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更新时间：2025.01.25
1 北京首钢建设集团有限公司钢构分公司 资金管理办法 钢构分公司面临的最大困难是资金问题，由于钢构专业的特点，资 金的投入与回收必须有效率的使用、有针对的周转。为了进一步加强资 金管理，本着事权分散、财权集中的原则，制定本办法。 第一章 货币资金的管理 第一条：现金的管理 （一）必须按照中国人民银行《现金管理暂行条例》规定的现金使 用范围使用现金。 1．职工工资、津贴； 2．个人劳务报酬； 3．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4．各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 6．出差人员必须随身携带的差旅费。 7．结算起点（ 1000元）以下的零星支出； （二）要建立、健全现金收支业务的会计处理程序和内部控制制度， 实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括 现金日记帐）分开设臵，即坚持 “钱账分管”的内部牵制原则。 （三）必须在银
中建三局项目资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强项目资金管理， 规范项目资金运作， 提高资金使 用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》 ，特制定本办 法。 第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收 定支、加快周转、开源节流、提高效益。 第三条 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工 程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各 项支出由公司按计划统一支付， 零星支出实行定额备用金制度。 对远 离公司所在地单独开设银行帐户的项目， 则由公司根据审定的资金需 用计划划拨给项目，由项目按计划支付。 第二章 项目资金管理职责 第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门， 负责 本单位项目资金回收及使用的日常工作， 向本单位负责人负责， 并接 受上级主管部门的检查、监督。 第五条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位， 负责项目 工
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