200 年 月第 周资金计划 项目部： 月 日至 月 日 单位：万元 资金总计划 人工 材料 其他 已使用资金 人工 材料 其他 本周计划收入 累计已收工程款 本周计划支出 支付方式 一 人工费 二 材料 合同采购 1 2 3 4 5 6 零星采购 1 2 3 三 其他费用 计划人： 项目审核 财务 物资 工管 领导批准： 资金收支流动月报表 项目部 : 年 月 单位 :万元 项 目 金 额 备 注 一、上月货币资金余额 二、累计已收工程款 三、本月收入情况 1 、收甲方工程款 2 、其他各项收款 合 计 四、本月支出情况 1 、支付工资 其中：支付民工工资 2 、付材料费 3 、上交管理费 4 、上交其他费 5 、缴纳税金 6 、其他支出 7 、分包工程支出 支出合计 五、月
一 1 上月结存资金 2 公司借款 3 本期营业收入 4 可使用资金累计 二 铝板 辅件 灯具取暖换气 合计 需求 计划 需求 计划 项目 需求 计划 业务部人员提成奖金 回扣佣金 福利费 广告促销费 需求 计划 项目 需求 计划 利息支出 汇兑损失 手续费 其他财务费用 财务部： 公司经理： 差旅费 办公费 车辆费用 本期资金支出合计： A 项＋B项＋C项＋D项＋E项= D 支付管理费用 项目 E 支付财务费用 房租金 电话费 网费 招待费 B 支付销售成本 项目 C 支付销售费用 直接人员工资 直接费用（水电费用） 生产人员差旅费 固定资产折旧 维修费 资金使用 A 支付主营业务成本 其他 皇家盛世装饰公司 2010年 月资金计划表 编制单位：
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