洛菲联盟 1 财务管理制度及业务办理流程 第一章、总则: 一、为加强公司的财务工作, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本规定。 二、公司财务部门的职能是: 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强资金管理及会计核 算,反映、分析财务计划的执行情况, 及时准确的反映公司的财务状况, 经营成 果和现金流量,检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务,促进公司取得最大的经济效益。 4、厉行节约,合理使用资金。 5、合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、有关机构检查财务工作时,主动提供有关资料,如实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。 三、公司财务由会计、出纳等工作人员组成。 四、公司各部门和员工办理财会事务,必须遵守本规定。 第二章、制度细则: ●财务工作岗位职责 ●财务管理工作 ●支票管理(
1 庐陵宾馆财务管理制度 · 目的: 为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业 上新台阶,根据有关会计法规和本宾馆实际,特制定如下制度: 适用范围: 本部门员工 工作管理制度: 一、总原则 1.各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发,相互协作。 2.各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。 3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。 4.每项业务必须签字, “签字”就是牵制。 二、材料采购制度 1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。 2.每次采购前必先由仓库或各部门提出采购申请。 3.采购部门根据申请,送财务部审核、经理审批(采购金额 500元以上)方 可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得税票,小额 可取得购货凭证。 5.材料进入宾馆以后,仓库必及时清点数量,验收质量合格后,仓库填制入 库单有关人员签字送财务部门,仓管人
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