业业务务与与技技术术 对公路工程建设单位招标文件中 财务状况表内容的探讨 !!冯冯立立文文 王王秀秀荣荣 随着国家基础设施投资规模的不断加大，近年来公路 而占用资金数额较大。流动资产减去存货后，其他流动资 建设迅猛发展，投招标工作日趋完善。但招标文件中财务 产变现能力则更快。现金、各种存款、其他货币资金都属于
10、投资与财务状况分析 10.1 融资渠道及资金运用 在市场经济条件下， 企业财务风险加大， 特别是筹资风险更大，为了有效筹集资金，规避筹 资风险，有效筹集资金，以使企业财务健康稳健运营，公司遵循有效性原则、安全性原则、 合理性原则、 及时性原则和合法性原则， 通过企业内部资本和银行信贷资本两种渠道， 主要 在采取投资筹资和银行借款筹资两种筹资方式进行有效地资本筹资。 公司采取专利入股投资 0.2 万，吸收直接投资 2.3 万，向银行抵押贷款 2.5 万，筹资渠道与 筹资方式相互结合，使公司获得比较合理的筹资结构。 我公司投入资本筹资金额为 5 万。我公司的内部资本筹资为 2.5 万。 具体资金运用：预期公司投资总规模 5 万，流动资金 4.8 万，主要用于技术研发，以及支付 生产过程中所需的原材料、人工费、 制造费用和各种期间费用。其次是市场营销方面， 为开 拓市场，树立品牌形象， 将
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