Q/ NSU 023 ND 1 -2002 - 1 - 内部控制制度检查与监督管理规定 1 范围 本规定包括内部控制制度检查与监督的内容、范围及其他相关内容。 本规定适用于股份公司。 2 总则 公司应当重视内部控制的监督检查工作， 由审计部具体负责， 确保内控制度的贯彻执行。 3 货币资金循环检查与监督 公司应当对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准程序， 办理货币资金的不相容 岗位必须分离， 相关机构和人员应当相互制约， 加强款项收付的稽核， 确保货币资金的安全。 货币资金监督检查的内容主要包括： 货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职 务混岗的现象。 货币资金授权批准制度的执行情况。 重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全， 是否存在越权审批行为。 定期审核货币资金收入、支出的合法性、真实性、合理性及其保管的安全性。 支付款项印章的保管情
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