江西水利水电资金管理业务需求 1、收款业务 项目上不再开立账号,项目上的收款由集团统一收款,即为统收 业务。本部和项目上设置内部账户,进行内部账户明细统计。 业务场景: 项目上客户的回款统一转入集团账户。 单据流程: 对外收款单(本部发起)——对外收款单受理、收款(本部)——生 成收款单(项目上) 本部凭证: 根据对外收款单生成凭证: 借:银行存款 贷:内部往来——项目 A 项目凭证: 根据结算单生成的收款单生成凭证: 借:内部往来——集团本部贷:应收账款——客户 2、付款业务(统付业务) (1)资金申请批复: 业务场景:项目上向集团申请资金到内部账户, 形成与集团的债 务关系,实际付款由集团付款,同步减少项目上内部账户余额。 单据流程: 对内付款单(本部发起,付款为本部内部账户,收款为项目内部账户) ——对内付款单受理、付款(本部)——生成收款单(项目上) 本部凭证: 根据对内付款单生
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