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更新时间：2025.04.19

头条 现金流量表是什么

现金流量表（statement of cash flows）现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，也叫账务状况变动表,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金...

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现金流量表自动编制

现金流量表自动编制

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会企 03表单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 198,380,324.26 净利润 57 8,712,318.29 收到的税费返还 3 1,605,000.00 加：计提的资产减值准备 58 140,920.85 收到的其他与经营活动有关的现金 8 37,609,656.76 固定资产折旧 59 46,955,939.13 现金流入小计 9 237,594,981.02 无形资产摊销 60 - 购买商品、接受劳务支付的现金 10 152,603,194.78 长期待摊费用摊销 61 - 支付给职工以及为职工支付的现金 12 4,245,563.65 待摊费用减少（减：增加） 64 - 支付的各项税费 13 3,474,036.13 预提费用增加（减：减少） 6

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【Excel表格】现金流量表计算

【Excel表格】现金流量表计算

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会企 01表单位：元项目项目资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金 1 1,829,553.31 3,596,276.08 短期借款 68 3,000,000.00 8,000,000.00 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付帐款 70 1,449,948.49 2,718,128.38 应收股利 4 预收帐款 71 383,262.08 889,251.96 应收利息 5 应付工资 72 应收帐款 6 4,461,100.40 1,707,477.21 应付福利费 73 -12,131.41 86,639.60 其他应收款 7 2,283,177.98 6,914,588.42 应付股利 74 预付帐款 8 760,179.26 5,858,846.61 应交税金 75 5,036.88 520,803

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