企业集团的财务管理工作中起着非常重要的作用,如何将企业下属的其他分公司之间的资金进行合理的利用和控制,成立资金结算中心是解决这些问题的必要手段。研究者就某企业集团在下属分公司中开设资金结算中心的环节,带给整个企业集团的财务管理工作的一些作用进行了分析和研究。

江西省煤炭集团公司资金结算中心管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强集团资金管理，提升企业资信水平，拓展筹融资渠道，提高资金整体运 营效益，适应集团改革发展需要，依据财政部关于印发《企业国有资本与财务管理暂行办法》 的通知等国家有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于省集团公司权属企业（以下简称权属企业）。 第三条省集团公司设立资金结算中心（简称结算中心），负责权属企业资金集中结算 和管理工作。 第四条结算中心主要职责是搭建筹融资平台，办理筹融资业务；集中内部资金，开展 内部信贷；办理内部结算，监督资金运营。 第五条结算中心坚持安全、效益、流动性原则，依法对内部单位存款保密，维护资金 自主支配权，存贷计息，有偿使用。 第六条结算中心负责管理权属企业结算账户。权属企业必须在公司结算中心开设内部 结算账户；在所在地银行同时开设收入专用存款账户和支出基本

随着市场经济的发展,企业的经营环境发生了根本性的变化,企业经济增长方式由粗放型转向集约型,特别是受国际金融危机爆发的外部环境的影

资金结算业务质量的高低与全面、完善的规章制度、规定、流程关系密切,与结算人员专业素质的高低关系密切,与结算人员的大局观念、认真负责的态度和团结协作精神关系密切。“千里之堤、溃于蚁穴”,小差错不及时改正,久而久之必将酿成大祸,如果不注意提升资金结算业务质量,就不能防范资金风险,就不能确保资金安全。

站在当前国有集团化建筑施工企业经济管理的视角，提出了加强建筑施工企业资金结算中心收付数据利用能效，促进建筑施工企业应收账款宏观管理的新思路，可供制定具有战略发展功能的建筑施工企业应收帐款动态管理体系参考。

从铁路施工企业特点出发强化资金管理,提高资金效益

从最近几年国家审计机关、外部审计机构和铁路总公司及其所属单位等各类内外部审计、检查结果来看,铁路建设资金管理现状不容乐观,资金使用存在很多安全隐患,资金流失问题突出,资金使用效率受到严重影响。本文通过对铁路建设资金管理过程中存在的问题进行分析,并进行分类评估和识别,总结指出铁路建设资金管理存在资金安全、资金短缺、资金使用效率三方面风险。然后,结合风险具体表现形式,分析资金风险形成的根本原因。最后,针对风险表现和形成原因,设计有效的资金管理控制活动来降低铁路建设资金管理风险。

本文对加强资金预算管理提高资金使用效率的问题进行了探讨,从阐述资金预算管理的意义入手,进一步分析了资金预算管理存在的问题,最后提出了加强资金预算管理、提高资金使用效率的措施。

本文对加强资金预算管理提高资金使用效率的问题进行了探讨,从阐述资金预算管理的意义入手,进一步分析了资金预算管理存在的问题,最后提出了加强资金预算管理、提高资金使用效率的措施.

[山东玉皇化工集团管控文件之五] 玉皇化工资金管理部结算中心工作职责和流程 （说明：资金管理部是集团财务管理中心下设的职能管理部门，资金管理部下设结算中心，统称“资金管理部 结算中心） 一、账户管理：统一管理集团的银行资金账户，为集团各分子公司在资金结算中心设立内部结算账户并进行统 一管理。对各分子公司在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。 二、投资融资：配合集团融资部门、财务部门进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计 划中资金管理的业务操作和业务辅导。 三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团及各分子公司同银行和体系外其它各个单位的存 贷业务、资金往来业务和资金结算业务。 四、内部资金调配：负责制定集团及各分子公司内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司 决策和财务部指令对集团及各分子公司的资金进行统

随着我国大规模高速铁路建设的全面展开，建设投资、资金规模继续高位运行，铁路建设市场也讲逐步全面放开，融资渠道多元化，建设单位组织机构形式产生了多样化的态势。在这样的大环境下，铁路建设项目资金监管的重要性日益凸显。但是由于部分建设项目存在对建设资金监管的重要性认识不够、监管力量薄弱、监管手段单一、财务控制水平不高等问题，导致建设资金利用率不高以及存在较大安全隐患等问题。通过分析铁路建设项目资金监管的现状，深入挖掘资金监管中存在的问题，分析查找原因，并提出完善相关监管制度的建议。

近年来,我国铁路工程事业快速发展,征地的面积越来越大,征地拆迁补偿资金的比重也在逐渐增加.本文通过查询大量文献和结合实际的工作经验,就完善铁路征地拆迁补偿资金管理的对策进行深如研究,希望对提高铁路征地拆迁补偿资金管理水平有一定帮助.

资金的结算过程是保证铁路高效运行和发展的关键环节。几年来,我国的铁路行业发展迅速,铁路部门需要不断加强管理,尤其是要提高对于铁路资金运行管理,增强铁路资金结算中心工作实力,缓解资金在运行过程中的难题,加速铁路事业发展。该文主要论述了铁路资金结算中心在铁路发展中的作用,使人们对铁路结算中心的运作和发展有一个比较全面的了解,进而对如何加强铁路资金结算中心的工作提出自己的建议。

资金管理作为一项财务控制活动,是铁路发展的中心环节,从大量管理实践来看,资金的集中管理更有利于资金的流动方向,监督资金的使用效率,确保资金合理使用,促进铁路事业健康发展。

21世纪经济的飞速发展,使得越来越多的企业迅速地发展着。伴随着各大企业之间控股程度的上升,内部资金管理在企业集团的财务管理工作中起着非常重要的作用,如何将企业下属的其他分公司之间的资金进行合理的利用和控制,成立资金结算中心是解决这些问题的必要手段。研究者就某企业集团在下属分公司中开设资金结算中心的环节,带给整个企业集团的财务管理工作的一些作用进行了分析和研究。

本文将主要通过对铁路资金结算中心作用的论述,是人们对铁路结算中心的性质、结构、运作和发展有了比较全面的了解,进而对如何加强铁路资金结算中心工作提出自己的建议。

从铁路施工企业特点出发强化资金管理,提高资金效益