费用报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控 制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一 ) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日 内办理报销还款手续。 (二 ) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 (三 ) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四 ) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须 经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五 ) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《
采购部、财务部及行政部费用报销流程及注意事项 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 费用报销人按照要求规范填写费用报销单（具体要求详见 费用报销注意事项） 票据需要说明的填写票据情况说明表附于票据后 会计（）核查报销金额与票据金额是否相符，票据是否有 效 批准签字 财务主管签字 出纳给予报销 部门经理核实并签字 费用报销注意事项： 1、 费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表： 字迹清晰， 报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致，准确填写 票据张数，在报销人处签费用报销人姓名。 2、 每张发票按照顺序编号，以防在报销流程中票据丢失。 3、 报销票据上是什么内容， 费用报销单上摘要一栏就填什么内容。 例如，票据是餐费，报销单上就是餐费；票据是车费，报销单 上就是交通费；票据是住宿费，报销单上就是住宿费。 4、 由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章，否则视为无效票 据，不准予报销。但是，飞机票，火
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