材料采购与付款流程（试行办法） （付款流程适应于 A类材料或已签署供货合同） 附表：（1）供货通知书； 材料（设备）收料单；收料单；申购单；入库单；领料单；出库单； 货品调拨单；月度材料款汇总表；材料付款审批表； （2）未签署供货合同采购的零星材料或已 与供货商洽谈确认价格的材料采购，方可填入价格； 公司审核部：根据供货合同审计定履约 情况，并审核材料价格、报验资料、材 质单及税票，申请材料支付款项 根据编制的材料进场计划及供货时 间要求，施工主管填报申购单， 并由 项目部经理确认，报总经理审批 材料采员接收申购单， 填写供货通知 书（格式）须加盖 [总承包项目章 ] 联系并传真给供应商， 经供应商确认 签名回传 货到材料员告之施工主管， 通知甲方 （监理）到场办理验收， 并填写材料 验收单，收集货品资质证明材料 材料员与厂家办理收货单（格式要求） 须加盖 [总承包项目章 ]一式二份，交
有限公司 资金付款流程及计划管理制度 随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无 形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内 部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引 起误解，甚至会影响公司形象。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方 面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管 理作如下规定： 1 人员组织安排： 1.1 财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计 划外资金的协调和有关批准事项。 1.2 资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各 用款部门资金计划员的培训和业务指导。 1.3 会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供 编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况
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