XXXXXX公司管理制度 ————————————————————————————— 资金收付管理制度 XXXXXX股份有限公司 XXXXXX股份有限公司 资金收付管理制度 资金收付管理制度 1、目的 为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确 各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制资金风险，根据《公司法》 、《会计法》、《企 业会计准则 2006》和《企业财务通则》，并结合公司实际情况特制定本制度。 2、适用范围 适用于公司及分公司、子公司的所有资金收付业务。 3、 资金支出的分类 3.1 根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几类： 3.1.1 日常经营涉及的销售费用、管理费用、财务费用； 3.1.2 经营采购支出：主要指为工程项目而进行的采购支出； 3.1.3 工资性支出：包括员工工资、奖金、津贴、补贴、福利费等支出； 3.1.4 税费支出：指公
资金结算业务质量的高低与全面、完善的规章制度、规定、流程关系密切,与结算人员专业素质的高低关系密切,与结算人员的大局观念、认真负责的态度和团结协作精神关系密切。“千里之堤、溃于蚁穴”,小差错不及时改正,久而久之必将酿成大祸,如果不注意提升资金结算业务质量,就不能防范资金风险,就不能确保资金安全。
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