100×104Nm3/d 天然气液化项目 经济分析 二零一四年二月 1.投资估算 1.1 投资估算编制依据 (1) 中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司《石油 化工项目投资估算办法》; (2) 中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司《石油 化工工程建设费用定额》 (石化股份建 [2008] 建字 46号); (3) 国家计委、建设部发布《工程勘察设计收费标准》(计价格 [2002]10 号); (4) 国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》 的通知 (计价格 [1999]1283) ; (5) 国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收 费管理规定》的通知(发改价格 [2007]670 号); (6) 国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关 问题的通知》(计价格 [2002]125 号)。 1.2 相关费用计算依据 (1) 工程建设管
现金流量表 要求结果公司的具体情况, 付款时间适当控制原则, 针对项目的具体情况, 提供相对合理的 投入及回款时间,在能销售回款之前,资金需求量按月分析, 如项目较大, 开始回款后的资 金需求可按季分析。最后要给出资金需求的最高点。 附:全部投资的现金流量样表(单位:万元): 项目 合计 现金流入量 110253.56 自有资金投入 19,800 主营业务收入 77453.56 借入资金 13,000 现金流出量 55945.56 土地费用 171,98 前期费用 360.83 建设配套费 1375.84 建安工程费 6649.91 室外工程费 18018.02 营业税金及附加 2059.95 管理费 767.54 土地增值税 8963.47 其他费用 552 现金净流量 54308 损益表 序号 项目 合计 1 经营收入 77453.56 2 经营成本 41158.42 3 运