会计电算化综合实训题 一、账套信息 （一）建立账套 1.以系统管理员 (Admin) 登陆“系统管理” ，增加下列操作员。 编号 姓名 所属部门 角色 001 张敏 财务部 账套主管 002 王晶 财务部 总账会计 003 元华 财务部 资产管理、工资管理员 004 刘向 财务部 出纳 2.建立账套 (1) 账套信息 账套号： 8+两位数学号；账套名称：腾飞贸易股份有限公司；账套路径：由任课教师指 定；启用会计期： 2009年 1月。 (2) 单位信息 单位名称：腾飞贸易股份有限公司；单位简称：腾飞贸易；单位地址：南充市人北路 123 号；法人代表：李浩；邮政编码： 637000；联系电话及传真： 0817－2223366；税号： 637002000667788。 (3) 核算类型 本币代码： RMB；本币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目； 账套主管：张敏；按行业性质
第 1 页 共 9 页 七、月末处理 首先将“工资管理系统”和“固定资产管理系统”传递到总账的凭证（自动生成）进 行审核、记账，然后进行“总账系统”的期末业务处理。 （18）31 日，根据权责发生制原则，将本月应结转的业务进行调整处理。如厂办当月摊销 前预付的全年财产保险费（ 8000∕12）元。 [转字 ]厂办当月摊销财产保险费 借：管理费用—其他费用（厂办） 666.67 贷：预付账款 666.67 （19）31日，计提本月应负担的 100 000 元短期借款利息（年利率 6%）。 [转字 ]计提本月短期借款利息 借：财务费用 500 （100000×10%） /12 贷：应付利息 500 （20）31 日，分配本期辅助生产费用及制造费用，计算并结转完工产品成本（假设只有甲 产品，该企业没有期初在产品，本期生产的产品全部完工） 。 [转字 ]结转辅助生产成本 借：生产成
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