10、投资与财务状况分析 10.1 融资渠道及资金运用 在市场经济条件下， 企业财务风险加大， 特别是筹资风险更大，为了有效筹集资金，规避筹 资风险，有效筹集资金，以使企业财务健康稳健运营，公司遵循有效性原则、安全性原则、 合理性原则、 及时性原则和合法性原则， 通过企业内部资本和银行信贷资本两种渠道， 主要 在采取投资筹资和银行借款筹资两种筹资方式进行有效地资本筹资。 公司采取专利入股投资 0.2 万，吸收直接投资 2.3 万，向银行抵押贷款 2.5 万，筹资渠道与 筹资方式相互结合，使公司获得比较合理的筹资结构。 我公司投入资本筹资金额为 5 万。我公司的内部资本筹资为 2.5 万。 具体资金运用：预期公司投资总规模 5 万，流动资金 4.8 万，主要用于技术研发，以及支付 生产过程中所需的原材料、人工费、 制造费用和各种期间费用。其次是市场营销方面， 为开 拓市场，树立品牌形象， 将
第九节 财务状况表（B-6）编制 B-6财务状况表 （近三年资料） 申请单位或其下属投入本工程的施工单位：--------------申请合同段：---------------- 项目或指标 单位 年 年 年 一、定额流动资产 万元 二、定额流动资产平均余额 万元 三、固定资金（原值/净值） 万元 四、经营资金 1、固定资金 万元 2、流动资金 万元 3、用于周转的自有资金 万元 五、货币资金 万元 六、应收及预付款 万元 七、预收及应付款 万元 八、实际完成建安产值 万元 九、实现利润总额 万元 十、反映企业管理水平指标
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