材料采购与付款流程(试行办法) (付款流程适应于 A类材料或已签署供货合同) 附表:(1)供货通知书; 材料(设备)收料单;收料单;申购单;入库单;领料单;出库单; 货品调拨单;月度材料款汇总表;材料付款审批表; (2)未签署供货合同采购的零星材料或已 与供货商洽谈确认价格的材料采购,方可填入价格; 公司审核部:根据供货合同审计定履约 情况,并审核材料价格、报验资料、材 质单及税票,申请材料支付款项 根据编制的材料进场计划及供货时 间要求,施工主管填报申购单, 并由 项目部经理确认,报总经理审批 材料采员接收申购单, 填写供货通知 书(格式)须加盖 [总承包项目章 ] 联系并传真给供应商, 经供应商确认 签名回传 货到材料员告之施工主管, 通知甲方 (监理)到场办理验收, 并填写材料 验收单,收集货品资质证明材料 材料员与厂家办理收货单(格式要求) 须加盖 [总承包项目章 ]一式二份,交