月初现金 — 38090 19980 43300 85490 142380 199370 256360 313610 371340 429670 488600 — 现金销售收入 — — 46380 65280 83700 84300 84600 85200 85800 86400 87000 87600 796260 赊销收入 — — — — — — — — — — — — — 贷款 — — — — — — — — — — — — — 业主投资 100000 — — — — — — — — — — — — 可支配现金A 100000 38090 66360 108580 169190 226680 283970 341560
会企 01表 单位：元 项目 项目 资 产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1,829,553.31 3,596,276.08 短期借款 68 3,000,000.00 8,000,000.00 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付帐款 70 1,449,948.49 2,718,128.38 应收股利 4 预收帐款 71 383,262.08 889,251.96 应收利息 5 应付工资 72 应收帐款 6 4,461,100.40 1,707,477.21 应付福利费 73 -12,131.41 86,639.60 其他应收款 7 2,283,177.98 6,914,588.42 应付股利 74 预付帐款 8 760,179.26 5,858,846.61 应交税金 75 5,036.88 520,803
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