财务总监的工作体会 在 erp 沙盘比赛中财务管理关系整个公司的正常运行和赢利状况。 它并不是 一项单一的记帐、 做报表以及在资金缺少时去银行贷款的工作。 财务管理要针对 公司长期的发展战略和目前状况, 要从整体上做好长期财务的管理规划, 而且在 情况随时变化的操作中要综合考虑方方面面的因素。 今天我想谈谈我做财务总监 (cfo)的一些心得体会。 大家都知道资金是企业流动性最强的资产, 也是控制风险最大的资产。 为了 满足企业运营和发展有足够的资金 ,公司决定要在什么时候贷款, 贷什么样的款, 贷多少款;资本要如何运营才能提高企业的经济效益; 资金要如何安排, 才能提 高现金的利用率、 资产负债率、生产规模、所有者权益等等。 下面分点阐述一下: 1、详细的现金流量预算对企业的发展起着至关重要的作用,而比赛中预算 的时间经常不够用, 因此做好准备活动十分必要, 比赛过程中, 根据每年的实际