1 第 1 页 共 15 页 资金管理制度 目录： 1、总则 2、票据和账户资料的管理 3、现金和银行存款的管理 4、收款管理 5、资金计划的管理 6、内部资金调度的管理 7、附 则 1.总则 1.1为加强集团内部货币资金的内部控制， 保证货币资金的安全， 提高货币资金的使用效益， 根据《中华人民共和国会计法》 、《支付结算办法》 、《银行账户管理办法》以及《现金管理暂 行条例》等法律法规，结合集团公司内部的财务管理规定，制定本制度。 1.2本制度所称货币资金， 是指集团公司及其子公司所有的现金 （包括存折、 信用卡）、银行 存款以及其他货币资金。 1.3本制度适用于集团公司及下属子公司。 1.4 集团公司内实行货币资金业务的岗位责任制，通过相关部门和岗位的职责权限设置，确 保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 集团公司内出纳人员不得兼任稽核、 会计档案保管和收入、支出、 费
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