地 址（ ADDRESS）：鄂尔多斯市锦绣苑西门商业楼二楼 418号 电 话（ TEL）：0477－8377856 传 真（ FAX）：0477－8377856 第 1 页 共 2 页 1 2010年部门年度目标计划执行跟踪表 单位 : 万元 公司 实施项目 目标值 实施期间 总计 参与者 责任者 进度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 核准： 拟定： 制定： 专业、诚信、高效！ 传 真（ FAX）：025－68698693（转） 606 手 机（ Cell ）：15895950966（24小时） 电 话（ TEL）：025－68698690 客 服（QQ ）：QQ客服一： 376977591；QQ客服二： 616843241 第 2 页
一 1 上月结存资金 2 公司借款 3 本期营业收入 4 可使用资金累计 二 铝板 辅件 灯具取暖换气 合计 需求 计划 需求 计划 项目 需求 计划 业务部人员提成奖金 回扣佣金 福利费 广告促销费 需求 计划 项目 需求 计划 利息支出 汇兑损失 手续费 其他财务费用 财务部： 公司经理： 差旅费 办公费 车辆费用 本期资金支出合计： A 项＋B项＋C项＋D项＋E项= D 支付管理费用 项目 E 支付财务费用 房租金 电话费 网费 招待费 B 支付销售成本 项目 C 支付销售费用 直接人员工资 直接费用（水电费用） 生产人员差旅费 固定资产折旧 维修费 资金使用 A 支付主营业务成本 其他 皇家盛世装饰公司 2010年 月资金计划表 编制单位：
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